名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.12% | -0.71% | -4.19% | -7.03% | -11.82% | -8.13% | -6.09% | -18.34% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1882|2641 | 1121|2823 | 2105|2787 | 2447|2688 | 2100|2504 | 713|2264 | 1084|1836 | 445|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9628 | 0.6619 | -0.28% | |
2024-04-24 | 0.9655 | 0.6635 | 0.15% | |
2024-04-23 | 0.9641 | 0.6627 | -0.09% | |
2024-04-22 | 0.965 | 0.6632 | 0.07% | |
2024-04-19 | 0.9643 | 0.6628 | -0.56% |
截至2024-03-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A期末总份额为9.54亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.99亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 708.00 | 13604.50 | 12.47% |
300059 | 东方财富 | 920.00 | 11870.88 | 10.88% |
600837 | 海通证券 | 700.00 | 6097.81 | 5.59% |
601688 | 华泰证券 | 373.00 | 5248.14 | 4.81% |
601211 | 国泰君安 | 327.00 | 4538.89 | 4.16% |
600999 | 招商证券 | 269.00 | 3760.92 | 3.45% |
600958 | 东方证券 | 379.00 | 3131.59 | 2.87% |
000166 | 申万宏源 | 654.00 | 2918.70 | 2.67% |
000776 | 广发证券 | 214.00 | 2868.42 | 2.63% |
601377 | 兴业证券 | 501.00 | 2728.47 | 2.50% |