| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152.14 |
| 1.利息收入 | 148.38 |
| 存款利息收入 | 148.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.76 |
| 减：二、费用 | 215.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62.86 |
| 一、收入： | -24152221.58 |
| 1.利息收入 | 150800.99 |
| 存款利息收入 | 145164.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19610034.34 |
| 股票投资收益 | -20524149.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 882580.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31534.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4693882.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
894.13 |
| 减：二、费用 | 952068.74 |
| 1.管理人报酬 | 576952.44 |
| 2.托管费 | 144238.14 |
| 3.销售服务费 | 116826.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112963.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25104290.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25104290.32 |
| 一、收入： | 30285773.58 |
| 1.利息收入 | 8101001.57 |
| 存款利息收入 | 924107.57 |
| 债券利息收入 | 5079088.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42076012.04 |
| 股票投资收益 | 40373597.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -265721.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1968135.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19930984.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39744.78 |
| 减：二、费用 | 7056245.05 |
| 1.管理人报酬 | 3971159.74 |
| 2.托管费 | 992789.97 |
| 3.销售服务费 | 704700.37 |
| 4.交易费用 | 1143996.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240668.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23229528.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23229528.53 |
| 一、收入： | 21948989.53 |
| 1.利息收入 | 4835446.91 |
| 存款利息收入 | 674029.7 |
| 债券利息收入 | 2510862.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16849560.0 |
| 股票投资收益 | 16096970.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139344.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891933.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261318.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2664.42 |
| 减：二、费用 | 3638161.92 |
| 1.管理人报酬 | 2236636.11 |
| 2.托管费 | 559159.05 |
| 3.销售服务费 | 364763.02 |
| 4.交易费用 | 355149.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121145.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18310827.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18310827.61 |
| 一、收入： | 71330539.55 |
| 1.利息收入 | 7856216.94 |
| 存款利息收入 | 1634800.41 |
| 债券利息收入 | 3807368.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47438749.25 |
| 股票投资收益 | 46157358.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -584005.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1865396.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16027304.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8268.53 |
| 减：二、费用 | 6388166.56 |
| 1.管理人报酬 | 3509653.36 |
| 2.托管费 | 877413.39 |
| 3.销售服务费 | 713479.09 |
| 4.交易费用 | 1078717.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202239.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64942372.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64942372.99 |
| 一、收入： | 21909941.37 |
| 1.利息收入 | 2629375.3 |
| 存款利息收入 | 561322.59 |
| 债券利息收入 | 1905480.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10986735.64 |
| 股票投资收益 | 9611169.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175803.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1551369.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8289013.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4816.86 |
| 减：二、费用 | 1984202.97 |
| 1.管理人报酬 | 1096819.39 |
| 2.托管费 | 274204.9 |
| 3.销售服务费 | 288157.37 |
| 4.交易费用 | 221654.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97847.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19925738.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19925738.4 |
| 一、收入： | 15047206.13 |
| 1.利息收入 | 1968645.21 |
| 存款利息收入 | 256116.05 |
| 债券利息收入 | 1310338.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2754119.5 |
| 股票投资收益 | 2377290.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347359.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29469.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10303959.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20482.25 |
| 减：二、费用 | 1834581.56 |
| 1.管理人报酬 | 792741.0 |
| 2.托管费 | 198185.4 |
| 3.销售服务费 | 211774.5 |
| 4.交易费用 | 453743.65 |
| 5.利息支出 | 4630.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4630.73 |
| 6.其他费用 | 170128.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13212624.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13212624.57 |
| 一、收入： | -286967.62 |
| 1.利息收入 | 157841.97 |
| 存款利息收入 | 32270.63 |
| 债券利息收入 | 88218.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2245310.02 |
| 股票投资收益 | -2603878.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353768.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1784372.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16128.11 |
| 减：二、费用 | 188118.32 |
| 1.管理人报酬 | 63623.76 |
| 2.托管费 | 15906.04 |
| 3.销售服务费 | 584.27 |
| 4.交易费用 | 22701.26 |
| 5.利息支出 | 4630.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4630.73 |
