易方达瑞信混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20365829.08 |
| 存出保证金 |
10077.12 |
| 交易性金融资产 |
1123272511.83 |
| 股票投资 |
124464656.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
968846449.46 |
| 资产支持证券投资 |
29961406.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12558264.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158149646.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282140607.38 |
| 应付证券清算款 |
66352.71 |
| 应付赎回款 |
1013797.15 |
| 应付管理人报酬 |
432859.06 |
| 应付托管费 |
72143.19 |
| 应付销售服务费 |
53484.01 |
| 应付税费 |
37671.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212158.06 |
| 负债合计 |
284029073.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590942452.99 |
| 所有者权益合计 |
874120573.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158149646.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3062299.45 |
| 结算备付金 |
12577009.43 |
| 存出保证金 |
30916.27 |
| 交易性金融资产 |
1018936867.92 |
| 股票投资 |
133703731.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
845056942.17 |
| 资产支持证券投资 |
40176194.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39021986.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56451.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073685530.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226039456.3 |
| 应付证券清算款 |
40072954.25 |
| 应付赎回款 |
128693.56 |
| 应付管理人报酬 |
399420.97 |
| 应付托管费 |
66570.17 |
| 应付销售服务费 |
38598.32 |
| 应付税费 |
41217.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126585.89 |
| 负债合计 |
266913496.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551036562.02 |
| 所有者权益合计 |
806772034.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073685530.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11397692.88 |
| 结算备付金 |
21086961.12 |
| 存出保证金 |
43100.11 |
| 交易性金融资产 |
1287060859.67 |
| 股票投资 |
157299988.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1109707851.66 |
| 资产支持证券投资 |
20053019.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7119283.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
458144.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1327166042.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335069585.67 |
| 应付证券清算款 |
17020973.77 |
| 应付赎回款 |
102097.13 |
| 应付管理人报酬 |
550155.58 |
| 应付托管费 |
91692.6 |
| 应付销售服务费 |
57337.42 |
| 应付税费 |
65545.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268247.41 |
| 负债合计 |
353225634.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679304724.4 |
| 所有者权益合计 |
973940407.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1327166042.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2194135.83 |
| 结算备付金 |
29861601.14 |
| 存出保证金 |
66406.66 |
| 交易性金融资产 |
1535563664.65 |
| 股票投资 |
178056691.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1286841556.0 |
| 资产支持证券投资 |
70665417.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4586015.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223579.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1572495403.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4311807.59 |
| 应付赎回款 |
68862590.65 |
| 应付管理人报酬 |
629048.42 |
| 应付托管费 |
104841.41 |
| 应付销售服务费 |
33406.06 |
| 应付税费 |
101221.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149408.13 |
| 负债合计 |
353192323.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
840669484.67 |
| 所有者权益合计 |
1219303079.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1572495403.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1320634.21 |
| 结算备付金 |
36651445.53 |
| 存出保证金 |
34246.47 |
| 交易性金融资产 |
1980766992.21 |
| 股票投资 |
252847223.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1668756468.57 |
| 资产支持证券投资 |
59163300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70000000.0 |
| 应收利息 |
22998639.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261306.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2112033264.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480019754.97 |
| 应付证券清算款 |
68111190.53 |
| 应付赎回款 |
612402.59 |
| 应付管理人报酬 |
791708.79 |
| 应付托管费 |
131951.47 |
| 应付销售服务费 |
42186.04 |
| 应付税费 |
139341.1 |
| 应付利息 |
91685.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
550190981.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1080020887.52 |
| 所有者权益合计 |
1561842282.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2112033264.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1160381.32 |
| 结算备付金 |
16534096.93 |
| 存出保证金 |
91600.97 |
| 交易性金融资产 |
1587864197.11 |
| 股票投资 |
201450926.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1337291671.09 |
| 资产支持证券投资 |
49121600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2234721.03 |
| 应收利息 |
19337726.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
618669.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1627841393.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286999678.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1895782.31 |
| 应付管理人报酬 |
660660.74 |
| 应付托管费 |
110110.14 |
| 应付销售服务费 |
39098.44 |
| 应付税费 |
127410.86 |
| 应付利息 |
53914.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219253.96 |
| 负债合计 |
290162418.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915243269.38 |
| 所有者权益合计 |
1337678975.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1627841393.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1597453.67 |
