| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -231779.44元 |
| 本期利润 | -567789.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3373204.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2972元 |
| 期末基金资产净值 | 17296391.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 665920.83元 |
| 本期利润 | 748199.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4484092.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.376元 |
| 期末基金资产净值 | 19527960.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3898291.71元 |
| 本期利润 | -18988023.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5675678.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3379元 |
| 期末基金资产净值 | 26642100.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3811503.47元 |
| 本期利润 | -18160432.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8825390.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3454元 |
| 期末基金资产净值 | 41537092.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11373181.13元 |
| 本期利润 | 16843023.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76889115.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3832元 |
| 期末基金资产净值 | 326679310.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1097719.26元 |
| 本期利润 | 1767078.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13499070.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2814元 |
| 期末基金资产净值 | 71215782.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 624988.06元 |
| 本期利润 | 459337.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3207025.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2339元 |
| 期末基金资产净值 | 19419836.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3119.79元 |
| 本期利润 | 1170.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8464.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0788元 |
| 期末基金资产净值 | 134987.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12165.39元 |
| 本期利润 | 23433.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5312.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0496元 |
| 期末基金资产净值 | 133228.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7771.48元 |
| 本期利润 | 17945.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2390.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 164629.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4724.74元 |
| 本期利润 | -12981.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6712.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0422元 |
| 期末基金资产净值 | 172343.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196.76元 |
| 本期利润 | -3325.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1791.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 181999.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15453.99元 |
| 本期利润 | 20336.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1989.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 185442.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3425.42元 |
| 本期利润 | 13618.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17126.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 293234.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6618615.43元 |
| 本期利润 | -199740.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20844.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0796元 |
| 期末基金资产净值 | 283841.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6613233.0元 |
| 本期利润 | -199430.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26396.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1001元 |
| 期末基金资产净值 | 286346.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 525427.38元 |
| 本期利润 | 6184991.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10198568.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 2644547145.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
