| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 981438.45 |
| 存出保证金 | 8044.75 |
| 交易性金融资产 | 231839700.91 |
| 股票投资 | 231839700.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4366349.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274005354.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3073017.84 |
| 应付赎回款 | 110261.56 |
| 应付管理人报酬 | 104423.8 |
| 应付托管费 | 31327.14 |
| 应付销售服务费 | 13178.44 |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1770676.42 |
| 负债合计 | 5102885.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199012084.27 |
| 所有者权益合计 | 268902468.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 274005354.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16425646.88 |
| 结算备付金 | 1485138.85 |
| 存出保证金 | 10635.84 |
| 交易性金融资产 | 204140177.22 |
| 股票投资 | 204016763.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123413.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 192702.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55652.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222309953.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151383.22 |
| 应付管理人报酬 | 87924.24 |
| 应付托管费 | 26377.26 |
| 应付销售服务费 | 11345.42 |
| 应付税费 | 0.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1542942.29 |
| 负债合计 | 1819972.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166214505.2 |
| 所有者权益合计 | 220489980.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 222309953.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12196067.79 |
| 结算备付金 | 1948733.37 |
| 存出保证金 | 11630.3 |
| 交易性金融资产 | 190447672.76 |
| 股票投资 | 190145246.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302426.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 124200.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50105.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204778409.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19827.57 |
| 应付管理人报酬 | 88081.3 |
| 应付托管费 | 26424.41 |
| 应付销售服务费 | 11146.75 |
| 应付税费 | 1.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1393583.15 |
| 负债合计 | 1539064.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167138230.17 |
| 所有者权益合计 | 203239345.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 204778409.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18883058.57 |
| 结算备付金 | 3425742.06 |
| 存出保证金 | 17455.08 |
| 交易性金融资产 | 222353442.18 |
| 股票投资 | 222353442.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43391.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244723089.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 440779.03 |
| 应付管理人报酬 | 95539.21 |
| 应付托管费 | 28661.79 |
| 应付销售服务费 | 11910.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1295797.12 |
| 负债合计 | 1872687.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167657399.24 |
| 所有者权益合计 | 242850401.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 244723089.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6962098.92 |
| 结算备付金 | 1731706.71 |
| 存出保证金 | 542460.32 |
| 交易性金融资产 | 263426615.86 |
| 股票投资 | 252778839.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10647776.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 233299.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40723.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272936905.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1256102.26 |
| 应付赎回款 | 108831.99 |
| 应付管理人报酬 | 115722.68 |
| 应付托管费 | 34716.81 |
| 应付销售服务费 | 15064.93 |
| 应付税费 | 56.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1221958.87 |
| 负债合计 | 2778854.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171061471.5 |
| 所有者权益合计 | 270158050.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 272936905.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6732826.34 |
| 结算备付金 | 3604784.61 |
| 存出保证金 | 956125.26 |
| 交易性金融资产 | 296120069.34 |
| 股票投资 | 283090869.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13029200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36788.52 |
| 应收利息 | 275725.27 |
| 应收股利 | 39650.0 |
| 应收申购款 | 210085.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307976055.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1570180.73 |
| 应付管理人报酬 | 124132.39 |
| 应付托管费 | 37239.74 |
| 应付销售服务费 | 14847.15 |
| 应付税费 | 1444.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1043634.35 |
| 负债合计 | 2816316.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187394520.24 |
| 所有者权益合计 | 305159739.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 307976055.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6741224.91 |
| 结算备付金 | 6502934.97 |
| 存出保证金 | 1913986.94 |
| 交易性金融资产 | 347318725.87 |
| 股票投资 | 330114025.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17204700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1730.82 |
| 应收利息 | 248653.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168095.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362895352.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1156904.3 |
| 应付管理人报酬 | 148965.45 |
| 应付托管费 | 44689.61 |
| 应付销售服务费 | 17407.9 |
| 应付税费 | 20746.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1028014.31 |
| 负债合计 | 2481044.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228426713.18 |
| 所有者权益合计 | 360414308.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 362895352.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10597433.26 |
| 结算备付金 | 4753840.68 |
| 存出保证金 | 1913685.77 |
| 交易性金融资产 | 343071473.1 |
| 股票投资 | 324882560.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18188913.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3075380.21 |
| 应收利息 | 89055.88 |
| 应收股利 | 130500.0 |
| 应收申购款 | 405176.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364036544.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4326875.72 |
| 应付管理人报酬 | 147521.6 |
| 应付托管费 | 44256.47 |
| 应付销售服务费 | 15807.98 |
| 应付税费 | 1004.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 849405.34 |
| 负债合计 | 5454716.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304271415.28 |
| 所有者权益合计 | 358581828.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 364036544.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4091404.79 |
| 结算备付金 | 8033695.29 |
| 存出保证金 | 1294510.23 |
| 交易性金融资产 | 461030267.88 |
| 股票投资 | 436081967.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24948300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1455145.0 |