| 结算备付金 |
25649569.76 |
| 存出保证金 |
104192.01 |
| 交易性金融资产 |
1966385489.32 |
| 股票投资 |
288668588.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1618870500.76 |
| 资产支持证券投资 |
58846400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9990125.0 |
| 应收证券清算款 |
10852336.19 |
| 应收利息 |
24874372.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263973.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2039717511.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479148259.78 |
| 应付证券清算款 |
13515.58 |
| 应付赎回款 |
9005158.21 |
| 应付管理人报酬 |
794967.59 |
| 应付托管费 |
132494.62 |
| 应付销售服务费 |
79743.81 |
| 应付税费 |
138929.07 |
| 应付利息 |
-46255.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200162.41 |
| 负债合计 |
489598829.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1096289637.69 |
| 所有者权益合计 |
1550118681.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2039717511.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950559.32 |
| 结算备付金 |
11335333.36 |
| 存出保证金 |
206425.53 |
| 交易性金融资产 |
1062673652.27 |
| 股票投资 |
139219670.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
883453982.08 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
978568.81 |
| 应收利息 |
8559062.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19415.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084723017.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154999851.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1516341.31 |
| 应付管理人报酬 |
435718.83 |
| 应付托管费 |
72619.81 |
| 应付销售服务费 |
15425.33 |
| 应付税费 |
69868.27 |
| 应付利息 |
3790.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181888.06 |
| 负债合计 |
157365818.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707842123.9 |
| 所有者权益合计 |
927357198.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084723017.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645889.76 |
| 结算备付金 |
612418.68 |
| 存出保证金 |
104555.87 |
| 交易性金融资产 |
223712649.35 |
| 股票投资 |
203066714.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20645934.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998482.06 |
| 应收利息 |
361494.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186354.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226621844.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
908744.4 |
| 应付管理人报酬 |
111814.73 |
| 应付托管费 |
18635.82 |
| 应付销售服务费 |
18553.43 |
| 应付税费 |
493.93 |
| 应付利息 |
-758.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272005.22 |
| 负债合计 |
11421238.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179465433.7 |
| 所有者权益合计 |
215200606.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
226621844.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034798.82 |
| 结算备付金 |
925694.43 |
| 存出保证金 |
128042.38 |
| 交易性金融资产 |
188771684.68 |
| 股票投资 |
138411101.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50360583.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
791926.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2942.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192155089.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10597864.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251710.56 |
| 应付管理人报酬 |
86047.39 |
| 应付托管费 |
14341.22 |
| 应付销售服务费 |
1113.06 |
| 应付税费 |
645.35 |
| 应付利息 |
3286.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180456.42 |
| 负债合计 |
11253695.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186930162.07 |
| 所有者权益合计 |
180901394.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
192155089.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
937597.69 |
| 结算备付金 |
3570306.86 |
| 存出保证金 |
183194.3 |
| 交易性金融资产 |
319960419.15 |
| 股票投资 |
105041960.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214918459.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3097357.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44961.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327793837.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70999770.76 |
| 应付证券清算款 |
329501.91 |
| 应付赎回款 |
574299.89 |
| 应付管理人报酬 |
131768.13 |
| 应付托管费 |
21961.34 |
| 应付销售服务费 |
1117.52 |
| 应付税费 |
21288.7 |
| 应付利息 |
85217.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244005.87 |
| 负债合计 |
72531990.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307391890.82 |
| 所有者权益合计 |
255261846.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
327793837.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1674805.25 |
| 结算备付金 |
2882130.07 |
| 存出保证金 |
139854.57 |
| 交易性金融资产 |
305344034.85 |
| 股票投资 |
194305018.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111039016.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3035835.39 |
| 应收利息 |
1417031.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37339.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314531030.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
957348.92 |
| 应付赎回款 |
478703.71 |
| 应付管理人报酬 |
159513.89 |
| 应付托管费 |
26585.63 |
| 应付销售服务费 |
1943.74 |
| 应付税费 |
2428.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142245.9 |
| 负债合计 |
1935038.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352860893.68 |
| 所有者权益合计 |
312595992.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
314531030.9 |
