| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102916250.07 |
| 1.利息收入 | 325010.89 |
| 存款利息收入 | 151278.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26694856.23 |
| 股票投资收益 | -73081567.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22033324.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24353385.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76961077.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414672.93 |
| 减：二、费用 | 28071732.32 |
| 1.管理人报酬 | 21154530.98 |
| 2.托管费 | 5343808.48 |
| 3.销售服务费 | 10861.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1257210.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1257210.34 |
| 6.其他费用 | 289196.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130987982.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130987982.39 |
| 一、收入： | -49567852.22 |
| 1.利息收入 | 187750.38 |
| 存款利息收入 | 55679.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56748811.67 |
| 股票投资收益 | -70837995.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2182153.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11907030.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6710393.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282815.75 |
| 减：二、费用 | 14720905.36 |
| 1.管理人报酬 | 11065684.56 |
| 2.托管费 | 3073801.24 |
| 3.销售服务费 | 3674.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422729.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422729.32 |
| 6.其他费用 | 147561.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64288757.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64288757.58 |
| 一、收入： | -517077183.36 |
| 1.利息收入 | 2076465.9 |
| 存款利息收入 | 273263.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121535654.3 |
| 股票投资收益 | -210293967.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78675779.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10082534.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399473518.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855523.28 |
| 减：二、费用 | 34425945.13 |
| 1.管理人报酬 | 26052758.16 |
| 2.托管费 | 7236877.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 814418.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 814418.21 |
| 6.其他费用 | 301707.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-551503128.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-551503128.49 |
| 一、收入： | -341135187.9 |
| 1.利息收入 | 415285.78 |
| 存款利息收入 | 116901.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70524557.41 |
| 股票投资收益 | -141014774.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61278206.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9212010.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272452344.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1426428.68 |
| 减：二、费用 | 18722118.92 |
| 1.管理人报酬 | 13900596.05 |
| 2.托管费 | 3861276.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 793059.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 793059.64 |
| 6.其他费用 | 154275.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359857306.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359857306.82 |
| 一、收入： | 377186790.25 |
| 1.利息收入 | 11096851.33 |
| 存款利息收入 | 267011.04 |
| 债券利息收入 | 9919774.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183814132.34 |
| 股票投资收益 | 70534317.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109090139.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4189675.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176649289.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5626516.76 |
| 减：二、费用 | 29479137.28 |
| 1.管理人报酬 | 20861088.22 |
| 2.托管费 | 5794746.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1874282.05 |
| 5.利息支出 | 621262.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 621262.57 |
| 6.其他费用 | 309309.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347707652.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347707652.97 |
| 一、收入： | 173085033.86 |
| 1.利息收入 | 4112281.96 |
| 存款利息收入 | 107620.91 |
| 债券利息收入 | 3650644.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20677973.3 |
| 股票投资收益 | 27226887.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9794506.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3245592.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145464667.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2830111.57 |
| 减：二、费用 | 10204070.93 |
| 1.管理人报酬 | 7151017.93 |
| 2.托管费 | 1986393.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 765652.45 |
| 5.利息支出 | 164108.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164108.95 |
| 6.其他费用 | 131323.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162880962.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162880962.93 |
| 一、收入： | 175652960.2 |
| 1.利息收入 | 1655863.96 |
| 存款利息收入 | 93301.31 |
| 债券利息收入 | 1504307.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73639580.27 |
| 股票投资收益 | 38877973.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33449574.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312033.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98343147.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2014368.66 |
| 减：二、费用 | 6237863.79 |
| 1.管理人报酬 | 3720793.03 |
| 2.托管费 | 1033553.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 856255.04 |
| 5.利息支出 | 381940.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 381940.44 |
| 6.其他费用 | 242877.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169415096.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169415096.41 |
| 一、收入： | 31918476.2 |
| 1.利息收入 | 786834.35 |
| 存款利息收入 | 54097.18 |
| 债券利息收入 | 703886.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28089061.97 |
| 股票投资收益 | 16347462.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10607655.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1133943.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2225516.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817063.13 |
| 减：二、费用 | 2727819.85 |
| 1.管理人报酬 | 1509150.11 |
| 2.托管费 | 419208.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451021.21 |
| 5.利息支出 | 237450.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237450.01 |
| 6.其他费用 | 109821.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29190656.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29190656.35 |
| 一、收入： | 61288244.5 |
| 1.利息收入 | 783382.52 |
| 存款利息收入 | 39167.79 |
| 债券利息收入 | 733461.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24269779.85 |
| 股票投资收益 | 16527192.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7012672.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729915.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36151906.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83175.25 |
| 减：二、费用 | 2595720.01 |
| 1.管理人报酬 | 1312887.69 |
| 2.托管费 | 364691.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 388634.71 |
| 5.利息支出 | 317336.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317336.05 |
| 6.其他费用 | 210699.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58692524.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58692524.49 |
| 一、收入： | 20390822.99 |
| 1.利息收入 | 351276.17 |
| 存款利息收入 | 14191.31 |
| 债券利息收入 | 334507.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7984964.26 |
| 股票投资收益 | 6983412.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659727.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341823.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12022576.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32005.63 |
| 减：二、费用 | 838782.09 |
| 1.管理人报酬 | 411307.78 |
| 2.托管费 | 114252.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118418.51 |
| 5.利息支出 | 110383.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110383.92 |
| 6.其他费用 | 83597.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19552040.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19552040.9 |
| 一、收入： | -23542865.37 |
| 1.利息收入 | 1166505.21 |
| 存款利息收入 | 49541.25 |
| 债券利息收入 | 1113039.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5113460.54 |
| 股票投资收益 | 1871238.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7690358.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705658.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19964714.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368804.19 |
| 减：二、费用 | 2964550.93 |
| 1.管理人报酬 | 1234319.85 |
| 2.托管费 | 342866.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 419723.6 |
| 5.利息支出 | 695711.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695711.06 |
| 6.其他费用 | 269476.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26507416.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26507416.3 |
| 一、收入： | -12445772.47 |
| 1.利息收入 | 701601.95 |
| 存款利息收入 | 34711.92 |
| 债券利息收入 | 663927.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-583849.69 |
| 股票投资收益 | 4418520.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5720357.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 717987.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12897143.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333618.58 |
| 减：二、费用 | 1995586.58 |
| 1.管理人报酬 | 765669.45 |
| 2.托管费 | 212685.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226384.34 |
| 5.利息支出 | 584111.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584111.55 |
| 6.其他费用 | 205320.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14441359.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14441359.05 |
| 一、收入： | 47585821.87 |
| 1.利息收入 | 4062727.3 |
| 存款利息收入 | 791960.65 |
| 债券利息收入 | 2582127.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26465572.23 |
| 股票投资收益 | 25384088.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -517985.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1599469.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14721074.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2336447.58 |
| 减：二、费用 | 4561307.88 |
| 1.管理人报酬 | 1788380.04 |
| 2.托管费 | 496772.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1105141.46 |
| 5.利息支出 | 917261.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 917261.83 |
| 6.其他费用 | 253752.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43024513.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43024513.99 |
| 一、收入： | 35256201.06 |
| 1.利息收入 | 2472579.02 |
| 存款利息收入 | 761535.75 |
| 债券利息收入 | 1093824.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15391510.68 |
| 股票投资收益 | 14860745.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146508.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677274.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15438895.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1953215.93 |
| 减：二、费用 | 2305643.22 |
| 1.管理人报酬 | 1023684.48 |
| 2.托管费 | 284356.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 793683.75 |
| 5.利息支出 | 58105.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58105.43 |
| 6.其他费用 | 145812.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32950557.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32950557.84 |
