| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11977599.62元 |
| 本期利润 | -14795629.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101612703.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 217066823.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9067739.6元 |
| 本期利润 | 2557026.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127061592.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0491元 |
| 期末基金资产净值 | 282123606.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42908565.14元 |
| 本期利润 | -78003415.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.48元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161146820.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1239元 |
| 期末基金资产净值 | 334505989.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19716595.93元 |
| 本期利润 | -46437919.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213748935.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2686元 |
| 期末基金资产净值 | 423722182.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89241149.57元 |
| 本期利润 | 36979344.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189173429.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3799元 |
| 期末基金资产净值 | 385778559.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38576741.07元 |
| 本期利润 | 15880026.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215306094.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0987元 |
| 期末基金资产净值 | 525624325.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92652650.77元 |
| 本期利润 | 136982448.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170804603.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8909元 |
| 期末基金资产净值 | 494039578.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21112545.97元 |
| 本期利润 | 32325621.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49027868.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3629元 |
| 期末基金资产净值 | 246919074.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24631468.09元 |
| 本期利润 | 94634246.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35683760.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2168元 |
| 期末基金资产净值 | 261572567.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9607270.34元 |
| 本期利润 | 62700547.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25272707.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1353元 |
| 期末基金资产净值 | 263388360.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10822104.55元 |
| 本期利润 | -81211448.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21998973.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0871元 |
| 期末基金资产净值 | 291243557.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13356047.34元 |
| 本期利润 | -41215706.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54342931.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.169元 |
| 期末基金资产净值 | 415802691.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21589852.85元 |
| 本期利润 | 74956060.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37914970.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1309元 |
| 期末基金资产净值 | 400997881.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11960382.76元 |
| 本期利润 | 34154405.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22812034.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 296121751.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3817114.74元 |
| 本期利润 | 7377888.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6447595.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 186320872.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6775851.53元 |
| 本期利润 | 592826.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3848492.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 147890680.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3668542.89元 |
| 本期利润 | 3864677.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2553427.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 153332620.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
