东方新价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10257934.74元 |
| 本期利润 |
-11920143.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22410.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
1166800.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22489055.39元 |
| 本期利润 |
12093074.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19428790.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2133元 |
| 期末基金资产净值 |
134523070.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10456375.92元 |
| 本期利润 |
10404490.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27566251.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1312元 |
| 期末基金资产净值 |
304838354.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24044992.75元 |
| 本期利润 |
30523347.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16992933.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0844元 |
| 期末基金资产净值 |
282488625.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3597488.63元 |
| 本期利润 |
6014560.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-546167.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
306007416.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1002536.97元 |
| 本期利润 |
2621566.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2584126.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
56369280.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2260710.27元 |
| 本期利润 |
-494981.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-496561.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
5369778.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1975720.09元 |
| 本期利润 |
-13640379.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-156902.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
26691816.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20502457.63元 |
| 本期利润 |
-9490258.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51894043.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1715元 |
| 期末基金资产净值 |
355020000.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10945659.29元 |
| 本期利润 |
38115446.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31642885.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1041元 |
| 期末基金资产净值 |
366444593.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3353665.01元 |
| 本期利润 |
9821907.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20505256.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
396483974.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
722176.89元 |
| 本期利润 |
-12519136.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32504816.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
553360131.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4745590.37元 |
| 本期利润 |
-3652090.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
734554.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
22654263.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1787699.45元 |
| 本期利润 |
1787699.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1576404.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
51875014.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
