| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4975823.27 |
| 1.利息收入 | 598014.19 |
| 存款利息收入 | 458676.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6887019.18 |
| 股票投资收益 | -2781068.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7012612.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2655475.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2957206.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447996.56 |
| 减：二、费用 | 5207479.44 |
| 1.管理人报酬 | 3249800.68 |
| 2.托管费 | 812450.12 |
| 3.销售服务费 | 105858.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 815363.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 815363.37 |
| 6.其他费用 | 207357.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231656.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231656.17 |
| 一、收入： | 31568906.69 |
| 1.利息收入 | 333352.9 |
| 存款利息收入 | 242770.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23010175.28 |
| 股票投资收益 | 16352662.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4240437.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2417074.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7979539.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245839.1 |
| 减：二、费用 | 2959382.63 |
| 1.管理人报酬 | 1984620.21 |
| 2.托管费 | 496154.98 |
| 3.销售服务费 | 59610.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 301512.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301512.8 |
| 6.其他费用 | 107313.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28609524.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28609524.06 |
| 一、收入： | -66739406.4 |
| 1.利息收入 | 891863.64 |
| 存款利息收入 | 667255.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18772339.93 |
| 股票投资收益 | -56057949.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34767608.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2518001.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49978267.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1119337.68 |
| 减：二、费用 | 11304173.89 |
| 1.管理人报酬 | 7118054.32 |
| 2.托管费 | 1779513.6 |
| 3.销售服务费 | 734101.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1361168.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1361168.5 |
| 6.其他费用 | 262083.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78043580.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78043580.29 |
| 一、收入： | -49456272.05 |
| 1.利息收入 | 601598.48 |
| 存款利息收入 | 416026.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19405311.56 |
| 股票投资收益 | -44961089.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23440041.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2115736.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31592079.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939520.73 |
| 减：二、费用 | 6741683.63 |
| 1.管理人报酬 | 4216072.66 |
| 2.托管费 | 1054018.18 |
| 3.销售服务费 | 663387.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 647127.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647127.77 |
| 6.其他费用 | 132888.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56197955.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56197955.68 |
| 一、收入： | 148856811.9 |
| 1.利息收入 | 25421559.11 |
| 存款利息收入 | 465503.43 |
| 债券利息收入 | 24612595.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82961027.11 |
| 股票投资收益 | 80701048.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -288508.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 214679.61 |
| 股利收益 | 2333808.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40104427.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369798.22 |
| 减：二、费用 | 12732927.47 |
| 1.管理人报酬 | 5310229.94 |
| 2.托管费 | 1327557.51 |
| 3.销售服务费 | 465317.44 |
| 4.交易费用 | 4775436.03 |
| 5.利息支出 | 534181.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534181.01 |
| 6.其他费用 | 251003.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136123884.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136123884.43 |
| 一、收入： | 43170132.38 |
| 1.利息收入 | 11600371.72 |
| 存款利息收入 | 224479.29 |
| 债券利息收入 | 11254746.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20480817.09 |
| 股票投资收益 | 21091962.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2906911.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 214679.61 |
| 股利收益 | 2081085.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10826236.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262706.65 |
| 减：二、费用 | 6010954.29 |
| 1.管理人报酬 | 2264634.5 |
| 2.托管费 | 566158.65 |
| 3.销售服务费 | 97253.61 |
| 4.交易费用 | 2448992.46 |
| 5.利息支出 | 477000.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 477000.53 |
| 6.其他费用 | 121912.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37159178.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37159178.09 |
| 一、收入： | 121157423.92 |
| 1.利息收入 | 29181675.31 |
| 存款利息收入 | 614166.21 |
| 债券利息收入 | 27545021.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102899542.94 |
| 股票投资收益 | 91157729.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9301009.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2150957.1 |
| 股利收益 | 4591761.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11270682.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346887.87 |
| 减：二、费用 | 10667076.66 |
| 1.管理人报酬 | 5596176.53 |
| 2.托管费 | 1399044.05 |
| 3.销售服务费 | 18774.11 |
| 4.交易费用 | 3047566.3 |
| 5.利息支出 | 271059.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271059.27 |
| 6.其他费用 | 245957.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110490347.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110490347.26 |
| 一、收入： | 20699916.57 |
| 1.利息收入 | 16186311.35 |
| 存款利息收入 | 395132.47 |
| 债券利息收入 | 15301541.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19772383.98 |
| 股票投资收益 | 8339326.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7695245.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3737811.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15347960.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89181.76 |
| 减：二、费用 | 6154134.62 |
| 1.管理人报酬 | 3151829.66 |
| 2.托管费 | 787957.41 |
| 3.销售服务费 | 332.12 |
| 4.交易费用 | 1862683.38 |
| 5.利息支出 | 168470.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168470.29 |
| 6.其他费用 | 134262.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14545781.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14545781.95 |
| 一、收入： | 154192037.09 |
| 1.利息收入 | 30774116.88 |
| 存款利息收入 | 1025033.92 |
| 债券利息收入 | 29268127.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63846771.09 |
| 股票投资收益 | 59773316.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3611822.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461631.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59571148.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 10662481.53 |
