| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54642372.24元 |
| 本期利润 | -265060766.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1360100828.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1852元 |
| 期末基金资产净值 | 1530677531.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72872944.85元 |
| 本期利润 | -260076430.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1266090456.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 1575365026.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -671281347.6元 |
| 本期利润 | -151258904.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1272663566.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1438元 |
| 期末基金资产净值 | 1730842495.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -529641394.53元 |
| 本期利润 | -152182985.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1070633581.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 1657585289.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -677349533.12元 |
| 本期利润 | -1055652148.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -560544074.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5187元 |
| 期末基金资产净值 | 1831570520.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102996459.95元 |
| 本期利润 | -83142530.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27885916.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 3312595971.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85711117.56元 |
| 本期利润 | 231743311.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 101.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7033068.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 890982994.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13117276.08元 |
| 本期利润 | 47785024.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43662484.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2921元 |
| 期末基金资产净值 | 241884655.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6733847.18元 |
| 本期利润 | 25272474.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24955507.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4254元 |
| 期末基金资产净值 | 66366274.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4096682.56元 |
| 本期利润 | 17143987.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25802636.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4743元 |
| 期末基金资产净值 | 53453692.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -182079776.72元 |
| 本期利润 | -257734298.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61452421.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5431元 |
| 期末基金资产净值 | 92799802.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.82元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42635391.79元 |
| 本期利润 | 11269990.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75483626.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 1392101436.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55596309.32元 |
| 本期利润 | 175132773.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -118565700.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0879元 |
| 期末基金资产净值 | 1388269774.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77499518.03元 |
| 本期利润 | 21953808.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -251085497.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1866元 |
| 期末基金资产净值 | 1230149551.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25810829.61元 |
| 本期利润 | -80494738.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -236500178.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1404元 |
| 期末基金资产净值 | 1517361187.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18029516.17元 |
| 本期利润 | -17700457.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8064321.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1349元 |
| 期末基金资产净值 | 53772843.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2300454.86元 |
| 本期利润 | 2632465.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -483729.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 156165003.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