| 应收利息 | 594146.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134549.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 476633719.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3528001.69 |
| 应付管理人报酬 | 198850.06 |
| 应付托管费 | 59655.03 |
| 应付销售服务费 | 19791.17 |
| 应付税费 | 18272.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 868994.27 |
| 负债合计 | 4819106.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417704692.6 |
| 所有者权益合计 | 471814612.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 476633719.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41578407.49 |
| 结算备付金 | 7938058.18 |
| 存出保证金 | 2608184.56 |
| 交易性金融资产 | 469252991.96 |
| 股票投资 | 469232091.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11719.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304957.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521694318.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6519.76 |
| 应付赎回款 | 993203.0 |
| 应付管理人报酬 | 207728.06 |
| 应付托管费 | 62318.44 |
| 应付销售服务费 | 20182.1 |
| 应付税费 | 0.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 714414.76 |
| 负债合计 | 2118621.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502821081.08 |
| 所有者权益合计 | 519575696.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 521694318.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33232290.47 |
| 结算备付金 | 3598391.86 |
| 存出保证金 | 569515.28 |
| 交易性金融资产 | 433418121.25 |
| 股票投资 | 433418121.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38340.2 |
| 应收利息 | 9289.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139028.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471004977.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 148569.35 |
| 应付管理人报酬 | 205332.76 |
| 应付托管费 | 61599.84 |
| 应付销售服务费 | 19798.07 |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1062054.92 |
| 负债合计 | 1577983.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 553969535.1 |
| 所有者权益合计 | 469426993.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 471004977.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33356336.44 |
| 结算备付金 | 12064697.35 |
| 存出保证金 | 4780717.97 |
| 交易性金融资产 | 487255288.32 |
| 股票投资 | 487255288.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13044.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307063.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537777147.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 553257.77 |
| 应付管理人报酬 | 237157.97 |
| 应付托管费 | 71147.4 |
| 应付销售服务费 | 22242.5 |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 829678.79 |
| 负债合计 | 1846300.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542464756.29 |
| 所有者权益合计 | 535930847.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 537777147.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63697470.43 |
| 结算备付金 | 15269463.9 |
| 存出保证金 | 6639663.44 |
| 交易性金融资产 | 712491462.6 |
| 股票投资 | 712292562.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22800.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223364.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 798344225.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 903.64 |
| 应付赎回款 | 1955664.94 |
| 应付管理人报酬 | 342679.4 |
| 应付托管费 | 102803.83 |
| 应付销售服务费 | 31962.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 966755.64 |
| 负债合计 | 3677292.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 692266416.56 |
| 所有者权益合计 | 794666932.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 798344225.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23036189.58 |
| 结算备付金 | 40627916.17 |
| 存出保证金 | 1774250.16 |
| 交易性金融资产 | 956778178.37 |
| 股票投资 | 956694641.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83536.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2661555.95 |
| 应收利息 | 28092.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 746825.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1025653008.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11163468.51 |
| 应付管理人报酬 | 416297.37 |
| 应付托管费 | 124889.2 |
| 应付销售服务费 | 34845.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 790635.98 |
| 负债合计 | 13070312.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 912589967.53 |
| 所有者权益合计 | 1012582695.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1025653008.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11529782.64 |
| 结算备付金 | 121313117.8 |
| 存出保证金 | 19052769.44 |
| 交易性金融资产 | 1030974851.54 |
| 股票投资 | 1030974851.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17546.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231048.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1183119117.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 540.0 |
| 应付赎回款 | 803449.11 |
| 应付管理人报酬 | 516572.25 |
| 应付托管费 | 154971.69 |
| 应付销售服务费 | 38454.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 835401.67 |
| 负债合计 | 3233934.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1211560351.21 |
| 所有者权益合计 | 1179885182.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1183119117.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15893347.13 |
| 结算备付金 | 74292832.75 |
| 存出保证金 | 24085053.38 |
| 交易性金融资产 | 1136309874.97 |
| 股票投资 | 1136309874.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1755769.8 |
| 应收利息 | 71262.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279483.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1332687623.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4984025.61 |
| 应付管理人报酬 | 541148.27 |
| 应付托管费 | 162344.47 |
| 应付销售服务费 | 41835.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 625401.36 |
| 负债合计 | 6988406.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1485571336.9 |
| 所有者权益合计 | 1325699216.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1332687623.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30396479.19 |
| 结算备付金 | 139000495.12 |
| 存出保证金 | 29786641.02 |
| 交易性金融资产 | 1360498012.84 |
| 股票投资 | 1360498012.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61029.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1834241.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1561576899.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4908647.96 |
| 应付管理人报酬 | 705325.46 |
| 应付托管费 | 211597.67 |
| 应付销售服务费 | 56088.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 442590.73 |
| 负债合计 | 6765729.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1564781947.88 |
| 所有者权益合计 | 1554811170.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1561576899.08 |
