名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5447.15 | 1576.77 | 28.95% | 394.19 | 7.24% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2874.85 | 767.63 | 26.70% | 191.91 | 6.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3624.56 | 1006.13 | 27.76% | 251.53 | 6.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2116.39 | 499.57 | 23.60% | 124.89 | 5.90% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 6042.13 | 2928.11 | 48.46% | 732.03 | 12.12% | 2.12 | 0.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 3046.25 | 1495.54 | 49.09% | 373.89 | 12.27% | 2.10 | 0.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 255.83 | 195.60 | 76.46% | 48.90 | 19.11% | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 384.56 | 284.30 | 73.93% | 56.86 | 14.79% | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 393.21 | 284.30 | 72.30% | 56.86 | 14.46% | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 446.73 | 349.74 | 78.29% | 69.95 | 15.66% | -- | -- | -- | -- |