名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2422.06 | 815.98 | 33.69% | 48.47 | 2.00% | 158.32 | 6.54% |
2023-06-30 | 1939.61 | -365.88 | -18.86% | 31.59 | 1.63% | 130.72 | 6.74% |
2022-12-31 | -5916.43 | -6155.43 | 104.04% | 28.10 | -0.47% | 486.15 | -8.22% |
2022-06-30 | -2142.45 | -4684.55 | 218.65% | 21.30 | -0.99% | 208.24 | -9.72% |
2021-12-31 | 548.47 | 6634.72 | 1209.67% | 15.50 | 2.83% | 393.07 | 71.67% |
2021-06-30 | 1307.07 | 5830.95 | 446.11% | 7.38 | 0.56% | 212.89 | 16.29% |
2020-12-31 | 12230.84 | 7869.75 | 64.34% | 0.04 | 0.00% | 715.05 | 5.85% |
2020-06-30 | 1448.55 | 2326.66 | 160.62% | -2.95 | -0.20% | 406.31 | 28.05% |
2019-12-31 | 15458.86 | 6466.81 | 41.83% | 8.46 | 0.05% | 1002.31 | 6.48% |
2019-06-30 | 10750.61 | 1759.08 | 16.36% | -- | -- | 570.67 | 5.31% |
2018-12-31 | -16113.77 | -11819.69 | 73.35% | 0.71 | 0.00% | 981.52 | -6.09% |
2018-06-30 | -8667.41 | -4298.53 | 49.59% | 0.71 | -0.01% | 520.29 | -6.00% |
2017-12-31 | 18937.64 | 16875.52 | 89.11% | 18.33 | 0.10% | 1854.79 | 9.79% |
2017-06-30 | 15000.48 | 5647.80 | 37.65% | 6.09 | 0.04% | 1104.90 | 7.37% |
2016-12-31 | -2251.85 | 297.23 | -13.20% | -- | -- | 2363.57 | -104.96% |
2016-06-30 | -15360.64 | -8171.19 | 53.20% | -- | -- | 972.28 | -6.33% |
2015-12-31 | -4669.45 | -14156.98 | 303.18% | -- | -- | 642.24 | -13.75% |