华泰柏瑞爱利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1740555.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
104249.91 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4432.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1849238.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2679.92 |
| 应付托管费 |
502.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300818.45 |
| 负债合计 |
306767.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1405348.03 |
| 所有者权益合计 |
1542470.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1849238.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14390741.23 |
| 结算备付金 |
1476746.6 |
| 存出保证金 |
36636.31 |
| 交易性金融资产 |
341594249.82 |
| 股票投资 |
6920594.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334673655.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199195619.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3478233.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560172226.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
366631.93 |
| 应付托管费 |
68743.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13364.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
985237.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500047197.95 |
| 所有者权益合计 |
559186989.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
560172226.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5117626.43 |
| 结算备付金 |
95456.84 |
| 存出保证金 |
22073.6 |
| 交易性金融资产 |
549691556.64 |
| 股票投资 |
128897256.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420794300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4386641.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563013354.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3725599.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372885.36 |
| 应付托管费 |
69916.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7287.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
11627020.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499972579.19 |
| 所有者权益合计 |
551386334.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
563013354.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3690611.36 |
| 结算备付金 |
561302.72 |
| 存出保证金 |
62977.62 |
| 交易性金融资产 |
515610618.78 |
| 股票投资 |
129776618.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385834000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
115320.22 |
| 应收利息 |
3278180.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530319011.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
344662.3 |
| 应付托管费 |
64624.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
708008.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500080099.82 |
| 所有者权益合计 |
529611002.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
530319011.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3641402.3 |
| 结算备付金 |
877963.57 |
| 存出保证金 |
74959.12 |
| 交易性金融资产 |
542761239.63 |
| 股票投资 |
83414239.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459347000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4442637.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551798202.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374046.86 |
| 应付托管费 |
70133.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
617432.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550421746.81 |
| 所有者权益合计 |
551180770.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
551798202.46 |
