| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6727 | 7.93% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8768 | 5.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4672 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1860.45 |
| 交易性金融资产 | 318153982.7 |
| 股票投资 | 318153982.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 26000.0 |
| 应收申购款 | 30861.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351046434.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62.71 |
| 应付赎回款 | 1020096.14 |
| 应付管理人报酬 | 344116.97 |
| 应付托管费 | 57352.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293647.03 |
| 负债合计 | 1715275.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373065810.46 |
| 所有者权益合计 | 349331158.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 351046434.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28290779.9 |
| 结算备付金 | 1386033.28 |
| 存出保证金 | 8773.07 |
| 交易性金融资产 | 392442335.19 |
| 股票投资 | 392442335.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2054675.86 |
| 应收申购款 | 679473.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424862071.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77.9 |
| 应付赎回款 | 178531.51 |
| 应付管理人报酬 | 532136.94 |
| 应付托管费 | 88689.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299310.12 |
| 负债合计 | 1098745.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394209663.7 |
| 所有者权益合计 | 423763325.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 424862071.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63838109.75 |
| 结算备付金 | 46448157.56 |
| 存出保证金 | 140940.51 |
| 交易性金融资产 | 552236529.36 |
| 股票投资 | 552236529.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 66000.0 |
| 应收申购款 | 138343.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662868080.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46368963.18 |
| 应付赎回款 | 255274.21 |
| 应付管理人报酬 | 536667.58 |
| 应付托管费 | 89444.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537888.54 |
| 负债合计 | 47788238.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 514023199.23 |
| 所有者权益合计 | 615079842.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 662868080.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60794937.13 |
| 结算备付金 | 10865.55 |
| 存出保证金 | 25715.21 |
| 交易性金融资产 | 244903870.69 |
| 股票投资 | 244903870.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152643.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 973662.93 |
| 应收申购款 | 61397.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306923091.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 123.6 |
| 应付赎回款 | 876128.64 |
| 应付管理人报酬 | 354574.65 |
| 应付托管费 | 59095.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230868.57 |
| 负债合计 | 1520791.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236837920.07 |
| 所有者权益合计 | 305402300.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 306923091.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62456129.74 |
| 结算备付金 | 1016442.19 |
| 存出保证金 | 315854.49 |
| 交易性金融资产 | 278525777.68 |
| 股票投资 | 278525777.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1674268.3 |
| 应收利息 | 7536.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343996009.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1021865.68 |
| 应付赎回款 | 552954.23 |
| 应付管理人报酬 | 449980.11 |
| 应付托管费 | 74996.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210029.59 |
| 负债合计 | 2409953.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228023834.86 |
| 所有者权益合计 | 341586056.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 343996009.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59606483.63 |
| 结算备付金 | 338349.38 |
| 存出保证金 | 137232.83 |
| 交易性金融资产 | 476713718.32 |
| 股票投资 | 476713718.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3806805.29 |
| 应收利息 | 8866.63 |
| 应收股利 | 38496.0 |
| 应收申购款 | 1151887.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541801839.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.77 |
| 应付赎回款 | 11741708.3 |
| 应付管理人报酬 | 723052.0 |
| 应付托管费 | 120508.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130112.47 |
| 负债合计 | 12992197.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284561907.86 |
| 所有者权益合计 | 528809642.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 541801839.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46397153.4 |
| 结算备付金 | 296908.54 |
| 存出保证金 | 1791848.54 |
| 交易性金融资产 | 419892757.68 |
| 股票投资 | 419892757.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14876212.08 |
| 应收利息 | 5000.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 442783.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483702664.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11836329.9 |
| 应付赎回款 | 7660359.05 |
| 应付管理人报酬 | 578692.03 |
| 应付托管费 | 96448.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210531.59 |
| 负债合计 | 20590312.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291380351.38 |
| 所有者权益合计 | 463112352.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 483702664.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29182010.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16089.56 |
| 交易性金融资产 | 339274262.82 |
| 股票投资 | 339274262.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1036413.01 |
| 应收利息 | 6345.41 |
| 应收股利 | 891306.03 |
