东方新价值混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
891751.03 |
| 结算备付金 |
8667.11 |
| 存出保证金 |
9831.14 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
910249.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1167.36 |
| 应付管理人报酬 |
457.62 |
| 应付托管费 |
114.43 |
| 应付销售服务费 |
28.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103849.83 |
| 负债合计 |
105617.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618691.16 |
| 所有者权益合计 |
804631.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
910249.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3798361.91 |
| 结算备付金 |
158078.75 |
| 存出保证金 |
100411.36 |
| 交易性金融资产 |
6087308.6 |
| 股票投资 |
1918661.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4168647.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188241.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10332572.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2928952.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5817.65 |
| 应付托管费 |
1454.43 |
| 应付销售服务费 |
1410.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384507.25 |
| 负债合计 |
3322142.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5794512.3 |
| 所有者权益合计 |
7010429.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
10332572.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34603669.38 |
| 结算备付金 |
16197445.76 |
| 存出保证金 |
40166.84 |
| 交易性金融资产 |
262804022.87 |
| 股票投资 |
137709522.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125094500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20546.6 |
| 应收利息 |
1430865.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335096907.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19929302.48 |
| 应付赎回款 |
237.9 |
| 应付管理人报酬 |
211899.51 |
| 应付托管费 |
52974.87 |
| 应付销售服务费 |
45228.25 |
| 应付税费 |
259.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274000.27 |
| 负债合计 |
20740264.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227486290.01 |
| 所有者权益合计 |
314356642.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
335096907.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40367947.72 |
| 结算备付金 |
3905343.48 |
| 存出保证金 |
37665.56 |
| 交易性金融资产 |
370940401.96 |
| 股票投资 |
135829401.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235111000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
316637.6 |
| 应收利息 |
2853477.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
849.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568422323.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
988817.01 |
| 应付赎回款 |
8093.71 |
| 应付管理人报酬 |
371794.6 |
| 应付托管费 |
92948.65 |
| 应付销售服务费 |
61729.99 |
| 应付税费 |
1949.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185786.11 |
| 负债合计 |
1791584.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412049476.1 |
| 所有者权益合计 |
566630739.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
568422323.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90669643.71 |
| 结算备付金 |
430343.33 |
| 存出保证金 |
90788.44 |
| 交易性金融资产 |
389099798.38 |
| 股票投资 |
183871298.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205228500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000187.5 |
| 应收证券清算款 |
6356784.44 |
| 应收利息 |
1933294.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533580865.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27523.57 |
| 应付管理人报酬 |
376047.28 |
| 应付托管费 |
94011.83 |
| 应付销售服务费 |
70060.5 |
| 应付税费 |
300.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234000.0 |
| 负债合计 |
1041430.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400523556.02 |
| 所有者权益合计 |
532539434.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
533580865.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90611502.33 |
| 结算备付金 |
43458.59 |
| 存出保证金 |
10902.81 |
| 交易性金融资产 |
305346265.43 |
| 股票投资 |
135408265.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169938000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188571811.88 |
| 应收证券清算款 |
405448.62 |
| 应收利息 |
1766962.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10319.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586766672.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1262971.2 |
| 应付赎回款 |
9830.49 |
| 应付管理人报酬 |
293113.83 |
| 应付托管费 |
73278.47 |
| 应付销售服务费 |
57342.78 |
| 应付税费 |
15121.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171488.44 |
| 负债合计 |
1979873.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474653089.75 |
| 所有者权益合计 |
584786798.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
586766672.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60435339.22 |
| 结算备付金 |
29702.86 |
| 存出保证金 |
67339.46 |
| 交易性金融资产 |
191525045.4 |
| 股票投资 |
80907045.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110618000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1471911.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253529460.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58221.63 |
| 应付管理人报酬 |
170477.0 |
| 应付托管费 |
42619.25 |
| 应付销售服务费 |
49648.06 |
| 应付税费 |
7587.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.12 |
| 负债合计 |
576045.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228490039.17 |
| 所有者权益合计 |
252953414.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
253529460.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573323.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4391.94 |
| 交易性金融资产 |
6553468.6 |
| 股票投资 |
2889835.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3663633.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37797.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7169124.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
