| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2972174.07 |
| 1.利息收入 | 10131.96 |
| 存款利息收入 | 10131.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2649272.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2649272.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
306472.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6297.12 |
| 减：二、费用 | 915165.39 |
| 1.管理人报酬 | 245736.57 |
| 2.托管费 | 81912.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 240316.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240316.67 |
| 6.其他费用 | 347200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2057008.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2057008.68 |
| 一、收入： | 1749695.1 |
| 1.利息收入 | 7808.79 |
| 存款利息收入 | 7808.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1153746.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1153746.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
586686.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1453.8 |
| 减：二、费用 | 441048.54 |
| 1.管理人报酬 | 119238.52 |
| 2.托管费 | 39746.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108915.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108915.92 |
| 6.其他费用 | 173147.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1308646.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1308646.56 |
| 一、收入： | 2089388.72 |
| 1.利息收入 | 18611.21 |
| 存款利息收入 | 10633.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3254723.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3254723.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1186148.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2202.08 |
| 减：二、费用 | 730877.63 |
| 1.管理人报酬 | 227758.75 |
| 2.托管费 | 75919.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79999.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79999.31 |
| 6.其他费用 | 347200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1358511.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1358511.09 |
| 一、收入： | 1009491.22 |
| 1.利息收入 | 15103.47 |
| 存款利息收入 | 7125.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1924940.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1924940.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-931403.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
850.34 |
| 减：二、费用 | 336732.19 |
| 1.管理人报酬 | 110651.66 |
| 2.托管费 | 36883.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16048.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16048.72 |
| 6.其他费用 | 173147.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
672759.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
672759.03 |
| 一、收入： | 3099550.04 |
| 1.利息收入 | 1854512.58 |
| 存款利息收入 | 12621.08 |
| 债券利息收入 | 1809609.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341837.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341837.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
900812.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2387.46 |
| 减：二、费用 | 745243.63 |
| 1.管理人报酬 | 211873.4 |
| 2.托管费 | 70624.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1729.04 |
| 5.利息支出 | 113816.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113816.76 |
| 6.其他费用 | 347200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2354306.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2354306.41 |
| 一、收入： | 1232498.14 |
| 1.利息收入 | 889867.69 |
| 存款利息收入 | 7617.85 |
| 债券利息收入 | 849968.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98020.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244072.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538.45 |
| 减：二、费用 | 375756.64 |
| 1.管理人报酬 | 104256.06 |
| 2.托管费 | 34752.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1219.04 |
| 5.利息支出 | 57422.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57422.16 |
| 6.其他费用 | 178107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
856741.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
856741.5 |
| 一、收入： | 3045997.17 |
| 1.利息收入 | 3298618.52 |
| 存款利息收入 | 16122.67 |
| 债券利息收入 | 3274874.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282592.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282592.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-540523.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5309.05 |
| 减：二、费用 | 980873.28 |
| 1.管理人报酬 | 308187.81 |
| 2.托管费 | 102729.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3767.69 |
| 5.利息支出 | 208988.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208988.57 |
| 6.其他费用 | 357200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2065123.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2065123.89 |
| 一、收入： | 2971073.61 |
| 1.利息收入 | 1747325.83 |
| 存款利息收入 | 8957.16 |
| 债券利息收入 | 1730747.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
913597.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913597.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
306552.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3598.18 |
| 减：二、费用 | 478598.43 |
| 1.管理人报酬 | 167973.99 |
| 2.托管费 | 55991.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1442.69 |
| 5.利息支出 | 55027.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55027.35 |
| 6.其他费用 | 198163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2492475.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2492475.18 |
| 一、收入： | 4671799.55 |
| 1.利息收入 | 3875866.33 |
| 存款利息收入 | 12472.05 |
| 债券利息收入 | 3858945.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1534475.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1534475.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-741407.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2865.7 |
| 减：二、费用 | 945340.68 |
| 1.管理人报酬 | 363085.12 |
| 2.托管费 | 121028.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4103.35 |
