| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5255626.56 |
| 存出保证金 | 87943.46 |
| 交易性金融资产 | 2005795799.38 |
| 股票投资 | 805610183.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1200185615.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50995376.72 |
| 应收证券清算款 | 3510839.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 728820.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2068193958.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5362050.68 |
| 应付管理人报酬 | 1599822.28 |
| 应付托管费 | 355516.06 |
| 应付销售服务费 | 951.25 |
| 应付税费 | 21507.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 541697.43 |
| 负债合计 | 7881544.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009811941.72 |
| 所有者权益合计 | 2060312413.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2068193958.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2934777.2 |
| 结算备付金 | 6158837.11 |
| 存出保证金 | 200996.53 |
| 交易性金融资产 | 2375969210.39 |
| 股票投资 | 968319084.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1407650125.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14547276.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 827737.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2400638834.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96971384.55 |
| 应付证券清算款 | 14313247.05 |
| 应付赎回款 | 3060113.85 |
| 应付管理人报酬 | 1705581.57 |
| 应付托管费 | 473772.66 |
| 应付销售服务费 | 1289.64 |
| 应付税费 | 8585.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 787526.69 |
| 负债合计 | 117321501.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1084993760.56 |
| 所有者权益合计 | 2283317333.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2400638834.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4886034.42 |
| 结算备付金 | 15715844.2 |
| 存出保证金 | 179022.1 |
| 交易性金融资产 | 2538616386.91 |
| 股票投资 | 1089131699.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1449484687.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 145019.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2348183.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2561890490.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -1184.66 |
| 应付证券清算款 | 3927940.34 |
| 应付赎回款 | 9376631.56 |
| 应付管理人报酬 | 1962820.29 |
| 应付托管费 | 545227.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11800.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 760587.05 |
| 负债合计 | 16583822.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1175731739.54 |
| 所有者权益合计 | 2545306668.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2561890490.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1711293.79 |
| 结算备付金 | 14449489.82 |
| 存出保证金 | 292039.96 |
| 交易性金融资产 | 2888935639.16 |
| 股票投资 | 1203236101.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1685699537.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2316505.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8698903.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3065403871.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66187016.58 |
| 应付管理人报酬 | 2192119.2 |
| 应付托管费 | 608922.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11423.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 691445.74 |
| 负债合计 | 69690926.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1292761748.47 |
| 所有者权益合计 | 2995712944.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 3065403871.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1680496.12 |
| 结算备付金 | 7340325.31 |
| 存出保证金 | 205708.63 |
| 交易性金融资产 | 3601737969.47 |
| 股票投资 | 1712167610.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1889570358.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 64000152.0 |
| 应收证券清算款 | 5412732.59 |
| 应收利息 | 8167270.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17466658.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3706011312.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4201267.96 |
| 应付赎回款 | 8988730.21 |
| 应付管理人报酬 | 2668246.31 |
| 应付托管费 | 741179.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21447.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355019.0 |
| 负债合计 | 29381743.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1443320482.38 |
| 所有者权益合计 | 3676629568.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 3706011312.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3580336.92 |
| 结算备付金 | 7154029.4 |
| 存出保证金 | 203474.54 |
| 交易性金融资产 | 2269700678.33 |
| 股票投资 | 1071757101.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1197943576.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20520130.26 |
| 应收证券清算款 | 46654425.6 |
| 应收利息 | 4069116.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33330410.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2385212602.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120000000.0 |
| 应付证券清算款 | 14227354.16 |
| 应付赎回款 | 18149461.05 |
| 应付管理人报酬 | 1574260.17 |
| 应付托管费 | 437294.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15204.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361028.3 |
| 负债合计 | 154921098.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859355848.43 |
| 所有者权益合计 | 2230291503.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2385212602.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18172388.29 |
| 结算备付金 | 2352884.32 |
| 存出保证金 | 77783.0 |
| 交易性金融资产 | 888977802.78 |
| 股票投资 | 436298028.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 452679774.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 575205.41 |
| 应收利息 | 1310791.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6995225.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 918462081.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 17513528.09 |
| 应付赎回款 | 11707806.86 |
| 应付管理人报酬 | 578430.76 |
| 应付托管费 | 160675.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3364.87 |
| 应付利息 | -8120.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307237.86 |
| 负债合计 | 39445157.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 381337442.74 |
