| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10445714.06 |
| 存出保证金 | 66894.91 |
| 交易性金融资产 | 162550194.14 |
| 股票投资 | 109608330.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52941863.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9042613.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3699.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187149184.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50596.43 |
| 应付管理人报酬 | 121855.25 |
| 应付托管费 | 30463.84 |
| 应付销售服务费 | 7364.72 |
| 应付税费 | 4197.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407473.73 |
| 负债合计 | 621951.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119136776.35 |
| 所有者权益合计 | 186527233.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 187149184.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19706007.51 |
| 结算备付金 | 9752262.81 |
| 存出保证金 | 165978.24 |
| 交易性金融资产 | 374257954.99 |
| 股票投资 | 220086099.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154171855.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150024967.88 |
| 应收证券清算款 | 3024184.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8206.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556939562.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110021002.29 |
| 应付证券清算款 | 4951.35 |
| 应付赎回款 | 1024608.96 |
| 应付管理人报酬 | 225533.6 |
| 应付托管费 | 56383.42 |
| 应付销售服务费 | 7953.17 |
| 应付税费 | 7457.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323651.4 |
| 负债合计 | 111671541.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264975791.32 |
| 所有者权益合计 | 445268021.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 556939562.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51118695.31 |
| 结算备付金 | 10772133.26 |
| 存出保证金 | 214204.85 |
| 交易性金融资产 | 844087109.78 |
| 股票投资 | 348694431.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 495392678.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12367.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40927.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 906245437.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50812772.87 |
| 应付证券清算款 | 4251405.14 |
| 应付赎回款 | 264313.76 |
| 应付管理人报酬 | 446407.47 |
| 应付托管费 | 111601.85 |
| 应付销售服务费 | 11440.79 |
| 应付税费 | 28208.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 736647.74 |
| 负债合计 | 56662798.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 522892598.45 |
| 所有者权益合计 | 849582639.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 906245437.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42919543.18 |
| 结算备付金 | 9568512.48 |
| 存出保证金 | 304031.93 |
| 交易性金融资产 | 873909827.98 |
| 股票投资 | 325248467.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 548661360.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71454.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 926773369.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9168194.11 |
| 应付赎回款 | 444948.43 |
| 应付管理人报酬 | 486677.12 |
| 应付托管费 | 121669.28 |
| 应付销售服务费 | 42577.6 |
| 应付税费 | 19579.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1035141.65 |
| 负债合计 | 11318787.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551290757.49 |
| 所有者权益合计 | 915454581.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 926773369.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68233268.78 |
| 结算备付金 | 10230035.5 |
| 存出保证金 | 100504.59 |
| 交易性金融资产 | 1285900207.56 |
| 股票投资 | 363640763.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 922259443.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000195.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9840019.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25588057.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1499892288.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19110250.95 |
| 应付赎回款 | 84041.86 |
| 应付管理人报酬 | 667640.44 |
| 应付托管费 | 166910.11 |
| 应付销售服务费 | 105679.5 |
| 应付税费 | 45584.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 20943457.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 894668212.18 |
| 所有者权益合计 | 1478948830.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1499892288.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27374403.4 |
| 结算备付金 | 10371763.28 |
| 存出保证金 | 120447.4 |
| 交易性金融资产 | 742054751.04 |
| 股票投资 | 202973449.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 539081301.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3297181.76 |
| 应收利息 | 9067413.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3290.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 792289250.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3896408.85 |
| 应付赎回款 | 206.14 |
| 应付管理人报酬 | 379179.33 |
| 应付托管费 | 94794.84 |
| 应付销售服务费 | 24489.63 |
| 应付税费 | 44163.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.66 |
| 负债合计 | 5146266.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521923716.17 |
| 所有者权益合计 | 787142983.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 792289250.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22874567.82 |
| 结算备付金 | 6370647.71 |
| 存出保证金 | 94404.99 |
| 交易性金融资产 | 867929726.74 |
| 股票投资 | 171522579.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 696407147.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10893100.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 908162947.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94399558.4 |
| 应付证券清算款 | 7806115.0 |
| 应付赎回款 | 2427.06 |
| 应付管理人报酬 | 406594.66 |
| 应付托管费 | 101648.68 |
| 应付销售服务费 | 8178.93 |
| 应付税费 | 65226.82 |
| 应付利息 | 20366.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180001.14 |
| 负债合计 | 103413397.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560068440.3 |
| 所有者权益合计 | 804749550.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 908162947.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10817675.5 |
| 结算备付金 | 1134951.59 |
| 存出保证金 | 88012.49 |
| 交易性金融资产 | 852724283.43 |
| 股票投资 | 172150441.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680573842.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69972364.99 |
| 应收证券清算款 | 296912.35 |
| 应收利息 | 11806649.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 946841049.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12053861.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71254820.0 |
| 应付管理人报酬 | 457479.8 |
| 应付托管费 | 114369.93 |
| 应付销售服务费 | 54.91 |
| 应付税费 | 67573.05 |
| 应付利息 | 8269.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199453.9 |
| 负债合计 | 84708485.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 675948102.17 |
| 所有者权益合计 | 862132563.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 946841049.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25052228.08 |
| 结算备付金 | 467660.02 |
