| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合A | 0.9911 | 1.00% |
| 德邦周期精选混合C | 0.9818 | 1.00% |
| 德邦纯债18个月定期… | 0.9962 | 0.09% |
| 德邦纯债18个月定期… | 1.0024 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40567.16元 |
| 本期利润 | 84863.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1216261.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
| 期末基金资产净值 | 12794679.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9093.39元 |
| 本期利润 | 3600.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 510614.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1038元 |
| 期末基金资产净值 | 5653846.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 994810.54元 |
| 本期利润 | -309545.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 566283.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1071元 |
| 期末基金资产净值 | 6077191.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 960721.36元 |
| 本期利润 | -222037.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1313838.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1364元 |
| 期末基金资产净值 | 11549942.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7723875.01元 |
| 本期利润 | 2855019.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4490282.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.111元 |
| 期末基金资产净值 | 48333028.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5879717.29元 |
| 本期利润 | -456739.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20425719.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1278元 |
| 期末基金资产净值 | 183895633.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18533511.72元 |
| 本期利润 | 18536441.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17774084.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 221065705.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11207766.49元 |
| 本期利润 | 4295586.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14605522.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 303290677.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11750800.84元 |
| 本期利润 | 26608166.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8696641.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 390544282.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4198164.66元 |
| 本期利润 | 14424051.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5566051.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
| 期末基金资产净值 | 146721722.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11978786.88元 |
| 本期利润 | 3632593.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1450834.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 260113094.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8174083.19元 |
| 本期利润 | 4051153.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5480888.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 404807487.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15879641.26元 |
| 本期利润 | 19649734.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4117300.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 389198486.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1276303.44元 |
| 本期利润 | 11426247.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2685753.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 305422153.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4096690.39元 |
| 本期利润 | 205948.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 710975.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 385230591.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1559765.73元 |
| 本期利润 | 768146.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2810522.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0575元 |
| 期末基金资产净值 | 51754543.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24954053.25元 |
| 本期利润 | 25758323.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4001665.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 96555201.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.74% |