| 所有者权益合计 | 879016924.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 918462081.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7998554.0 |
| 结算备付金 | 2214206.22 |
| 存出保证金 | 73150.28 |
| 交易性金融资产 | 285922156.18 |
| 股票投资 | 131239727.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154682428.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 363546.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2070942.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298642556.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5736898.73 |
| 应付赎回款 | 646488.61 |
| 应付管理人报酬 | 196301.06 |
| 应付托管费 | 54528.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1222.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260405.3 |
| 负债合计 | 24051785.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161037038.39 |
| 所有者权益合计 | 274590770.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 298642556.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1126392.34 |
| 结算备付金 | 3107716.59 |
| 存出保证金 | 53269.9 |
| 交易性金融资产 | 302355819.77 |
| 股票投资 | 128613968.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173741851.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2595154.93 |
| 应收利息 | 462117.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 432501.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310132972.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43003000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 683713.63 |
| 应付管理人报酬 | 194208.23 |
| 应付托管费 | 53946.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1539.58 |
| 应付利息 | 8712.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220283.96 |
| 负债合计 | 44208880.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179278509.63 |
| 所有者权益合计 | 265924092.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 310132972.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1435010.98 |
| 结算备付金 | 736843.25 |
| 存出保证金 | 22044.22 |
| 交易性金融资产 | 92931316.21 |
| 股票投资 | 42028497.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50902818.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98844.96 |
| 应收利息 | 180420.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16615.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95421096.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10501000.0 |
| 应付证券清算款 | 468941.97 |
| 应付赎回款 | 235691.62 |
| 应付管理人报酬 | 60072.75 |
| 应付托管费 | 16686.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 566.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120730.65 |
| 负债合计 | 11445376.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67580005.58 |
| 所有者权益合计 | 83975719.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 95421096.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 906558.19 |
| 结算备付金 | 1000233.0 |
| 存出保证金 | 36562.93 |
| 交易性金融资产 | 108836759.05 |
| 股票投资 | 46056885.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62779873.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1969421.33 |
| 应收利息 | 613357.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53471.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113416364.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14900000.0 |
| 应付证券清算款 | 2381423.31 |
| 应付赎回款 | 104666.74 |
| 应付管理人报酬 | 73877.67 |
| 应付托管费 | 20521.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1713.85 |
| 应付利息 | -2439.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160063.76 |
| 负债合计 | 17689864.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93286494.91 |
| 所有者权益合计 | 95726500.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 113416364.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4948423.53 |
| 结算备付金 | 2627282.01 |
| 存出保证金 | 78466.01 |
| 交易性金融资产 | 130330933.93 |
| 股票投资 | 52691497.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77639435.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 246210.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140465.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138371781.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21746575.6 |
| 应付管理人报酬 | 110025.6 |
| 应付托管费 | 30562.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1149.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312904.62 |
| 负债合计 | 22256597.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100907469.25 |
| 所有者权益合计 | 116115183.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 138371781.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1090751.1 |
| 结算备付金 | 2509372.05 |
| 存出保证金 | 73034.97 |
| 交易性金融资产 | 218220333.18 |
| 股票投资 | 75088111.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143132221.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7000000.0 |
| 应收利息 | 1416518.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 354055.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230664065.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8024624.54 |
| 应付管理人报酬 | 137345.28 |
| 应付托管费 | 38151.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 62355.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220553.15 |
| 负债合计 | 68597357.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132549283.68 |
| 所有者权益合计 | 162066708.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 230664065.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2870361.72 |
| 结算备付金 | 369237.59 |
| 存出保证金 | 139510.4 |
| 交易性金融资产 | 145558059.06 |
| 股票投资 | 82351817.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63206241.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27930133.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 635767.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1800505.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179303575.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8200000.0 |
| 应付证券清算款 | 187942.62 |
| 应付赎回款 | 3942159.87 |
| 应付管理人报酬 | 124450.1 |
| 应付托管费 | 34569.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140122.17 |
| 负债合计 | 12763308.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146831930.02 |
| 所有者权益合计 | 166540266.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 179303575.74 |
