兴业稳固收益一年理财债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177032632.07元 |
| 本期利润 |
177032632.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37131367.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
7968262520.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76635783.24元 |
| 本期利润 |
76635783.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
97.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95357139.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
8026488292.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126935589.83元 |
| 本期利润 |
126935589.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66132893.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
5058272705.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54206383.4元 |
| 本期利润 |
54206383.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33340806.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
5025480618.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
383176747.26元 |
| 本期利润 |
383176747.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21673148.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
5513676333.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201746860.67元 |
| 本期利润 |
201746860.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76199636.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
15074769342.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22988727.98元 |
| 本期利润 |
22988727.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24438474.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
15023008179.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20724615.6元 |
| 本期利润 |
20724615.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137384.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
137384.68元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20637241.61元 |
| 本期利润 |
20637241.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50010.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
50010.69元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14923593.99元 |
| 本期利润 |
14923593.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14923593.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
1260049856.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
