名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3561.69 | 3014.27 | 84.63% | 502.38 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1865.62 | 1574.96 | 84.42% | 262.49 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3275.81 | 2768.61 | 84.52% | 461.43 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1649.75 | 1398.18 | 84.75% | 233.03 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 8876.20 | 4960.95 | 55.89% | 826.83 | 9.32% | 3012.32 | 33.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 5179.79 | 2857.52 | 55.17% | 476.25 | 9.19% | 1816.21 | 35.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 1098.01 | 585.59 | 53.33% | 97.60 | 8.89% | 388.94 | 35.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 189.59 | 102.63 | 54.13% | 17.10 | 9.02% | 59.30 | 31.28% | -- | -- |
2019-12-31 | 250.02 | 112.82 | 45.12% | 18.80 | 7.52% | 104.76 | 41.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 164.42 | 61.00 | 37.10% | 10.17 | 6.18% | 81.75 | 49.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 3522.87 | 1960.86 | 55.66% | 326.81 | 9.28% | 1185.05 | 33.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 2173.74 | 1255.26 | 57.75% | 209.21 | 9.62% | 687.53 | 31.63% | -- | -- |
2017-12-31 | 4412.23 | 2613.77 | 59.24% | 435.63 | 9.87% | 1319.81 | 29.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 2164.12 | 1368.95 | 63.26% | 228.16 | 10.54% | 540.51 | 24.98% | -- | -- |
2016-12-31 | 1205.46 | 687.46 | 57.03% | 114.58 | 9.50% | 365.45 | 30.32% | -- | -- |
2016-06-30 | 151.09 | 74.05 | 49.01% | 12.34 | 8.17% | 46.28 | 30.63% | -- | -- |
2015-12-31 | 235.32 | 124.04 | 52.71% | 20.67 | 8.79% | 76.75 | 32.61% | -- | -- |