| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
| 国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.4755 | 2.22% |
| 国富日日收益货币A | 0.41 | 1.97% |
| 国富安享货币 | 0.4778 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -368944714.43 |
| 1.利息收入 | 743501.64 |
| 存款利息收入 | 734425.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291937151.97 |
| 股票投资收益 | -316004472.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1299115.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22768204.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78419661.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668597.11 |
| 减：二、费用 | 27161970.98 |
| 1.管理人报酬 | 22993536.75 |
| 2.托管费 | 3832256.13 |
| 3.销售服务费 | 47030.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289147.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396106685.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396106685.41 |
| 一、收入： | -129121306.5 |
| 1.利息收入 | 351302.39 |
| 存款利息收入 | 351302.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77261650.61 |
| 股票投资收益 | -92084549.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1009742.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13813156.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52568017.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357059.31 |
| 减：二、费用 | 16687931.78 |
| 1.管理人报酬 | 14171626.0 |
| 2.托管费 | 2361937.7 |
| 3.销售服务费 | 6147.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148220.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145809238.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145809238.28 |
| 一、收入： | -1474589575.78 |
| 1.利息收入 | 1622381.78 |
| 存款利息收入 | 1260008.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1641277438.45 |
| 股票投资收益 | -1689508547.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4804635.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43426473.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160745536.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4319944.88 |
| 减：二、费用 | 62460235.73 |
| 1.管理人报酬 | 53211777.02 |
| 2.托管费 | 8868629.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379828.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1537049811.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1537049811.51 |
| 一、收入： | -930687380.44 |
| 1.利息收入 | 863700.76 |
| 存款利息收入 | 659536.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1253424117.21 |
| 股票投资收益 | -1284521840.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3179515.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27918207.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318638552.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3234483.15 |
| 减：二、费用 | 37191809.96 |
| 1.管理人报酬 | 31700617.33 |
| 2.托管费 | 5283436.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207756.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-967879190.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-967879190.4 |
| 一、收入： | -121650514.41 |
| 1.利息收入 | 15667985.36 |
| 存款利息收入 | 2583240.98 |
| 债券利息收入 | 12299549.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
526149052.16 |
| 股票投资收益 | 413634075.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -284433.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112799409.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-685431028.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21963476.74 |
| 减：二、费用 | 254779736.37 |
| 1.管理人报酬 | 134252415.44 |
| 2.托管费 | 22375402.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97840115.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311801.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-376430250.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-376430250.78 |
| 一、收入： | 800919929.62 |
| 1.利息收入 | 8794972.55 |
| 存款利息收入 | 1445538.35 |
| 债券利息收入 | 7069609.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296252329.03 |
| 股票投资收益 | 215765929.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1902755.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78583644.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
484544118.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11328509.8 |
| 减：二、费用 | 143128900.78 |
| 1.管理人报酬 | 77832867.81 |
| 2.托管费 | 12972144.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52180037.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143848.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
657791028.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
657791028.84 |
| 一、收入： | 1357004466.54 |
| 1.利息收入 | 2733280.83 |
| 存款利息收入 | 983447.99 |
| 债券利息收入 | 1578360.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
804469504.75 |
| 股票投资收益 | 780596416.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 976039.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22897048.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
544280103.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5521577.74 |
| 减：二、费用 | 75706110.62 |
| 1.管理人报酬 | 34819952.32 |
| 2.托管费 | 5803325.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34821246.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261579.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1281298355.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1281298355.92 |
| 一、收入： | 346517587.52 |
| 1.利息收入 | 1227296.95 |
| 存款利息收入 | 343941.41 |
| 债券利息收入 | 834357.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168228839.05 |
| 股票投资收益 | 156105707.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -293698.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12416829.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175968827.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1092623.71 |
| 减：二、费用 | 24288024.87 |
| 1.管理人报酬 | 9925847.34 |
| 2.托管费 | 1654307.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12567778.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140090.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322229562.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322229562.65 |
| 一、收入： | 140367611.25 |
| 1.利息收入 | 593778.11 |
| 存款利息收入 | 194234.18 |
| 债券利息收入 | 371371.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86731992.42 |
| 股票投资收益 | 83500322.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17544.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3249214.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52913949.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127891.31 |
| 减：二、费用 | 10987633.41 |
| 1.管理人报酬 | 4465937.53 |
| 2.托管费 | 744322.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5564742.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212630.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129379977.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129379977.84 |
| 一、收入： | 45403067.67 |
| 1.利息收入 | 198078.85 |
| 存款利息收入 | 64511.02 |
| 债券利息收入 | 113057.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34685599.21 |
| 股票投资收益 | 33034619.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17544.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1668524.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10464669.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54720.55 |
| 减：二、费用 | 3885424.96 |
| 1.管理人报酬 | 1371652.21 |
| 2.托管费 | 228608.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2184394.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100769.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41517642.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41517642.71 |
| 一、收入： | -27650125.31 |
| 1.利息收入 | 396804.19 |
| 存款利息收入 | 98466.06 |
| 债券利息收入 | 270641.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24186090.39 |
| 股票投资收益 | -25695296.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27033.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1482173.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4443047.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582208.04 |
| 减：二、费用 | 5787315.66 |
| 1.管理人报酬 | 2089036.04 |
| 2.托管费 | 348172.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3166277.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183829.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33437440.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33437440.97 |
| 一、收入： | -421901.29 |
| 1.利息收入 | 155256.59 |
| 存款利息收入 | 41896.41 |
| 债券利息收入 | 113360.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3104825.42 |
| 股票投资收益 | 2118546.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25621.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960657.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4096018.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414035.33 |
| 减：二、费用 | 2329331.2 |
| 1.管理人报酬 | 864938.92 |
| 2.托管费 | 144156.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1233066.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87169.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2751232.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2751232.49 |
| 一、收入： | 17496288.13 |
| 1.利息收入 | 83517.03 |
| 存款利息收入 | 46481.7 |
| 债券利息收入 | 36240.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11422361.59 |
| 股票投资收益 | 11121939.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17257.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317678.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5590158.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400251.37 |
| 减：二、费用 | 2703323.13 |
| 1.管理人报酬 | 864621.95 |
| 2.托管费 | 144103.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1539943.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154653.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14792965.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14792965.0 |
| 一、收入： | 16852.8 |
| 1.利息收入 | 17377.6 |
| 存款利息收入 | 17377.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6388007.92 |
| 股票投资收益 | -6593485.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205477.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6202718.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184764.41 |
| 减：二、费用 | 1242296.74 |
| 1.管理人报酬 | 325109.84 |
| 2.托管费 | 54184.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 727172.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135829.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1225443.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1225443.94 |
| 一、收入： | -1612671.23 |
| 1.利息收入 | 469229.17 |
| 存款利息收入 | 193806.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1883046.11 |
| 股票投资收益 | -1975324.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92278.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1336147.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1137293.48 |
| 减：二、费用 | 1786773.11 |
| 1.管理人报酬 | 878881.45 |
| 2.托管费 | 146480.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498076.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263335.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3399444.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3399444.34 |
| 一、收入： | 3485740.44 |
| 1.利息收入 | 448806.26 |
| 存款利息收入 | 173383.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1080362.06 |
| 股票投资收益 | 1049359.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31002.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
925778.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030793.47 |
| 减：二、费用 | 965337.06 |
| 1.管理人报酬 | 538687.29 |
| 2.托管费 | 89781.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214221.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122647.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2520403.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2520403.38 |