773.04 |
| 应付管理人报酬 |
4646.56 |
| 应付托管费 |
1161.68 |
| 应付销售服务费 |
417.15 |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157815.09 |
| 负债合计 |
388517.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6055560.34 |
| 所有者权益合计 |
6780607.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
7169124.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242611.93 |
| 结算备付金 |
13621.6 |
| 存出保证金 |
43728.51 |
| 交易性金融资产 |
32225633.28 |
| 股票投资 |
10260000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21965633.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156950.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32683038.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
4520.53 |
| 应付赎回款 |
67598.63 |
| 应付管理人报酬 |
18141.3 |
| 应付托管费 |
4535.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-904.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134343.74 |
| 负债合计 |
5991012.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23188287.6 |
| 所有者权益合计 |
26692026.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
32683038.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3345840.91 |
| 结算备付金 |
979390.3 |
| 存出保证金 |
54806.51 |
| 交易性金融资产 |
259408302.98 |
| 股票投资 |
124388669.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135019633.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89180244.59 |
| 应收证券清算款 |
39574.15 |
| 应收利息 |
2692789.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355701078.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1134.13 |
| 应付管理人报酬 |
237531.79 |
| 应付托管费 |
59382.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37363.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176450.4 |
| 负债合计 |
681074.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302515211.08 |
| 所有者权益合计 |
355020004.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
355701078.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1291982.16 |
| 结算备付金 |
2522373.73 |
| 存出保证金 |
41431.1 |
| 交易性金融资产 |
388692879.74 |
| 股票投资 |
130182599.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258510280.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000145.5 |
| 应收证券清算款 |
313138.88 |
| 应收利息 |
5416462.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415278493.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15260.33 |
| 应付管理人报酬 |
245919.72 |
| 应付托管费 |
61479.93 |
| 应付销售服务费 |
2.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31182.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310016.21 |
| 负债合计 |
48833573.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304096917.23 |
| 所有者权益合计 |
366444920.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
415278493.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51265864.42 |
| 结算备付金 |
743269.31 |
| 存出保证金 |
46018.29 |
| 交易性金融资产 |
264153373.31 |
| 股票投资 |
127709104.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136444269.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79700439.55 |
| 应收证券清算款 |
25871.62 |
| 应收利息 |
1501021.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397435905.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32101.07 |
| 应付管理人报酬 |
281409.15 |
| 应付托管费 |
70352.28 |
| 应付销售服务费 |
2.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178929.92 |
| 负债合计 |
940165.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356504843.03 |
| 所有者权益合计 |
396495740.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
397435905.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28117885.41 |
| 结算备付金 |
282309.33 |
| 存出保证金 |
37303.2 |
| 交易性金融资产 |
555586098.63 |
| 股票投资 |
81822191.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
473763907.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1125590.14 |
| 应收利息 |
12415393.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597564900.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25219842.17 |
| 应付证券清算款 |
18031813.65 |
| 应付赎回款 |
7961.24 |
| 应付管理人报酬 |
376120.1 |
| 应付托管费 |
94030.02 |
| 应付销售服务费 |
2.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4881.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.01 |
| 负债合计 |
44193247.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508900521.66 |
| 所有者权益合计 |
553371652.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
597564900.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10109352.81 |
| 结算备付金 |
82832.59 |
| 存出保证金 |
56239.25 |
| 交易性金融资产 |
13408963.94 |
| 股票投资 |
13408963.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1028174.12 |
| 应收利息 |
344.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30394.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24716301.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1683615.24 |
| 应付管理人报酬 |
20489.3 |
| 应付托管费 |
4097.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115805.92 |
| 负债合计 |
2062036.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20677454.41 |
| 所有者权益合计 |
22654265.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
24716301.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31997947.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42103.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52040300.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
613.57 |
| 应付管理人报酬 |
44145.66 |
| 应付托管费 |
8829.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.76 |
| 负债合计 |
165284.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50298611.32 |
| 所有者权益合计 |
51875015.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
52040300.55 |
