| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1750536.35元 |
| 本期利润 | 2057008.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18994647.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2866元 |
| 期末基金资产净值 | 85495245.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 721960.56元 |
| 本期利润 | 1308646.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17510831.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2709元 |
| 期末基金资产净值 | 82652626.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2544659.09元 |
| 本期利润 | 1358511.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16246778.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.258元 |
| 期末基金资产净值 | 79217260.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1604162.03元 |
| 本期利润 | 672759.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14775302.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2442元 |
| 期末基金资产净值 | 75410771.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1453493.91元 |
| 本期利润 | 2354306.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12688948.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2173元 |
| 期末基金资产净值 | 72142554.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 612669.5元 |
| 本期利润 | 856741.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11790148.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2028元 |
| 期末基金资产净值 | 70311039.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2605646.89元 |
| 本期利润 | 2065123.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11146958.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1923元 |
| 期末基金资产净值 | 69251533.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2185923.18元 |
| 本期利润 | 2492475.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15265829.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1871元 |
| 期末基金资产净值 | 97684799.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4467866.37元 |
| 本期利润 | 3726458.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16984765.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.163元 |
| 期末基金资产净值 | 122417152.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2188481.99元 |
| 本期利润 | 1290506.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14780567.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1412元 |
| 期末基金资产净值 | 120518643.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6253768.18元 |
| 本期利润 | 7277921.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13100618.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1204元 |
| 期末基金资产净值 | 123935729.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2896317.65元 |
| 本期利润 | 3491777.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9177695.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0888元 |
| 期末基金资产净值 | 114044767.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3812379.93元 |
| 本期利润 | -1003205.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6278586.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 110499247.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1950427.64元 |
| 本期利润 | -1349838.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13098923.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0655元 |
| 期末基金资产净值 | 213137487.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9961450.13元 |
| 本期利润 | 3950796.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14449616.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 214500101.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6789670.7元 |
| 本期利润 | 2909805.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13409274.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.067元 |
| 期末基金资产净值 | 213467859.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6859517.15元 |
| 本期利润 | 10504143.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6858482.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 210616639.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
