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基金买卖网 > 基金净值 > 南方大数据300指数A (001420)
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南方大数据300指数A001420
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2015-06-24     基金规模:1.44亿份     基金经理: 解锐 
基金全称:南方大数据300指数证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.49%
  • 近一月增长率
    1.60%
  • 近一季增长率
    0.47%
  • 近半年增长率
    -9.87%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

南方大数据300指数A收益分配

(单位:元)

一、收入: 24220618.82
1.利息收入 71432.2
存款利息收入 71432.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10227744.44
股票投资收益 8159816.75
基金投资收益 --
债券投资收益 484741.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1583185.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13844573.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
76868.44
减:二、费用 1929742.29
1.管理人报酬 1096681.89
2.托管费 329004.52
3.销售服务费 141753.94
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 362300.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22290876.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22290876.53
一、收入: 19396148.24
1.利息收入 32279.17
存款利息收入 32279.17
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2035753.13
股票投资收益 -3658825.8
基金投资收益 --
债券投资收益 315865.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1307207.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
21371215.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28407.03
减:二、费用 952766.15
1.管理人报酬 537958.38
2.托管费 161387.47
3.销售服务费 68153.08
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 185266.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18443382.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18443382.09
一、收入: -59164303.85
1.利息收入 80072.5
存款利息收入 78132.53
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-57642679.9
股票投资收益 -61554280.24
基金投资收益 --
债券投资收益 281026.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -1230940.35
股利收益 4861514.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1629718.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28021.98
减:二、费用 1985080.72
1.管理人报酬 1140947.03
2.托管费 342284.06
3.销售服务费 144576.72
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 357265.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-61149384.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-61149384.57
一、收入: -21424540.23
1.利息收入 39781.77
存款利息收入 37841.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-45780980.94
股票投资收益 -46845462.34
基金投资收益 --
债券投资收益 212975.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -1230940.35
股利收益 2082446.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
24298837.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17821.27
减:二、费用 1025086.01
1.管理人报酬 587959.49
2.托管费 176387.84
3.销售服务费 75443.38
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 185288.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-22449626.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-22449626.24
一、收入: 5484717.29
1.利息收入 620004.91
存款利息收入 80164.71
债券利息收入 254724.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
71084643.2
股票投资收益 66347231.69
基金投资收益 --
债券投资收益 154977.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 651698.9
股利收益 3930734.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-66351829.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
131898.49
减:二、费用 3204135.18
1.管理人报酬 1480851.18
2.托管费 444255.38
3.销售服务费 179375.79
4.交易费用 723327.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 371555.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2280582.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2280582.11
一、收入: 13070679.49
1.利息收入 431078.72
存款利息收入 47441.18
债券利息收入 140679.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
61284801.01
股票投资收益 58309515.57
基金投资收益 --
债券投资收益 73792.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 772568.9
股利收益 2128924.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-48737809.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
92609.35
减:二、费用 1826746.06
1.管理人报酬 770639.7
2.托管费 231191.91
3.销售服务费 90263.81
4.交易费用 541878.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188153.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11243933.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11243933.43
一、收入: 122308423.88
1.利息收入 1023960.6
存款利息收入 149565.77
债券利息收入 379026.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
90898531.3
股票投资收益 78697522.46
基金投资收益 --
债券投资收益 362.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 5050127.59
股利收益 7150518.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30165976.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
219955.27
减:二、费用 4236666.5
1.管理人报酬 1838393.38
2.托管费 551518.01
3.销售服务费 202676.11
4.交易费用 1244890.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 379224.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
118071757.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
118071757.38
一、收入: 14485537.44
1.利息收入 531260.55
存款利息收入 95040.56
债券利息收入 238780.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26951751.98
股票投资收益 23266644.6
基金投资收益 --
债券投资收益 -29497.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -348480.0
股利收益 4063084.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13095581.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
98106.68
减:二、费用 2188009.69
1.管理人报酬 960030.47
2.托管费 288009.15
3.销售服务费 100675.61
4.交易费用 644843.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 193740.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12297527.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12297527.75
一、收入: 154588599.11
1.利息收入 716665.09
存款利息收入 283905.7
债券利息收入 363497.04
资产支持证券利息收入 69262.35
2.投资收益
(损失以'-'填列)
77020002.01
股票投资收益 64668077.17
基金投资收益 --
