| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.193 | 1.45% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.333 | 1.39% |
| 华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6473 | 1.33% |
| 华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6587 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5351 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.521 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.521 | 1.95% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5002 | 1.85% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4827 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1239.44 |
| 1.利息收入 | 1103.54 |
| 存款利息收入 | 968.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135.9 |
| 减：二、费用 | 26540.15 |
| 1.管理人报酬 | 33.81 |
| 2.托管费 | 6.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25300.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25300.71 |
| 一、收入： | 14836770.27 |
| 1.利息收入 | 12053799.18 |
| 存款利息收入 | 149836.05 |
| 债券利息收入 | 11487364.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10513779.34 |
| 股票投资收益 | 6224323.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3058248.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1231207.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7731267.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458.89 |
| 减：二、费用 | 4795983.51 |
| 1.管理人报酬 | 2638265.81 |
| 2.托管费 | 494674.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 719138.92 |
| 5.利息支出 | 581779.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 581779.3 |
| 6.其他费用 | 349200.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10040786.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10040786.76 |
| 一、收入： | 11848631.64 |
| 1.利息收入 | 10425024.95 |
| 存款利息收入 | 41215.05 |
| 债券利息收入 | 10339539.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10132838.74 |
| 股票投资收益 | 7923782.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 960701.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1248354.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8709308.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.64 |
| 减：二、费用 | 4131831.13 |
| 1.管理人报酬 | 2216824.85 |
| 2.托管费 | 415654.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 699784.37 |
| 5.利息支出 | 581779.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 581779.3 |
| 6.其他费用 | 204926.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7716800.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7716800.51 |
| 一、收入： | 58531481.52 |
| 1.利息收入 | 15118203.48 |
| 存款利息收入 | 65450.22 |
| 债券利息收入 | 14939094.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34725692.79 |
| 股票投资收益 | 33036263.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2092596.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3782025.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8687356.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229.05 |
| 减：二、费用 | 6422594.21 |
| 1.管理人报酬 | 4386559.85 |
| 2.托管费 | 822479.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 457102.07 |
| 5.利息支出 | 354017.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354017.65 |
| 6.其他费用 | 402434.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52108887.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52108887.31 |
| 一、收入： | 33387088.66 |
| 1.利息收入 | 6191778.69 |
| 存款利息收入 | 36079.07 |
| 债券利息收入 | 6082100.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18608320.07 |
| 股票投资收益 | 14558437.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1499247.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2550634.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8586810.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.92 |
| 减：二、费用 | 3170929.09 |
| 1.管理人报酬 | 2186069.83 |
| 2.托管费 | 409888.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246847.87 |
| 5.利息支出 | 134696.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134696.41 |
| 6.其他费用 | 193426.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30216159.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30216159.57 |
| 一、收入： | 1737559.66 |
| 1.利息收入 | 2174095.25 |
| 存款利息收入 | 698606.28 |
| 债券利息收入 | 1470441.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
519173.86 |
| 股票投资收益 | 993640.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -474466.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-956089.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379.61 |
| 减：二、费用 | 1377625.11 |
| 1.管理人报酬 | 852836.64 |
| 2.托管费 | 159906.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192344.85 |
| 5.利息支出 | 19381.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19381.73 |
| 6.其他费用 | 153155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359934.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359934.55 |
