| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城消费增值混合A | 1.1216 | 1.33% |
| 长城消费增值混合C | 1.1171 | 1.33% |
| 长城中证医药卫生指数… | 0.8348 | 1.02% |
| 长城中证医药卫生指数… | 0.8397 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.4542 | 2.60% |
| 长城工资宝货币C | 0.4545 | 2.60% |
| 长城工资宝货币A | 0.4127 | 2.42% |
| 长城工资宝货币D | 0.405 | 2.37% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 464035.8 |
| 1.利息收入 | 164089.64 |
| 存款利息收入 | 16127.85 |
| 债券利息收入 | 57279.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369390.18 |
| 股票投资收益 | 370465.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -808.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -266.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-460763.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391319.46 |
| 减：二、费用 | 202928.66 |
| 1.管理人报酬 | 61498.78 |
| 2.托管费 | 19218.32 |
| 3.销售服务费 | 22746.43 |
| 4.交易费用 | 29617.99 |
| 5.利息支出 | 70.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70.04 |
| 6.其他费用 | 69777.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261107.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261107.14 |
| 一、收入： | 27865354.3 |
| 1.利息收入 | 5921900.33 |
| 存款利息收入 | 60257.32 |
| 债券利息收入 | 5069052.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17462071.97 |
| 股票投资收益 | 22019360.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5792164.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1234876.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3920177.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561204.1 |
| 减：二、费用 | 4473265.28 |
| 1.管理人报酬 | 1894554.47 |
| 2.托管费 | 592048.35 |
| 3.销售服务费 | 16855.41 |
| 4.交易费用 | 1266031.01 |
| 5.利息支出 | 487111.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 487111.07 |
| 6.其他费用 | 216664.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23392089.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23392089.02 |
| 一、收入： | 24733786.59 |
| 1.利息收入 | 4927050.84 |
| 存款利息收入 | 28233.66 |
| 债券利息收入 | 4644093.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9326841.45 |
| 股票投资收益 | 13048222.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4805135.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1083754.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10161335.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318558.8 |
| 减：二、费用 | 3685485.71 |
| 1.管理人报酬 | 1642666.61 |
| 2.托管费 | 513333.38 |
| 3.销售服务费 | 4792.02 |
| 4.交易费用 | 927014.65 |
| 5.利息支出 | 486452.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486452.88 |
| 6.其他费用 | 111226.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21048300.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21048300.88 |
| 一、收入： | 4751629.63 |
| 1.利息收入 | 5956684.28 |
| 存款利息收入 | 53312.64 |
| 债券利息收入 | 3900600.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2032072.53 |
| 股票投资收益 | 1608389.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66021.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357661.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3522005.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284878.3 |
| 减：二、费用 | 3384314.6 |
| 1.管理人报酬 | 1970062.55 |
| 2.托管费 | 534874.43 |
| 3.销售服务费 | 22252.84 |
| 4.交易费用 | 193039.66 |
| 5.利息支出 | 481507.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481507.66 |
| 6.其他费用 | 182577.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1367315.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1367315.03 |
| 一、收入： | -1062046.93 |
| 1.利息收入 | 383053.24 |
| 存款利息收入 | 8137.76 |
| 债券利息收入 | 341358.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1638290.3 |
| 股票投资收益 | -1712262.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73972.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90177.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283367.16 |
| 减：二、费用 | 290671.6 |
| 1.管理人报酬 | 143279.99 |
| 2.托管费 | 35820.0 |
| 3.销售服务费 | 14707.09 |
| 4.交易费用 | 34659.94 |
| 5.利息支出 | 9885.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9885.4 |
| 6.其他费用 | 52319.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1352718.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1352718.53 |
