名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1360.93 | 1148.49 | 84.39% | 191.42 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 792.09 | 669.99 | 84.58% | 111.66 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1802.80 | 1526.31 | 84.66% | 254.39 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 877.57 | 742.80 | 84.64% | 123.80 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3606.56 | 1831.38 | 50.78% | 305.23 | 8.46% | 1446.66 | 40.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 1691.11 | 938.53 | 55.50% | 156.42 | 9.25% | 584.53 | 34.57% | -- | -- |
2020-12-31 | 4283.53 | 2054.77 | 47.97% | 342.46 | 7.99% | 1862.67 | 43.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 2100.76 | 999.94 | 47.60% | 166.66 | 7.93% | 922.41 | 43.91% | -- | -- |
2019-12-31 | 6827.17 | 3919.94 | 57.42% | 653.32 | 9.57% | 2230.15 | 32.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 3901.14 | 2374.92 | 60.88% | 395.82 | 10.15% | 1114.21 | 28.56% | -- | -- |
2018-12-31 | 10118.81 | 5523.56 | 54.59% | 920.59 | 9.10% | 3631.44 | 35.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 6074.01 | 3097.96 | 51.00% | 516.33 | 8.50% | 2437.97 | 40.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 6611.92 | 3395.82 | 51.36% | 565.97 | 8.56% | 2601.09 | 39.34% | -- | -- |
2017-06-30 | 1709.86 | 738.34 | 43.18% | 123.06 | 7.20% | 826.69 | 48.35% | -- | -- |
2016-12-31 | 1948.04 | 792.20 | 40.67% | 132.03 | 6.78% | 980.24 | 50.32% | -- | -- |
2016-06-30 | 699.15 | 285.54 | 40.84% | 47.59 | 6.81% | 344.18 | 49.23% | -- | -- |
2015-12-31 | 489.96 | 213.14 | 43.50% | 35.52 | 7.25% | 219.71 | 44.84% | -- | -- |