| 应收申购款 | 1488931.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371895359.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.77 |
| 应付赎回款 | 925389.61 |
| 应付管理人报酬 | 441879.14 |
| 应付托管费 | 73646.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104644.0 |
| 负债合计 | 1615677.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283982546.95 |
| 所有者权益合计 | 370279682.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 371895359.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46130585.76 |
| 结算备付金 | 287851.6 |
| 存出保证金 | 7128.83 |
| 交易性金融资产 | 340149447.65 |
| 股票投资 | 340149447.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10444.7 |
| 应收股利 | 59168.18 |
| 应收申购款 | 211525.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386856151.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 272.86 |
| 应付赎回款 | 1131710.73 |
| 应付管理人报酬 | 478488.46 |
| 应付托管费 | 79748.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310451.32 |
| 负债合计 | 2184603.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349487797.52 |
| 所有者权益合计 | 384671548.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 386856151.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56902375.68 |
| 结算备付金 | 6213838.9 |
| 存出保证金 | 268518.22 |
| 交易性金融资产 | 280821227.19 |
| 股票投资 | 280821227.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12028.62 |
| 应收股利 | 2816677.04 |
| 应收申购款 | 65952.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347100618.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6213899.26 |
| 应付赎回款 | 392601.22 |
| 应付管理人报酬 | 386116.18 |
| 应付托管费 | 64352.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335242.51 |
| 负债合计 | 7477201.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312798626.31 |
| 所有者权益合计 | 339623416.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 347100618.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63784767.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 253448700.1 |
| 股票投资 | 253448700.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14119.27 |
| 应收股利 | 665.21 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317248252.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 420864.28 |
| 应付托管费 | 70144.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 881062.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331362740.37 |
| 所有者权益合计 | 316367189.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 317248252.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37717373.24 |
| 结算备付金 | 6385920.23 |
| 存出保证金 | 30599.19 |
| 交易性金融资产 | 380317890.32 |
| 股票投资 | 380317890.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2118226.12 |
| 应收利息 | 9453.2 |
| 应收股利 | 1802265.17 |
| 应收申购款 | 547356.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428929083.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 715041.61 |
| 应付赎回款 | 626565.43 |
| 应付管理人报酬 | 577390.13 |
| 应付托管费 | 96231.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293945.91 |
| 负债合计 | 2835173.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340539689.91 |
| 所有者权益合计 | 426093910.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 428929083.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125157599.57 |
| 结算备付金 | 29903221.86 |
| 存出保证金 | 3623689.82 |
| 交易性金融资产 | 747536395.28 |
| 股票投资 | 747536395.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39801.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10843828.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 917104536.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49097218.37 |
| 应付赎回款 | 3931232.12 |
| 应付管理人报酬 | 1065073.73 |
| 应付托管费 | 177512.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373615.97 |
| 负债合计 | 55102024.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 655987716.67 |
| 所有者权益合计 | 862002511.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 917104536.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163707668.78 |
| 结算备付金 | 61368629.26 |
| 存出保证金 | 3226.13 |
| 交易性金融资产 | 1078138678.39 |
| 股票投资 | 1078138678.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89362575.93 |
| 应收利息 | 52957.29 |
| 应收股利 | 2926643.79 |
| 应收申购款 | 2143962.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1397704341.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.88 |
| 应付赎回款 | 168375996.33 |
| 应付管理人报酬 | 1971868.26 |
| 应付托管费 | 328644.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296309.73 |
| 负债合计 | 173884590.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1046374859.35 |
| 所有者权益合计 | 1223819751.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1397704341.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 504104642.63 |
| 结算备付金 | 1452645.55 |
| 存出保证金 | 118373.02 |
| 交易性金融资产 | 1013488060.38 |
| 股票投资 | 1013488060.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 75600234.91 |
| 应收利息 | 206036.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 796550.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1695766543.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49984861.11 |
| 应付赎回款 | 484691.63 |
| 应付管理人报酬 | 2097589.71 |
| 应付托管费 | 349598.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270936.37 |
| 负债合计 | 54722527.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1613296308.34 |
| 所有者权益合计 | 1641044015.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1695766543.2 |