| 1.管理人报酬 | 6145320.62 |
| 2.托管费 | 1536330.19 |
| 3.销售服务费 | 834.05 |
| 4.交易费用 | 2372242.09 |
| 5.利息支出 | 280493.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280493.85 |
| 6.其他费用 | 230685.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143529555.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143529555.56 |
| 一、收入： | 110365758.75 |
| 1.利息收入 | 14083463.87 |
| 存款利息收入 | 806250.31 |
| 债券利息收入 | 13020164.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45195621.82 |
| 股票投资收益 | 50067403.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4856476.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -15304.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51086673.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5719287.18 |
| 1.管理人报酬 | 2979135.82 |
| 2.托管费 | 744784.02 |
| 3.销售服务费 | 416.76 |
| 4.交易费用 | 1799210.0 |
| 5.利息支出 | 36110.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36110.25 |
| 6.其他费用 | 116031.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104646471.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104646471.57 |
| 一、收入： | -52172879.34 |
| 1.利息收入 | 29049623.38 |
| 存款利息收入 | 276457.54 |
| 债券利息收入 | 28773165.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36926741.24 |
| 股票投资收益 | -39615399.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12958.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2675700.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44295761.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.16 |
| 减：二、费用 | 12605026.02 |
| 1.管理人报酬 | 5821484.87 |
| 2.托管费 | 1455371.33 |
| 3.销售服务费 | 905.41 |
| 4.交易费用 | 2582456.51 |
| 5.利息支出 | 2245433.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2245433.8 |
| 6.其他费用 | 418213.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64777905.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64777905.36 |
| 一、收入： | -8575754.35 |
| 1.利息收入 | 17124377.21 |
| 存款利息收入 | 117053.63 |
| 债券利息收入 | 17007323.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6824960.63 |
| 股票投资收益 | -9283933.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30460.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2428513.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18875171.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 6792349.48 |
| 1.管理人报酬 | 2944356.47 |
| 2.托管费 | 736089.14 |
| 3.销售服务费 | 458.57 |
| 4.交易费用 | 1001957.14 |
| 5.利息支出 | 1858977.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1858977.15 |
| 6.其他费用 | 207970.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15368103.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15368103.83 |
| 一、收入： | 84991543.77 |
| 1.利息收入 | 32304970.61 |
| 存款利息收入 | 229153.99 |
| 债券利息收入 | 31805658.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40674876.55 |
| 股票投资收益 | 49930904.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13918012.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4661984.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12011398.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298.48 |
| 减：二、费用 | 11312726.99 |
| 1.管理人报酬 | 5956008.43 |
| 2.托管费 | 1489002.1 |
| 3.销售服务费 | 1338.74 |
| 4.交易费用 | 1167792.6 |
| 5.利息支出 | 2260656.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2260656.09 |
| 6.其他费用 | 437929.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73678816.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73678816.78 |
| 一、收入： | 52982878.26 |
| 1.利息收入 | 16008666.45 |
| 存款利息收入 | 119593.88 |
| 债券利息收入 | 15755930.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3568819.74 |
| 股票投资收益 | 7287322.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5115564.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1397061.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33405093.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298.45 |
| 减：二、费用 | 6058573.3 |
| 1.管理人报酬 | 2998065.12 |
| 2.托管费 | 749516.29 |
| 3.销售服务费 | 707.79 |
| 4.交易费用 | 101526.18 |
| 5.利息支出 | 1973825.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1973825.78 |
| 6.其他费用 | 234932.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46924304.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46924304.96 |
| 一、收入： | 30835574.89 |
| 1.利息收入 | 27478773.11 |
| 存款利息收入 | 3182009.27 |
| 债券利息收入 | 22527757.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21112972.38 |
| 股票投资收益 | 22419587.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2443545.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1136930.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17762692.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6521.84 |
| 减：二、费用 | 14443929.73 |
| 1.管理人报酬 | 9721346.69 |
| 2.托管费 | 2430336.69 |
| 3.销售服务费 | 965168.62 |
| 4.交易费用 | 376945.29 |
| 5.利息支出 | 548763.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548763.06 |
| 6.其他费用 | 401369.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16391645.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16391645.16 |
| 一、收入： | 23259723.48 |
| 1.利息收入 | 13125689.96 |
| 存款利息收入 | 2693571.02 |
| 债券利息收入 | 8992878.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9469462.46 |
| 股票投资收益 | 6466831.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2827861.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174770.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
658474.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6096.96 |
| 减：二、费用 | 8072741.7 |
| 1.管理人报酬 | 5065911.9 |
| 2.托管费 | 1266477.98 |
| 3.销售服务费 | 964444.06 |
| 4.交易费用 | 136112.33 |
| 5.利息支出 | 439394.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439394.93 |
| 6.其他费用 | 200400.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15186981.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15186981.78 |
| 一、收入： | 40273880.09 |
| 1.利息收入 | 55467324.04 |
| 存款利息收入 | 51698411.53 |
| 债券利息收入 | 853758.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23205263.79 |
| 股票投资收益 | -23740612.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105094.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430254.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6454661.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1557158.07 |
| 减：二、费用 | 35667662.93 |
| 1.管理人报酬 | 26050504.21 |
| 2.托管费 | 6512626.11 |
| 3.销售服务费 | 1865110.72 |
| 4.交易费用 | 992383.64 |
| 5.利息支出 | 24270.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24270.53 |
| 6.其他费用 | 222767.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4606217.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4606217.16 |
