| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 231504168.92 |
| 1.利息收入 | 231495146.53 |
| 存款利息收入 | 11990263.13 |
| 债券利息收入 | 210660456.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9022.39 |
| 减：二、费用 | 54471536.85 |
| 1.管理人报酬 | 15767737.65 |
| 2.托管费 | 3941934.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34486759.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34486759.6 |
| 6.其他费用 | 268098.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177032632.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177032632.07 |
| 一、收入： | 105384244.61 |
| 1.利息收入 | 105384229.47 |
| 存款利息收入 | 6754108.04 |
| 债券利息收入 | 94846116.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.14 |
| 减：二、费用 | 28748461.37 |
| 1.管理人报酬 | 7676305.23 |
| 2.托管费 | 1919076.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18716226.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18716226.37 |
| 6.其他费用 | 137294.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76635783.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76635783.24 |
| 一、收入： | 163181200.0 |
| 1.利息收入 | 163181197.02 |
| 存款利息收入 | 1154714.36 |
| 债券利息收入 | 131849540.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.98 |
| 减：二、费用 | 36245610.17 |
| 1.管理人报酬 | 10061284.58 |
| 2.托管费 | 2515321.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23948834.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23948834.56 |
| 6.其他费用 | 272336.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126935589.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126935589.83 |
| 一、收入： | 75370321.17 |
| 1.利息收入 | 75370318.19 |
| 存款利息收入 | 125822.02 |
| 债券利息收入 | 58026039.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.98 |
| 减：二、费用 | 21163937.77 |
| 1.管理人报酬 | 4995730.86 |
| 2.托管费 | 1248932.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15034651.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15034651.05 |
| 6.其他费用 | 133313.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54206383.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54206383.4 |
| 一、收入： | 443598003.9 |
| 1.利息收入 | 443578179.86 |
| 存款利息收入 | 47081837.71 |
| 债券利息收入 | 377099062.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19824.04 |
| 减：二、费用 | 60421256.64 |
| 1.管理人报酬 | 29281055.39 |
| 2.托管费 | 7320263.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21175.0 |
| 5.利息支出 | 23541598.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23541598.02 |
| 6.其他费用 | 257164.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383176747.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383176747.26 |
| 一、收入： | 232209367.96 |
| 1.利息收入 | 232209367.96 |
| 存款利息收入 | 24434406.56 |
| 债券利息收入 | 202764780.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30462507.29 |
| 1.管理人报酬 | 14955409.13 |
| 2.托管费 | 3738852.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20975.0 |
| 5.利息支出 | 11625522.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11625522.91 |
| 6.其他费用 | 121747.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201746860.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201746860.67 |
| 一、收入： | 25547024.82 |
| 1.利息收入 | 25547024.82 |
| 存款利息收入 | 2784191.04 |
| 债券利息收入 | 19034635.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2558296.84 |
| 1.管理人报酬 | 1955996.97 |
| 2.托管费 | 488999.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55700.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55700.62 |
| 6.其他费用 | 57600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22988727.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22988727.98 |
| 一、收入： | 24570173.1 |
| 1.利息收入 | 18804853.93 |
| 存款利息收入 | 2411719.49 |
| 债券利息收入 | 14909353.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 1295240.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5765319.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5755351.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 9967.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3845557.5 |
| 1.管理人报酬 | 2843046.52 |
| 2.托管费 | 568609.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 323746.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323746.05 |
| 6.其他费用 | 110155.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20724615.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20724615.6 |
| 一、收入： | 24569383.01 |
| 1.利息收入 | 18804063.84 |
| 存款利息收入 | 2410929.4 |
| 债券利息收入 | 14909353.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 1295240.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5765319.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5755351.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 9967.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3932141.4 |
| 1.管理人报酬 | 2843046.52 |
| 2.托管费 | 568609.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 323746.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323746.05 |
| 6.其他费用 | 196739.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20637241.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20637241.61 |
| 一、收入： | 19390870.11 |
| 1.利息收入 | 18711267.77 |
| 存款利息收入 | 3175243.74 |
| 债券利息收入 | 11637282.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 2640423.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
679602.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486145.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 193456.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4467276.12 |
| 1.管理人报酬 | 3497417.61 |
| 2.托管费 | 699483.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14923593.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14923593.99 |
