名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5057 | 1.92% |
银华惠增利货币A | 0.4944 | 1.87% |
银华多利宝货币B | 0.4986 | 1.87% |
银华惠添益货币C | 0.4938 | 1.85% |
银华货币B | 0.4485 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1675324.16 |
1.利息收入 | 18439.29 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2139057.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-482172.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 55184.83 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88747.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -33562.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1620139.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1620139.33 |
一、收入: | 1646923.95 |
1.利息收入 | 416878.86 |
存款利息收入 | 45772.13 |
债券利息收入 | 169.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-233662.33 |
股票投资收益 | -233671.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1419211.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44496.08 |
减:二、费用 | 1148053.22 |
1.管理人报酬 | 300250.31 |
2.托管费 | 75062.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 705852.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66887.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
498870.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
498870.73 |
一、收入: | 2282115.86 |
1.利息收入 | 1832630.25 |
存款利息收入 | 73536.99 |
债券利息收入 | 6192.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1228655.27 |
股票投资收益 | 1156476.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12908.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59270.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1295962.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
516792.75 |
减:二、费用 | 1943092.15 |
1.管理人报酬 | 859322.12 |
2.托管费 | 192990.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 737589.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153190.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
339023.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
339023.71 |
一、收入: | 2024988.53 |
1.利息收入 | 252363.67 |
存款利息收入 | 19521.9 |
债券利息收入 | 6021.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1451937.57 |
股票投资收益 | 1395478.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12908.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43550.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
319423.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1263.35 |
减:二、费用 | 784087.71 |
1.管理人报酬 | 194341.38 |
2.托管费 | 38094.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 480840.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70811.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1240900.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1240900.82 |
一、收入: | 1867813.8 |
1.利息收入 | 549794.74 |
存款利息收入 | 41095.04 |
债券利息收入 | 70583.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1432119.86 |
股票投资收益 | 1476768.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -62653.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18005.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122178.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8077.58 |
减:二、费用 | 765783.28 |
1.管理人报酬 | 324581.34 |
2.托管费 | 81145.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 218308.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141748.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1102030.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1102030.52 |
一、收入: | 504717.73 |
1.利息收入 | 448945.45 |
存款利息收入 | 29388.63 |
债券利息收入 | 51145.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100617.23 |
股票投资收益 | 115666.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15770.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 721.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49848.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5003.66 |
减:二、费用 | 344240.73 |
1.管理人报酬 | 160851.88 |
2.托管费 | 40212.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70722.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72453.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160477.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160477.0 |
一、收入: | -3143180.31 |
1.利息收入 | 585533.4 |
存款利息收入 | 87365.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3408784.42 |
股票投资收益 | -3542128.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 133344.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-332957.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13028.09 |
减:二、费用 | 1374714.34 |
1.管理人报酬 | 387824.53 |
2.托管费 | 96956.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 741745.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148187.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4517894.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4517894.65 |
一、收入: | -6287387.43 |
1.利息收入 | 207022.64 |
存款利息收入 | 53153.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6510841.22 |
股票投资收益 | -6543850.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33009.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9930.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6500.24 |
减:二、费用 | 779268.44 |
1.管理人报酬 | 195239.79 |
2.托管费 | 48809.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 461131.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74087.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7066655.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7066655.87 |