| 存出保证金 | 130903.98 |
| 交易性金融资产 | 1065674283.43 |
| 股票投资 | 205880220.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 859794063.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | 781570.05 |
| 应收利息 | 16868210.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1228974856.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19089253.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 550464.7 |
| 应付托管费 | 137616.17 |
| 应付销售服务费 | 69.55 |
| 应付税费 | 62718.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 20225547.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 958412400.78 |
| 所有者权益合计 | 1208749309.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1228974856.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9917849.13 |
| 结算备付金 | 750000.0 |
| 存出保证金 | 297743.51 |
| 交易性金融资产 | 1004795949.89 |
| 股票投资 | 23747152.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 981048797.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15340756.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1031102298.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 505838.65 |
| 应付托管费 | 126459.67 |
| 应付销售服务费 | 67.61 |
| 应付税费 | 69667.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 1107254.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 846873518.82 |
| 所有者权益合计 | 1029995044.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1031102298.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40489404.72 |
| 结算备付金 | 504410.47 |
| 存出保证金 | 225865.76 |
| 交易性金融资产 | 875956478.52 |
| 股票投资 | 328570189.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 547386289.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10056376.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 962232536.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34959827.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 478306.45 |
| 应付托管费 | 119576.65 |
| 应付销售服务费 | 74.23 |
| 应付税费 | 47805.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 36413045.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 847264052.13 |
| 所有者权益合计 | 925819490.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 962232536.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5806077.84 |
| 结算备付金 | 1187522.07 |
| 存出保证金 | 174720.03 |
| 交易性金融资产 | 1025416010.36 |
| 股票投资 | 395638330.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 629777679.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14499183.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1047083513.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 484556.35 |
| 应付托管费 | 121139.09 |
| 应付销售服务费 | 75.39 |
| 应付税费 | 47273.41 |
| 应付利息 | 62452.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183477.89 |
| 负债合计 | 71850241.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 847267520.59 |
| 所有者权益合计 | 975233272.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1047083513.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9546758.27 |
| 结算备付金 | 1409531.34 |
| 存出保证金 | 43070.8 |
| 交易性金融资产 | 1075911192.64 |
| 股票投资 | 185987806.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 889923386.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | 18970296.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1115880849.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110649653.52 |
| 应付证券清算款 | 12994218.08 |
| 应付赎回款 | 3456.52 |
| 应付管理人报酬 | 502055.34 |
| 应付托管费 | 125513.84 |
| 应付销售服务费 | 78.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 164464.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 124935255.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 847561193.19 |
| 所有者权益合计 | 990945594.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1115880849.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8645456.33 |
| 结算备付金 | 339871.68 |
| 存出保证金 | 52492.23 |
| 交易性金融资产 | 913581132.33 |
| 股票投资 | 165274498.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 748306633.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49955194.93 |
| 应收证券清算款 | 38408.05 |
| 应收利息 | 12795208.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 985407763.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999850.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 469954.34 |
| 应付托管费 | 117488.62 |
| 应付销售服务费 | 119.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9105.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 20804522.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 847917586.04 |
| 所有者权益合计 | 964603240.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 985407763.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5932958.11 |
| 结算备付金 | 235417.2 |
| 存出保证金 | 28960.53 |
| 交易性金融资产 | 906343875.14 |
| 股票投资 | 84190858.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 822153016.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8025495.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 920566706.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 780100.16 |
| 应付托管费 | 195025.04 |
| 应付销售服务费 | 120.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 180.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 2340310.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 848417108.92 |
| 所有者权益合计 | 918226396.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 920566706.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36154615.72 |
| 结算备付金 | 43155.87 |
| 存出保证金 | 17255.32 |
| 交易性金融资产 | 872581563.51 |
| 股票投资 | 36334144.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 836247419.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500592.13 |
| 应收利息 | 9610264.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 918907446.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 746054.9 |
| 应付托管费 | 186513.73 |
| 应付销售服务费 | 116.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224041.14 |
| 负债合计 | 1203763.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 849041253.59 |
| 所有者权益合计 | 917703683.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 918907446.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 595561788.11 |
| 结算备付金 | 2379548.46 |
| 存出保证金 | 156694.12 |
| 交易性金融资产 | 305134296.55 |
| 股票投资 | 41854728.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263279567.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1748305062.45 |
| 应收证券清算款 | 126913778.77 |
| 应收利息 | 8173583.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2786624751.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2245839.81 |
| 应付托管费 | 561459.95 |
| 应付销售服务费 | 1119680.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 134507067.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2541973263.85 |
| 所有者权益合计 | 2652117684.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2786624751.82 |
