| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21869007.74 |
| 存出保证金 | 76703.19 |
| 交易性金融资产 | 1394705653.19 |
| 股票投资 | 1394705653.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 285869.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 447141.77 |
| 应收申购款 | 1684900.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1545898219.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7168073.68 |
| 应付赎回款 | 4896681.19 |
| 应付管理人报酬 | 2375476.34 |
| 应付托管费 | 395912.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384544.39 |
| 负债合计 | 15220688.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1147616754.72 |
| 所有者权益合计 | 1530677531.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1545898219.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158513251.34 |
| 结算备付金 | 31460219.59 |
| 存出保证金 | 64971.88 |
| 交易性金融资产 | 1419656830.37 |
| 股票投资 | 1419656830.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1795784.58 |
| 应收申购款 | 2464131.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1613955189.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26465181.78 |
| 应付赎回款 | 7981641.37 |
| 应付管理人报酬 | 2385854.86 |
| 应付托管费 | 397642.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1359841.93 |
| 负债合计 | 38590162.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1177073092.28 |
| 所有者权益合计 | 1575365026.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1613955189.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94662607.6 |
| 结算备付金 | 56673.87 |
| 存出保证金 | 72977.19 |
| 交易性金融资产 | 1607141448.75 |
| 股票投资 | 1578646135.75 |
| 基金投资 | 28495313.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41949116.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 171440.84 |
| 应收申购款 | 3628131.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1747682396.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6738406.56 |
| 应付赎回款 | 5835768.14 |
| 应付管理人报酬 | 2555877.2 |
| 应付托管费 | 425979.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 283523.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1000346.03 |
| 负债合计 | 16839901.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1112690313.18 |
| 所有者权益合计 | 1730842495.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1747682396.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226212467.79 |
| 结算备付金 | 210891.58 |
| 存出保证金 | 69305.06 |
| 交易性金融资产 | 1441276912.76 |
| 股票投资 | 1441276912.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4054123.67 |
| 应收申购款 | 7393786.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1679217487.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6143616.52 |
| 应付赎回款 | 12451116.94 |
| 应付管理人报酬 | 2312086.7 |
| 应付托管费 | 385347.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340030.54 |
| 负债合计 | 21632198.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1059891914.18 |
| 所有者权益合计 | 1657585289.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1679217487.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 382468932.24 |
| 结算备付金 | 636471.71 |
| 存出保证金 | 62492.02 |
| 交易性金融资产 | 1452111103.21 |
| 股票投资 | 1452111103.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2421530.99 |
| 应收利息 | 8281.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7139307.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1844848119.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.18 |
| 应付赎回款 | 9298669.13 |
| 应付管理人报酬 | 2901422.68 |
| 应付托管费 | 483570.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230842.78 |
| 负债合计 | 13277598.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1080685048.09 |
| 所有者权益合计 | 1831570520.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1844848119.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330771769.75 |
| 结算备付金 | 305156.52 |
| 存出保证金 | 42205.5 |
| 交易性金融资产 | 3037061848.15 |
| 股票投资 | 3037061848.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77485203.74 |
| 应收利息 | 10821.68 |
| 应收股利 | 1096290.62 |
| 应收申购款 | 11495187.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3458268483.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28498958.12 |
| 应付赎回款 | 110516149.76 |
| 应付管理人报酬 | 5144464.85 |
| 应付托管费 | 857410.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359629.92 |
| 负债合计 | 145672511.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1320572379.01 |
| 所有者权益合计 | 3312595971.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 3458268483.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105398152.27 |
| 结算备付金 | 8995755.77 |
| 存出保证金 | 2763622.85 |
| 交易性金融资产 | 807773403.96 |
| 股票投资 | 807773403.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7507.45 |
| 应收股利 | 96394.32 |
| 应收申购款 | 20589912.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 945624749.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18843043.63 |
| 应付赎回款 | 34171508.04 |
| 应付管理人报酬 | 1139069.81 |
| 应付托管费 | 189844.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185788.59 |
| 负债合计 | 54641754.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390583999.85 |
| 所有者权益合计 | 890982994.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 945624749.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31323620.42 |
| 结算备付金 | 436747.9 |
| 存出保证金 | 37996.98 |
| 交易性金融资产 | 204195597.22 |
| 股票投资 | 204195597.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31407.74 |
| 应收利息 | 1978.99 |
| 应收股利 | 277122.87 |
| 应收申购款 | 14718227.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251022699.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1014996.35 |
| 应付赎回款 | 7674464.43 |
| 应付管理人报酬 | 292418.22 |
| 应付托管费 | 48736.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79995.36 |
| 负债合计 | 9138044.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149500146.79 |
| 所有者权益合计 | 241884655.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 251022699.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8399905.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 59129257.42 |
| 股票投资 | 59129257.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 674.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1688410.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69218248.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1374344.38 |
