名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 24220618.82 |
1.利息收入 | 71432.2 |
存款利息收入 | 71432.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10227744.44 |
股票投资收益 | 8159816.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 484741.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1583185.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13844573.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76868.44 |
减:二、费用 | 1929742.29 |
1.管理人报酬 | 1096681.89 |
2.托管费 | 329004.52 |
3.销售服务费 | 141753.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362300.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22290876.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22290876.53 |
一、收入: | 19396148.24 |
1.利息收入 | 32279.17 |
存款利息收入 | 32279.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2035753.13 |
股票投资收益 | -3658825.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 315865.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1307207.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21371215.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28407.03 |
减:二、费用 | 952766.15 |
1.管理人报酬 | 537958.38 |
2.托管费 | 161387.47 |
3.销售服务费 | 68153.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185266.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18443382.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18443382.09 |
一、收入: | -59164303.85 |
1.利息收入 | 80072.5 |
存款利息收入 | 78132.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57642679.9 |
股票投资收益 | -61554280.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 281026.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1230940.35 |
股利收益 | 4861514.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1629718.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28021.98 |
减:二、费用 | 1985080.72 |
1.管理人报酬 | 1140947.03 |
2.托管费 | 342284.06 |
3.销售服务费 | 144576.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357265.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61149384.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61149384.57 |
一、收入: | -21424540.23 |
1.利息收入 | 39781.77 |
存款利息收入 | 37841.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45780980.94 |
股票投资收益 | -46845462.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 212975.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1230940.35 |
股利收益 | 2082446.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24298837.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17821.27 |
减:二、费用 | 1025086.01 |
1.管理人报酬 | 587959.49 |
2.托管费 | 176387.84 |
3.销售服务费 | 75443.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185288.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22449626.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22449626.24 |
一、收入: | 5484717.29 |
1.利息收入 | 620004.91 |
存款利息收入 | 80164.71 |
债券利息收入 | 254724.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71084643.2 |
股票投资收益 | 66347231.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154977.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 651698.9 |
股利收益 | 3930734.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66351829.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131898.49 |
减:二、费用 | 3204135.18 |
1.管理人报酬 | 1480851.18 |
2.托管费 | 444255.38 |
3.销售服务费 | 179375.79 |
4.交易费用 | 723327.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 371555.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2280582.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2280582.11 |
一、收入: | 13070679.49 |
1.利息收入 | 431078.72 |
存款利息收入 | 47441.18 |
债券利息收入 | 140679.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61284801.01 |
股票投资收益 | 58309515.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73792.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 772568.9 |
股利收益 | 2128924.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48737809.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92609.35 |
减:二、费用 | 1826746.06 |
1.管理人报酬 | 770639.7 |
2.托管费 | 231191.91 |
3.销售服务费 | 90263.81 |
4.交易费用 | 541878.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188153.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11243933.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11243933.43 |
一、收入: | 122308423.88 |
1.利息收入 | 1023960.6 |
存款利息收入 | 149565.77 |
债券利息收入 | 379026.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90898531.3 |
股票投资收益 | 78697522.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 362.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5050127.59 |
股利收益 | 7150518.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30165976.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219955.27 |
减:二、费用 | 4236666.5 |
1.管理人报酬 | 1838393.38 |
2.托管费 | 551518.01 |
3.销售服务费 | 202676.11 |
4.交易费用 | 1244890.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 379224.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118071757.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118071757.38 |
一、收入: | 14485537.44 |
1.利息收入 | 531260.55 |
存款利息收入 | 95040.56 |
债券利息收入 | 238780.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26951751.98 |
股票投资收益 | 23266644.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29497.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -348480.0 |
股利收益 | 4063084.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13095581.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98106.68 |
减:二、费用 | 2188009.69 |
1.管理人报酬 | 960030.47 |
2.托管费 | 288009.15 |
3.销售服务费 | 100675.61 |
4.交易费用 | 644843.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193740.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12297527.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12297527.75 |
一、收入: | 154588599.11 |
1.利息收入 | 716665.09 |
存款利息收入 | 283905.7 |
债券利息收入 | 363497.04 |
资产支持证券利息收入 | 69262.35 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77020002.01 |
股票投资收益 | 64668077.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84569.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2244291.26 |