| 6.其他费用 | 80672.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-475085.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-475085.94 |
| 一、收入： | -9692020.83 |
| 1.利息收入 | 7803258.03 |
| 存款利息收入 | 96622.61 |
| 债券利息收入 | 6971820.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1886282.88 |
| 股票投资收益 | -36749.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4264498.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2414964.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15616102.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7106.13 |
| 减：二、费用 | 3948349.16 |
| 1.管理人报酬 | 1822411.58 |
| 2.托管费 | 455602.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 962419.06 |
| 5.利息支出 | 418320.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418320.28 |
| 6.其他费用 | 267370.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13640369.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13640369.99 |
| 一、收入： | -6328990.71 |
| 1.利息收入 | 6825312.62 |
| 存款利息收入 | 33056.12 |
| 债券利息收入 | 6387426.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16836037.02 |
| 股票投资收益 | 16114457.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -907103.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1628682.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29992723.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2383.64 |
| 减：二、费用 | 3161263.13 |
| 1.管理人报酬 | 1466853.48 |
| 2.托管费 | 366713.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 736955.36 |
| 5.利息支出 | 410678.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410678.39 |
| 6.其他费用 | 159311.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9490253.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9490253.84 |
| 一、收入： | 44662091.07 |
| 1.利息收入 | 16014660.85 |
| 存款利息收入 | 162234.75 |
| 债券利息收入 | 13794051.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1475553.29 |
| 股票投资收益 | 15322673.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16240962.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2393842.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27170567.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1309.19 |
| 减：二、费用 | 6545476.12 |
| 1.管理人报酬 | 3433936.58 |
| 2.托管费 | 858484.11 |
| 3.销售服务费 | 35.21 |
| 4.交易费用 | 1396971.14 |
| 5.利息支出 | 490010.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490010.61 |
| 6.其他费用 | 366038.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38116614.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38116614.95 |
| 一、收入： | 13067908.57 |
| 1.利息收入 | 10207757.26 |
| 存款利息收入 | 88882.13 |
| 债券利息收入 | 8809475.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10316479.52 |
| 股票投资收益 | 4696251.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16117552.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104821.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13175902.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
728.6 |
| 减：二、费用 | 3245756.0 |
| 1.管理人报酬 | 1993826.51 |
| 2.托管费 | 498456.62 |
| 3.销售服务费 | 17.27 |
| 4.交易费用 | 536987.07 |
| 5.利息支出 | 65134.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65134.72 |
| 6.其他费用 | 151333.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9822152.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9822152.57 |
| 一、收入： | -9258645.67 |
| 1.利息收入 | 8714724.83 |
| 存款利息收入 | 83362.02 |
| 债券利息收入 | 8101417.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5284506.19 |
| 股票投资收益 | -2705611.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2705935.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127041.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13224976.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536112.14 |
| 减：二、费用 | 3264395.22 |
| 1.管理人报酬 | 1848149.75 |
| 2.托管费 | 406965.15 |
| 3.销售服务费 | 151.88 |
| 4.交易费用 | 814599.77 |
| 5.利息支出 | 11496.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11496.71 |
| 6.其他费用 | 183031.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12523040.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12523040.89 |
| 一、收入： | -2991826.8 |
| 1.利息收入 | 142847.06 |
| 存款利息收入 | 32717.94 |
| 债券利息收入 | 101998.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4761460.72 |
| 股票投资收益 | -4035723.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -785246.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59510.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1111095.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515691.26 |
| 减：二、费用 | 663595.06 |
| 1.管理人报酬 | 161433.13 |
| 2.托管费 | 32286.67 |
| 3.销售服务费 | 123.6 |
| 4.交易费用 | 381120.63 |
| 5.利息支出 | 1971.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1971.63 |
| 6.其他费用 | 86659.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3655421.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3655421.86 |
| 一、收入： | 2720087.55 |
| 1.利息收入 | 1127369.56 |
| 存款利息收入 | 915701.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1592717.99 |
| 减：二、费用 | 932388.1 |
| 1.管理人报酬 | 589148.43 |
| 2.托管费 | 117829.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1787699.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1787699.45 |
