| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2385956.78 |
| 存出保证金 | 322982.43 |
| 交易性金融资产 | 581943991.74 |
| 股票投资 | 581943991.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326755.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 721503953.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21352608.03 |
| 应付赎回款 | 882713.88 |
| 应付管理人报酬 | 716568.17 |
| 应付托管费 | 119428.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2753848.68 |
| 负债合计 | 25825166.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356177465.51 |
| 所有者权益合计 | 695678786.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 721503953.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63076404.25 |
| 结算备付金 | 1583466.07 |
| 存出保证金 | 397787.1 |
| 交易性金融资产 | 867476481.66 |
| 股票投资 | 858349885.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9126595.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 599466.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 933133605.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5653447.55 |
| 应付赎回款 | 1042640.65 |
| 应付管理人报酬 | 1126012.95 |
| 应付托管费 | 187668.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1586314.6 |
| 负债合计 | 9596084.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377923936.08 |
| 所有者权益合计 | 923537520.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 933133605.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45137607.11 |
| 结算备付金 | 2435254.49 |
| 存出保证金 | 662576.04 |
| 交易性金融资产 | 804870925.43 |
| 股票投资 | 789638342.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15232582.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216498.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 628235.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 853951096.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 481728.56 |
| 应付管理人报酬 | 1115401.21 |
| 应付托管费 | 185900.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2033306.86 |
| 负债合计 | 3816343.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367828068.04 |
| 所有者权益合计 | 850134753.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 853951096.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102222983.37 |
| 结算备付金 | 903768.66 |
| 存出保证金 | 259068.83 |
| 交易性金融资产 | 1067823864.71 |
| 股票投资 | 1053982240.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13841624.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1700964.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1172910650.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29420818.68 |
| 应付赎回款 | 6846260.62 |
| 应付管理人报酬 | 1318959.02 |
| 应付托管费 | 219826.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1050188.42 |
| 负债合计 | 38856057.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364395200.47 |
| 所有者权益合计 | 1134054593.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1172910650.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64656942.59 |
| 结算备付金 | 1538990.12 |
| 存出保证金 | 570941.8 |
| 交易性金融资产 | 1084472434.5 |
| 股票投资 | 1074739763.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9732671.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 288370.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1074260.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1152601940.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5119279.65 |
| 应付赎回款 | 2348751.24 |
| 应付管理人报酬 | 1446326.52 |
| 应付托管费 | 241054.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221234.7 |
| 负债合计 | 10264447.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360547324.27 |
| 所有者权益合计 | 1142337492.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1152601940.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105106304.97 |
| 结算备付金 | 1474458.31 |
| 存出保证金 | 474186.68 |
| 交易性金融资产 | 1252318131.99 |
| 股票投资 | 1245995393.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6322738.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66960.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1567577.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1361007619.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16709918.8 |
| 应付赎回款 | 12062496.65 |
| 应付管理人报酬 | 1577638.67 |
| 应付托管费 | 262939.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118287.14 |
| 负债合计 | 32081370.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 381204583.79 |
| 所有者权益合计 | 1328926249.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1361007619.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107597711.97 |
| 结算备付金 | 4235252.19 |
| 存出保证金 | 617980.46 |
| 交易性金融资产 | 1337922919.21 |
| 股票投资 | 1337922919.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 401814.58 |
| 应收利息 | 17509.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1443333.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1452236521.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10019842.53 |
| 应付赎回款 | 14161542.0 |
| 应付管理人报酬 | 1742809.33 |
| 应付托管费 | 290468.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232566.94 |
| 负债合计 | 28894587.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 463210534.64 |
| 所有者权益合计 | 1423341934.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1452236521.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104372373.62 |
| 结算备付金 | 1761323.29 |
| 存出保证金 | 812101.66 |
| 交易性金融资产 | 1175720235.47 |
| 股票投资 | 1175720235.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16629077.95 |
| 应收利息 | 23560.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7786928.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1307105601.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36636674.23 |
| 应付管理人报酬 | 1533003.89 |
| 应付托管费 | 255500.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133481.96 |
| 负债合计 | 39972107.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 554701729.94 |
| 所有者权益合计 | 1267133493.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1307105601.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220951193.97 |
| 结算备付金 | 3166566.56 |
| 存出保证金 | 1105837.17 |
| 交易性金融资产 | 1541836164.75 |
| 股票投资 | 1540277864.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1558300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6893222.8 |
| 应收利息 | 52340.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1213358.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1775218683.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43030753.39 |