| 5.利息支出 | 59923.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59923.82 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3726458.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3726458.87 |
| 一、收入： | 1742804.64 |
| 1.利息收入 | 1915203.26 |
| 存款利息收入 | 4496.69 |
| 债券利息收入 | 1908814.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
723102.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723102.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-897975.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2475.06 |
| 减：二、费用 | 452298.53 |
| 1.管理人报酬 | 179145.96 |
| 2.托管费 | 59715.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1456.38 |
| 5.利息支出 | 14844.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14844.34 |
| 6.其他费用 | 197136.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1290506.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1290506.11 |
| 一、收入： | 8478240.86 |
| 1.利息收入 | 3934639.71 |
| 存款利息收入 | 15083.79 |
| 债券利息收入 | 3854183.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3519145.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3519145.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1024153.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302.65 |
| 减：二、费用 | 1200319.39 |
| 1.管理人报酬 | 344569.35 |
| 2.托管费 | 114856.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6572.33 |
| 5.利息支出 | 276921.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276921.3 |
| 6.其他费用 | 457400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7277921.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7277921.47 |
| 一、收入： | 4105442.23 |
| 1.利息收入 | 1754050.36 |
| 存款利息收入 | 6855.52 |
| 债券利息收入 | 1682873.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1755887.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1755887.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
595459.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.47 |
| 减：二、费用 | 613665.02 |
| 1.管理人报酬 | 166986.44 |
| 2.托管费 | 55662.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3268.16 |
| 5.利息支出 | 100344.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100344.94 |
| 6.其他费用 | 287403.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3491777.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3491777.21 |
| 一、收入： | 252047.81 |
| 1.利息收入 | 5631116.75 |
| 存款利息收入 | 59217.37 |
| 债券利息收入 | 5057452.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8188248.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8188248.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2809174.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.35 |
| 减：二、费用 | 1255253.11 |
| 1.管理人报酬 | 501744.18 |
| 2.托管费 | 167248.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10433.57 |
| 5.利息支出 | 138427.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138427.25 |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003205.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003205.3 |
| 一、收入： | -521660.29 |
| 1.利息收入 | 3500500.67 |
| 存款利息收入 | 34806.44 |
| 债券利息收入 | 3070230.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4622751.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4622751.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600588.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.54 |
| 减：二、费用 | 828178.62 |
| 1.管理人报酬 | 317829.16 |
| 2.托管费 | 105943.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3565.21 |
| 5.利息支出 | 103520.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103520.83 |
| 6.其他费用 | 297320.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1349838.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1349838.91 |
| 一、收入： | 6005681.69 |
| 1.利息收入 | 7030013.68 |
| 存款利息收入 | 129334.55 |
| 债券利息收入 | 6741284.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4986305.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4986305.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6010653.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.81 |
| 减：二、费用 | 2054885.15 |
| 1.管理人报酬 | 641264.83 |
| 2.托管费 | 213754.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17657.78 |
| 5.利息支出 | 584807.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584807.63 |
| 6.其他费用 | 597400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3950796.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3950796.54 |
| 一、收入： | 3856284.1 |
| 1.利息收入 | 3460119.34 |
| 存款利息收入 | 115781.38 |
| 债券利息收入 | 3284209.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4276014.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4276014.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3879864.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.76 |
| 减：二、费用 | 946478.31 |
| 1.管理人报酬 | 316630.12 |
| 2.托管费 | 105543.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9586.42 |
| 5.利息支出 | 216903.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216903.19 |
| 6.其他费用 | 297815.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2909805.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2909805.79 |
| 一、收入： | 11380013.02 |
| 1.利息收入 | 3948547.7 |
| 存款利息收入 | 327149.48 |
| 债券利息收入 | 3596504.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3786823.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3786823.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3644626.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.32 |
| 减：二、费用 | 875869.2 |
| 1.管理人报酬 | 294964.57 |
| 2.托管费 | 98321.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18593.1 |
| 5.利息支出 | 342042.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342042.56 |
| 6.其他费用 | 121947.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10504143.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10504143.82 |
