| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.643 | 4.89% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.647 | 4.86% |
| 汇添富纳斯达克生物科… | 1.1307 | 4.85% |
| 汇添富全球移动互联混… | 23.44150886 | 4.74% |
| 汇添富全球移动互联混… | 3.3032 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5659 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29214096.87元 |
| 本期利润 | -107058093.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23734651.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0636元 |
| 期末基金资产净值 | 349331158.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17697526.95元 |
| 本期利润 | -57846959.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29553661.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.075元 |
| 期末基金资产净值 | 423763325.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71335412.33元 |
| 本期利润 | -66010383.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101056643.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1966元 |
| 期末基金资产净值 | 615079842.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37588528.0元 |
| 本期利润 | -52792299.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68564380.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2895元 |
| 期末基金资产净值 | 305402300.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101535583.74元 |
| 本期利润 | -43695345.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113562221.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.498元 |
| 期末基金资产净值 | 341586056.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54298874.68元 |
| 本期利润 | 45417249.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117430190.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4127元 |
| 期末基金资产净值 | 528809642.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25036235.84元 |
| 本期利润 | 144343309.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65546163.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.225元 |
| 期末基金资产净值 | 463112352.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6511743.19元 |
| 本期利润 | 61349928.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45994083.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.162元 |
| 期末基金资产净值 | 370279682.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26601177.67元 |
| 本期利润 | 48461364.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35183751.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 384671548.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15934795.68元 |
| 本期利润 | 43102677.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26824789.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 339623416.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22495034.09元 |
| 本期利润 | -146235633.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14995550.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0453元 |
| 期末基金资产净值 | 316367189.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45652751.03元 |
| 本期利润 | -47110803.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85554220.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2512元 |
| 期末基金资产净值 | 426093910.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164850095.51元 |
| 本期利润 | 304835178.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129201278.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.197元 |
| 期末基金资产净值 | 862002511.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70512288.0元 |
| 本期利润 | 208854252.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65071831.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0622元 |
| 期末基金资产净值 | 1223819751.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5564617.46元 |
| 本期利润 | -26110669.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12031041.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 1641044015.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