| 应付赎回款 | 20516958.0 |
| 应付管理人报酬 | 2267091.0 |
| 应付托管费 | 377848.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223878.21 |
| 负债合计 | 68703113.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 991207582.77 |
| 所有者权益合计 | 1706515570.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1775218683.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245538886.82 |
| 结算备付金 | 3453075.86 |
| 存出保证金 | 1444331.84 |
| 交易性金融资产 | 2485883267.73 |
| 股票投资 | 2485883267.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65844.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1726099.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2738111506.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31389266.28 |
| 应付赎回款 | 11357894.21 |
| 应付管理人报酬 | 3168187.09 |
| 应付托管费 | 528031.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157720.71 |
| 负债合计 | 49013133.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1704656697.75 |
| 所有者权益合计 | 2689098372.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2738111506.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 553110456.21 |
| 结算备付金 | 4833011.77 |
| 存出保证金 | 1371662.64 |
| 交易性金融资产 | 2199272589.37 |
| 股票投资 | 2199272589.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4608756.21 |
| 应收利息 | 121903.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1353521.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2764671901.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10601316.05 |
| 应付赎回款 | 5231715.53 |
| 应付管理人报酬 | 3607487.43 |
| 应付托管费 | 601247.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210609.4 |
| 负债合计 | 22486016.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2184947053.53 |
| 所有者权益合计 | 2742185884.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2764671901.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 611463046.89 |
| 结算备付金 | 23104600.71 |
| 存出保证金 | 2263042.19 |
| 交易性金融资产 | 3398830177.42 |
| 股票投资 | 3398830177.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 166009.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8371060.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4044197937.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45880112.72 |
| 应付赎回款 | 14741988.69 |
| 应付管理人报酬 | 4581126.77 |
| 应付托管费 | 763521.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223024.76 |
| 负债合计 | 72558606.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2283488654.98 |
| 所有者权益合计 | 3971639330.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 4044197937.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 586741654.14 |
| 结算备付金 | 16687577.67 |
| 存出保证金 | 1487876.93 |
| 交易性金融资产 | 4031145622.07 |
| 股票投资 | 4031145622.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14434658.54 |
| 应收利息 | 144245.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25066791.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4675708425.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 906075.34 |
| 应付赎回款 | 69625204.29 |
| 应付管理人报酬 | 5943893.66 |
| 应付托管费 | 990648.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239874.0 |
| 负债合计 | 84054696.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2251754449.21 |
| 所有者权益合计 | 4591653729.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 4675708425.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188501352.07 |
| 结算备付金 | 5863725.22 |
| 存出保证金 | 653747.5 |
| 交易性金融资产 | 1165458873.45 |
| 股票投资 | 1165458873.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45384.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2604483.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1363127566.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29965466.66 |
| 应付赎回款 | 1364874.85 |
| 应付管理人报酬 | 1576941.6 |
| 应付托管费 | 262823.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209443.59 |
| 负债合计 | 37054850.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 851800953.81 |
| 所有者权益合计 | 1326072715.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1363127566.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104748469.16 |
| 结算备付金 | 4449916.9 |
| 存出保证金 | 434450.3 |
| 交易性金融资产 | 494057861.95 |
| 股票投资 | 494057861.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27301.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127838.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603845838.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 332163.86 |
| 应付管理人报酬 | 867394.51 |
| 应付托管费 | 144565.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60396.37 |
| 负债合计 | 3509455.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476677158.29 |
| 所有者权益合计 | 600336382.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 603845838.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95795027.03 |
| 结算备付金 | 2334728.61 |
| 存出保证金 | 360829.33 |
| 交易性金融资产 | 449375885.74 |
| 股票投资 | 449375885.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1990413.0 |
| 应收利息 | 21078.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2079326.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551957289.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5757378.49 |
| 应付管理人报酬 | 640698.9 |
| 应付托管费 | 106783.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270956.22 |
| 负债合计 | 7736265.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429286472.76 |
| 所有者权益合计 | 544221023.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 551957289.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16111935.78 |
| 结算备付金 | 1225979.09 |
| 存出保证金 | 217374.79 |
| 交易性金融资产 | 392503942.06 |
| 股票投资 | 372455942.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20048000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17076316.81 |
| 应收利息 | 469725.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100523849.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528129123.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30092162.23 |
| 应付赎回款 | 1603266.16 |
| 应付管理人报酬 | 339160.55 |
| 应付托管费 | 56526.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162462.93 |
| 负债合计 | 51326095.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373105532.81 |
| 所有者权益合计 | 476803027.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 528129123.45 |
