名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大睿鑫C | 1.693 | 1.24% |
英大睿鑫A | 1.7385 | 1.23% |
英大稳固增强核心一年… | 1.0116 | 0.20% |
英大稳固增强核心一年… | 1.0214 | 0.20% |
英大延福养老目标20… | 0.9888 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4781 | 1.77% |
英大现金宝B | 0.4125 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 89.22% | -- | 11.57% | 117934.45 |
2023-12-31 | 91.87% | -- | 7.99% | 149204.04 |
2023-09-30 | 93.67% | -- | 6.64% | 205211.14 |
2023-06-30 | 90.48% | -- | 9.43% | 247610.30 |
2023-03-31 | 92.93% | -- | 9.78% | 346891.39 |
2022-12-31 | 92.19% | -- | 9.28% | 42015.23 |
2022-09-30 | 93.3% | -- | 7.31% | 15455.31 |
2022-06-30 | 92.17% | -- | 8.1% | 8089.67 |
2022-03-31 | 93.1% | -- | 7.26% | 7302.51 |
2021-12-31 | 92.89% | -- | 7.48% | 7054.50 |
2021-09-30 | 92.49% | -- | 18.99% | 8644.12 |
2021-06-30 | 88.41% | -- | 15.77% | 6630.42 |
2021-03-31 | 86.51% | -- | 13.81% | 6691.14 |
2020-12-31 | 91.0% | -- | 9.3% | 6681.75 |
2020-09-30 | 36.45% | -- | 88.8% | 6883.88 |
2020-06-30 | 90.91% | -- | 8.36% | 8443.07 |
2020-03-31 | 93.34% | -- | 6.96% | 8146.82 |
2019-12-31 | 84.3% | -- | 17.15% | 384.35 |
2019-09-30 | 93.44% | -- | 10.84% | 456.24 |
2019-06-30 | 77.25% | -- | 27.73% | 1171.77 |
2019-03-31 | -- | -- | 59.61% | 6661.14 |