| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元泽利C | 1.0986 | 4.34% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7528 | 0.57% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7614 | 0.57% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4407 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5503 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.504 | 1.91% |
| 鑫元货币A | 0.4846 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4844 | 1.70% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4384 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鑫元安鑫宝A招募说明书 |
 鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书(2022年第1号)
附件
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(2022-07-03) |
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鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书(2021年第1号)
附件
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(2021-07-08) |
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鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书(2020年第2号)
附件
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(2020-11-26) |
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鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书(2020年第1号)
附件
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(2020-08-30) |
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鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书(2019年第3号)
附件
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(2019-11-28) |
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鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书(2019年第2号)
附件
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(2019-08-08) |
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鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书(2018年第2号)
附件
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(2018-08-09) |
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鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2018-02-08) |
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鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2017-08-09) |
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鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书(2017年第1号)
附件
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(2017-02-08) |
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鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2016-08-09) |
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鑫元安鑫宝货币：更新招募说明书摘要(2016年第1号)
附件
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(2016-02-05) |
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鑫元安鑫宝货币：更新招募说明书(2016年第1号)
附件
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(2016-02-05) |
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鑫元安鑫宝货币：招募说明书
附件
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(2015-06-18) |