| 应付赎回款 | 1251707.95 |
| 应付管理人报酬 | 96856.02 |
| 应付托管费 | 16142.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112923.06 |
| 负债合计 | 2851974.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58662682.09 |
| 所有者权益合计 | 66366274.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 69218248.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8990470.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 46391412.31 |
| 股票投资 | 46391412.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 726.53 |
| 应收股利 | 203477.7 |
| 应收申购款 | 41748.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55627835.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1225788.91 |
| 应付赎回款 | 376844.12 |
| 应付管理人报酬 | 71457.83 |
| 应付托管费 | 11909.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99270.11 |
| 负债合计 | 2174142.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54395952.13 |
| 所有者权益合计 | 53453692.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 55627835.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29132156.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 69469287.98 |
| 股票投资 | 69446462.97 |
| 基金投资 | 22825.01 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2093.7 |
| 应收股利 | 55260.0 |
| 应收申购款 | 13785.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98672584.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4505684.36 |
| 应付赎回款 | 108006.03 |
| 应付管理人报酬 | 142533.86 |
| 应付托管费 | 23755.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 709269.17 |
| 负债合计 | 5872782.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113159315.71 |
| 所有者权益合计 | 92799802.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 98672584.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112366263.57 |
| 结算备付金 | 3750618.08 |
| 存出保证金 | 77069.2 |
| 交易性金融资产 | 1286930086.3 |
| 股票投资 | 1286930086.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10299.83 |
| 应收股利 | 6427900.48 |
| 应收申购款 | 58472.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1409620709.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4803462.46 |
| 应付赎回款 | 735469.6 |
| 应付管理人报酬 | 2122943.06 |
| 应付托管费 | 353823.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 505283.81 |
| 负债合计 | 17519273.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1342500097.02 |
| 所有者权益合计 | 1392101436.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1409620709.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 491668760.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 76718.29 |
| 交易性金融资产 | 906979977.44 |
| 股票投资 | 906979977.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 94614.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221047.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1399041118.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 186.19 |
| 应付赎回款 | 1540101.1 |
| 应付管理人报酬 | 2124654.33 |
| 应付托管费 | 354109.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411043.91 |
| 负债合计 | 10771343.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1349467457.96 |
| 所有者权益合计 | 1388269774.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1399041118.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124838368.36 |
| 结算备付金 | 42531783.94 |
| 存出保证金 | 118090.86 |
| 交易性金融资产 | 1061540464.4 |
| 股票投资 | 1061540464.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52093.59 |
| 应收股利 | 8863684.35 |
| 应收申购款 | 6987.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1237951473.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1128374.29 |
| 应付赎回款 | 259689.75 |
| 应付管理人报酬 | 2121635.12 |
| 应付托管费 | 353605.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 558948.71 |
| 负债合计 | 7801921.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1345244385.35 |
| 所有者权益合计 | 1230149551.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1237951473.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1493226874.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 959429262.59 |
| 股票投资 | 953920840.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5508421.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 380719.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60462.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2453097319.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 603423.84 |
| 应付赎回款 | 930652649.93 |
| 应付管理人报酬 | 2661477.34 |
| 应付托管费 | 443579.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416453.86 |
| 负债合计 | 935736131.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1684559045.25 |
| 所有者权益合计 | 1517361187.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2453097319.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20612489.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 33895187.64 |
| 股票投资 | 33895187.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 333.39 |
| 应收股利 | 140670.0 |
| 应收申购款 | 336650.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54985330.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 630658.15 |
| 应付赎回款 | 101968.51 |
| 应付管理人报酬 | 212254.09 |
| 应付托管费 | 35375.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232230.81 |
| 负债合计 | 1212487.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59765007.96 |
| 所有者权益合计 | 53772843.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 54985330.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30940798.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 143700767.44 |
| 股票投资 | 143700767.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 880.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88870.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174731316.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16841720.47 |
| 应付赎回款 | 143215.1 |
| 应付管理人报酬 | 1240413.64 |
| 应付托管费 | 206735.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134228.01 |
| 负债合计 | 18566312.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156648733.07 |
| 所有者权益合计 | 156165003.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 174731316.45 |
