| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7220575.14元 |
| 本期利润 | 18815066.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60541890.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3575元 |
| 期末基金资产净值 | 229872911.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2333835.73元 |
| 本期利润 | 15578545.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46160769.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.333元 |
| 期末基金资产净值 | 184759976.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50035305.82元 |
| 本期利润 | -51227211.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31001853.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2214元 |
| 期末基金资产净值 | 170998429.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39332109.01元 |
| 本期利润 | -18623743.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64023056.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4544元 |
| 期末基金资产净值 | 204913306.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58671601.27元 |
| 本期利润 | 2076145.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83396310.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5855元 |
| 期末基金资产净值 | 225817087.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51278723.54元 |
| 本期利润 | 9653460.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100404420.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6338元 |
| 期末基金资产净值 | 258796424.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75670860.79元 |
| 本期利润 | 101320038.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85722223.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4416元 |
| 期末基金资产净值 | 307157253.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22163932.35元 |
| 本期利润 | 10464414.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47592245.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1813元 |
| 期末基金资产净值 | 309996302.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63161946.73元 |
| 本期利润 | 130047497.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44150030.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1208元 |
| 期末基金资产净值 | 413542598.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18020046.96元 |
| 本期利润 | 91746140.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4413825.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 456290794.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106117779.64元 |
| 本期利润 | -147436274.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73624637.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1514元 |
| 期末基金资产净值 | 412700769.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37310185.73元 |
| 本期利润 | -79683504.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5181957.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 471546887.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166531416.08元 |
| 本期利润 | 159996056.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91107961.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.149元 |
| 期末基金资产净值 | 702698913.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60163859.37元 |
| 本期利润 | 129828342.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23299807.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 904521392.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17834599.09元 |
| 本期利润 | -31966904.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37826894.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 1068869721.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85725610.91元 |
| 本期利润 | -144187915.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158702585.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1183元 |
| 期末基金资产净值 | 1197203662.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104524735.12元 |
| 本期利润 | -45819943.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80898935.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 1402777923.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.63% |