债券投资收益 84569.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 2244291.26
股利收益 10023063.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
76646217.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
205714.25
减:二、费用 6326636.6
1.管理人报酬 2531169.1
2.托管费 759350.73
3.销售服务费 249336.99
4.交易费用 2395996.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 382454.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
148261962.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
148261962.51
一、收入: 107506078.42
1.利息收入 187481.32
存款利息收入 187478.14
债券利息收入 3.18
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23111826.51
股票投资收益 17590751.95
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -185580.0
股利收益 5706654.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
84121955.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
84814.8
减:二、费用 3036843.92
1.管理人报酬 1286166.46
2.托管费 385849.93
3.销售服务费 125442.99
4.交易费用 1047016.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192367.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
104469234.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
104469234.5
一、收入: -161137702.79
1.利息收入 530483.61
存款利息收入 530432.33
债券利息收入 51.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-114789517.8
股票投资收益 -118196867.62
基金投资收益 --
债券投资收益 7125.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -6415014.47
股利收益 9815238.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-47071533.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
192864.93
减:二、费用 6607572.21
1.管理人报酬 2946323.46
2.托管费 883897.0
3.销售服务费 278363.8
4.交易费用 1928334.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 561963.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-167745275.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-167745275.0
一、收入: -86674101.82
1.利息收入 298328.82
存款利息收入 298277.54
债券利息收入 51.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-38876553.59
股票投资收益 -42985256.11
基金投资收益 --
债券投资收益 7125.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -1101294.47
股利收益 5202871.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-48267790.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
171913.31
减:二、费用 3894433.85
1.管理人报酬 1664807.23
2.托管费 499442.13
3.销售服务费 154873.09
4.交易费用 1273004.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 293616.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-90568535.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-90568535.67
一、收入: 189376386.63
1.利息收入 1648475.27
存款利息收入 1259452.77
债券利息收入 526.61
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
195885392.68
股票投资收益 168755200.11
基金投资收益 --
债券投资收益 183343.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 8398920.0
股利收益 18547928.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8642567.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
485086.43
减:二、费用 11552846.02
1.管理人报酬 4986593.52
2.托管费 1495978.01
3.销售服务费 424391.04
4.交易费用 4026517.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 619365.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
177823540.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
177823540.61
一、收入: 150004837.14
1.利息收入 1074267.05
存款利息收入 852668.1
债券利息收入 368.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
71305942.02
股票投资收益 56477978.11
基金投资收益 --
债券投资收益 60859.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 3718116.0
股利收益 11048988.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
77309421.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
315206.36
减:二、费用 6065857.48
1.管理人报酬 2715923.92
2.托管费 814777.13
3.销售服务费 215099.88
4.交易费用 2002271.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 317784.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
143938979.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
143938979.66
一、收入: -22518452.59
1.利息收入 2639500.25
存款利息收入 2399065.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28962303.57
股票投资收益 2972253.54
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 2354360.0
股利收益 23635690.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-54614023.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
493767.49
减:二、费用 13066926.48
1.管理人报酬 6609346.06
2.托管费 1982803.8
3.销售服务费 515870.35
4.交易费用 3281262.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 677643.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-35585379.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-35585379.07
一、收入: -153606416.06
1.利息收入 1256141.82
存款利息收入 1210627.38
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-90648168.97
股票投资收益 -81711931.54
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -18659020.0
股利收益 9722782.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-64406447.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
192059.0
减:二、费用 6266708.8
1.管理人报酬 3279653.62
2.托管费 983896.08
3.销售服务费 258229.76
4.交易费用 1402607.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 342322.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-159873124.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-159873124.86
一、收入: -46694501.97
1.利息收入 2469542.14
存款利息收入 1590839.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-111681143.91
股票投资收益 -141569817.12
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 23466240.0
股利收益 6422433.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
61699269.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
817830.58
减:二、费用 9283915.6
1.管理人报酬 4655426.6
2.托管费 1396627.95
3.销售服务费 403464.68
4.交易费用 2399782.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 428613.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-55978417.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-55978417.57
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