股利收益 | 10023063.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76646217.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205714.25 |
减:二、费用 | 6326636.6 |
1.管理人报酬 | 2531169.1 |
2.托管费 | 759350.73 |
3.销售服务费 | 249336.99 |
4.交易费用 | 2395996.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382454.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148261962.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148261962.51 |
一、收入: | 107506078.42 |
1.利息收入 | 187481.32 |
存款利息收入 | 187478.14 |
债券利息收入 | 3.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23111826.51 |
股票投资收益 | 17590751.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -185580.0 |
股利收益 | 5706654.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84121955.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84814.8 |
减:二、费用 | 3036843.92 |
1.管理人报酬 | 1286166.46 |
2.托管费 | 385849.93 |
3.销售服务费 | 125442.99 |
4.交易费用 | 1047016.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192367.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104469234.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104469234.5 |
一、收入: | -161137702.79 |
1.利息收入 | 530483.61 |
存款利息收入 | 530432.33 |
债券利息收入 | 51.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-114789517.8 |
股票投资收益 | -118196867.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7125.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6415014.47 |
股利收益 | 9815238.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47071533.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192864.93 |
减:二、费用 | 6607572.21 |
1.管理人报酬 | 2946323.46 |
2.托管费 | 883897.0 |
3.销售服务费 | 278363.8 |
4.交易费用 | 1928334.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 561963.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-167745275.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-167745275.0 |
一、收入: | -86674101.82 |
1.利息收入 | 298328.82 |
存款利息收入 | 298277.54 |
债券利息收入 | 51.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38876553.59 |
股票投资收益 | -42985256.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7125.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1101294.47 |
股利收益 | 5202871.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48267790.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171913.31 |
减:二、费用 | 3894433.85 |
1.管理人报酬 | 1664807.23 |
2.托管费 | 499442.13 |
3.销售服务费 | 154873.09 |
4.交易费用 | 1273004.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 293616.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90568535.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90568535.67 |
一、收入: | 189376386.63 |
1.利息收入 | 1648475.27 |
存款利息收入 | 1259452.77 |
债券利息收入 | 526.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
195885392.68 |
股票投资收益 | 168755200.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183343.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8398920.0 |
股利收益 | 18547928.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8642567.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
485086.43 |
减:二、费用 | 11552846.02 |
1.管理人报酬 | 4986593.52 |
2.托管费 | 1495978.01 |
3.销售服务费 | 424391.04 |
4.交易费用 | 4026517.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 619365.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177823540.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177823540.61 |
一、收入: | 150004837.14 |
1.利息收入 | 1074267.05 |
存款利息收入 | 852668.1 |
债券利息收入 | 368.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71305942.02 |
股票投资收益 | 56477978.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60859.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3718116.0 |
股利收益 | 11048988.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77309421.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
315206.36 |
减:二、费用 | 6065857.48 |
1.管理人报酬 | 2715923.92 |
2.托管费 | 814777.13 |
3.销售服务费 | 215099.88 |
4.交易费用 | 2002271.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 317784.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143938979.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143938979.66 |
一、收入: | -22518452.59 |
1.利息收入 | 2639500.25 |
存款利息收入 | 2399065.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28962303.57 |
股票投资收益 | 2972253.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2354360.0 |
股利收益 | 23635690.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54614023.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
493767.49 |
减:二、费用 | 13066926.48 |
1.管理人报酬 | 6609346.06 |
2.托管费 | 1982803.8 |
3.销售服务费 | 515870.35 |
4.交易费用 | 3281262.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 677643.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35585379.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35585379.07 |
一、收入: | -153606416.06 |
1.利息收入 | 1256141.82 |
存款利息收入 | 1210627.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90648168.97 |
股票投资收益 | -81711931.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -18659020.0 |
股利收益 | 9722782.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64406447.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192059.0 |
减:二、费用 | 6266708.8 |
1.管理人报酬 | 3279653.62 |
2.托管费 | 983896.08 |
3.销售服务费 | 258229.76 |
4.交易费用 | 1402607.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 342322.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-159873124.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-159873124.86 |
一、收入: | -46694501.97 |
1.利息收入 | 2469542.14 |
存款利息收入 | 1590839.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111681143.91 |
股票投资收益 | -141569817.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 23466240.0 |
股利收益 | 6422433.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61699269.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
817830.58 |
减:二、费用 | 9283915.6 |
1.管理人报酬 | 4655426.6 |
2.托管费 | 1396627.95 |
3.销售服务费 | 403464.68 |
4.交易费用 | 2399782.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 428613.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55978417.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55978417.57 |