日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5316754.25元 |
本期利润 | -3976509.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0618元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.2% |
本期基金份额净值增长率 | -5.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1592640.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0292元 |
期末基金资产净值 | 62111392.91元 |
期末基金份额净值 | 1.1391元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1028813.37元 |
本期利润 | -779265.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.92% |
本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2623249.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
期末基金资产净值 | 75298312.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1919元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -537539.42元 |
本期利润 | -2208146.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.025元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4208536.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
期末基金资产净值 | 90138894.21元 |
期末基金份额净值 | 1.2047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2347773.15元 |
本期利润 | 2040081.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7997267.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0923元 |
期末基金资产净值 | 108835991.46元 |
期末基金份额净值 | 1.2564元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5487737.54元 |
本期利润 | 6213583.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6885861.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0662元 |
期末基金资产净值 | 128116897.48元 |
期末基金份额净值 | 1.232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2151177.83元 |
本期利润 | 2510233.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4931322.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
期末基金资产净值 | 152594807.97元 |
期末基金份额净值 | 1.202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8188319.61元 |
本期利润 | 6686422.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5401132.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
期末基金资产净值 | 243289513.45元 |
期末基金份额净值 | 1.1867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13160235.89元 |
本期利润 | 10387112.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18058038.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
期末基金资产净值 | 642112189.73元 |
期末基金份额净值 | 1.1907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15432581.85元 |
本期利润 | 16031792.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4579849.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
期末基金资产净值 | 475324449.34元 |
期末基金份额净值 | 1.1683元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7114314.1元 |
本期利润 | 6951305.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2018145.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0098元 |
期末基金资产净值 | 235556520.11元 |
期末基金份额净值 | 1.1415元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8415920.0元 |
本期利润 | 8552777.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9267923.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0344元 |
期末基金资产净值 | 300193255.39元 |
期末基金份额净值 | 1.1169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3274517.75元 |
本期利润 | 3379024.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10542158.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0556元 |
期末基金资产净值 | 207955862.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13023.88元 |
本期利润 | -13023.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11298775.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0704元 |
期末基金资产净值 | 173388031.94元 |
期末基金份额净值 | 1.08元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1218278.42元 |
本期利润 | 625207.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0793元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.48% |
本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 10312499.12元 |
期末基金份额净值 | 1.08元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 151213.22元 |
本期利润 | 264946.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0807元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.65% |
本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1065845.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
期末基金资产净值 | 30344530.93元 |
期末基金份额净值 | 1.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17902408.95元 |
本期利润 | 8590980.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2745.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
期末基金资产净值 | 81095.79元 |
期末基金份额净值 | 1.035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13874012.72元 |
本期利润 | 7671566.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3351640.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
期末基金资产净值 | 194603875.68元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |