兴业稳固收益一年理财债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2251113.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1505575543.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7970250833.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1360595.68 |
| 应付托管费 |
340148.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4935.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282632.32 |
| 负债合计 |
1988312.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7931131153.0 |
| 所有者权益合计 |
7968262520.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
7970250833.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508780596.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10238689222.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2210342434.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1318313.89 |
| 应付托管费 |
329578.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210603.27 |
| 负债合计 |
2212200929.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7931131153.0 |
| 所有者权益合计 |
8026488292.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
10238689222.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
840090250.98 |
| 结算备付金 |
2963254.81 |
| 存出保证金 |
60229.59 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2369643345.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5059621436.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
857337.74 |
| 应付托管费 |
214334.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277058.91 |
| 负债合计 |
1348731.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4992139812.54 |
| 所有者权益合计 |
5058272705.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
5059621436.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3997081.62 |
| 结算备付金 |
5794248.72 |
| 存出保证金 |
87446.97 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1189625601.01 |
| 应收证券清算款 |
9942472.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6582184643.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1555435161.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
825374.72 |
| 应付托管费 |
206343.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237144.26 |
| 负债合计 |
1556704024.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4992139812.54 |
| 所有者权益合计 |
5025480618.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
6582184643.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27087047.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
703886095.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57581829.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4828839823.89 |
| 资产总计 |
5617394896.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76149864.32 |
| 应付证券清算款 |
25159833.37 |
| 应付赎回款 |
299.35 |
| 应付管理人报酬 |
1626211.36 |
| 应付托管费 |
406552.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-19797.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
103718562.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5492003185.06 |
| 所有者权益合计 |
5513676333.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5617394896.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500693355.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
908449442.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
293511496.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14559970124.2 |
| 资产总计 |
17262624418.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2184248007.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2485053.32 |
| 应付托管费 |
621263.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
340689.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
2187855076.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14998569705.7 |
| 所有者权益合计 |
15074769342.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17262624418.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1504493882.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1460097550.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46462913.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12677299697.1 |
| 资产总计 |
15688354042.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
662699548.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1955996.97 |
| 应付托管费 |
488999.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35517.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
665345863.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14998569705.7 |
| 所有者权益合计 |
15023008179.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15688354042.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203405.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203450.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66065.7 |
| 负债合计 |
66065.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
137384.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
203450.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
496380.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496479.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222133.38 |
| 应付托管费 |
44426.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171309.6 |
| 负债合计 |
446469.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
50010.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
496479.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215756476.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1031080848.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
820087665.79 |
| 资产支持证券投资 |
210993183.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14116125.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260953451.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
534512.28 |
| 应付托管费 |
106902.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
903594.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1245126262.46 |
| 所有者权益合计 |
1260049856.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260953451.18 |
