名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4755 | 2.22% |
国富日日收益货币A | 0.41 | 1.97% |
国富安享货币 | 0.4778 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -314597988.41元 |
本期利润 | -392532718.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3957元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.56% |
本期基金份额净值增长率 | -23.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -211304031.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2924元 |
期末基金资产净值 | 965287105.28元 |
期末基金份额净值 | 1.3358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -93286096.97元 |
本期利润 | -145724653.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1323元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.71% |
本期基金份额净值增长率 | -8.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36307556.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0353元 |
期末基金资产净值 | 1657181773.81元 |
期末基金份额净值 | 1.611元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1697795347.52元 |
本期利润 | -1537049811.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8805元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.8% |
本期基金份额净值增长率 | -29.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69865074.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0572元 |
期末基金资产净值 | 2144671225.61元 |
期末基金份额净值 | 1.754元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1286517743.26元 |
本期利润 | -967879190.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4856元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.88% |
本期基金份额净值增长率 | -15.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 529501903.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3236元 |
期末基金资产净值 | 3459840261.96元 |
期末基金份额净值 | 2.115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 111.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 309000777.89元 |
本期利润 | -376430250.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.114元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.22% |
本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2156110726.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9728元 |
期末基金资产净值 | 5534824293.55元 |
期末基金份额净值 | 2.497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 149.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 173246910.6元 |
本期利润 | 657791028.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1722元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.29% |
本期基金份额净值增长率 | 12.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3640908687.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9336元 |
期末基金资产净值 | 11060854409.1元 |
期末基金份额净值 | 2.836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 183.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 737018252.7元 |
本期利润 | 1281298355.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0953元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.4% |
本期基金份额净值增长率 | 67.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1831056624.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8529元 |
期末基金资产净值 | 5406904407.43元 |
期末基金份额净值 | 2.518元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 151.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 146260734.84元 |
本期利润 | 322229562.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3832元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.17% |
本期基金份额净值增长率 | 23.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 414515584.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4093元 |
期末基金资产净值 | 1881594545.39元 |
期末基金份额净值 | 1.858元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76466028.43元 |
本期利润 | 129379977.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5576元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.21% |
本期基金份额净值增长率 | 55.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 118391889.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2345元 |
期末基金资产净值 | 756821803.16元 |
期末基金份额净值 | 1.499元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31052973.65元 |
本期利润 | 41517642.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2553元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.42% |
本期基金份额净值增长率 | 26.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9239075.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
期末基金资产净值 | 199032517.21元 |
期末基金份额净值 | 1.218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28994393.82元 |
本期利润 | -33437440.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2636元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.02% |
本期基金份额净值增长率 | -16.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19793611.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1292元 |
期末基金资产净值 | 148010269.55元 |
期末基金份额净值 | 0.966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1344786.14元 |
本期利润 | -2751232.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0283元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7415972.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0651元 |
期末基金资产净值 | 131333250.2元 |
期末基金份额净值 | 1.153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9202806.86元 |
本期利润 | 14792965.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.248元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.19% |
本期基金份额净值增长率 | 28.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3317156.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
期末基金资产净值 | 101332689.39元 |
期末基金份额净值 | 1.151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7428162.65元 |
本期利润 | -1225443.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12399035.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2066元 |
期末基金资产净值 | 53472348.66元 |
期末基金份额净值 | 0.891元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2063296.57元 |
本期利润 | -3399444.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0578元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.76% |
本期基金份额净值增长率 | -10.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2827358.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.102元 |
期末基金资产净值 | 24897397.16元 |
期末基金份额净值 | 0.898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1594624.73元 |
本期利润 | 2520403.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1773432.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
期末基金资产净值 | 42125237.62元 |
期末基金份额净值 | 1.044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.4% |