银华逆向投资定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
46292786.33 |
| 结算备付金 |
4025406.45 |
| 存出保证金 |
93287.49 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4442.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50415923.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49332652.15 |
| 所有者权益合计 |
50415923.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
50415923.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5885314.47 |
| 结算备付金 |
4673559.21 |
| 存出保证金 |
118082.41 |
| 交易性金融资产 |
40619555.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22724.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39956.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51359192.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2339904.95 |
| 应付管理人报酬 |
48939.68 |
| 应付托管费 |
12234.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87261.65 |
| 负债合计 |
2563408.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49332652.15 |
| 所有者权益合计 |
48795783.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
51359192.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145250.43 |
| 结算备付金 |
4211598.93 |
| 存出保证金 |
152633.85 |
| 交易性金融资产 |
10114.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10114.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10814514.41 |
| 应收利息 |
2060.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55336172.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45273.61 |
| 应付托管费 |
11318.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
296693.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56131901.88 |
| 所有者权益合计 |
55039478.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
55336172.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116595.01 |
| 结算备付金 |
3686010.0 |
| 存出保证金 |
31607.02 |
| 交易性金融资产 |
46610873.31 |
| 股票投资 |
46600791.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10082.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8532608.78 |
| 应收利息 |
-2716.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66974977.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2565846.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55942.78 |
| 应付托管费 |
13985.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
2883650.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65443583.87 |
| 所有者权益合计 |
64091327.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
66974977.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90561.62 |
| 结算备付金 |
976379.48 |
| 存出保证金 |
67766.03 |
| 交易性金融资产 |
27184296.84 |
| 股票投资 |
27174380.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9916.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600000.0 |
| 应收证券清算款 |
2600674.98 |
| 应收利息 |
-1713.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32517965.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1806223.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24793.81 |
| 应付托管费 |
6198.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
2113011.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29479264.58 |
| 所有者权益合计 |
30404954.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
32517965.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26857.87 |
| 结算备付金 |
440854.16 |
| 存出保证金 |
20425.76 |
| 交易性金融资产 |
23690840.78 |
| 股票投资 |
23687006.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3834.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7813629.7 |
| 应收利息 |
-3144.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31989463.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27250.39 |
| 应付托管费 |
6812.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
205906.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32147103.49 |
| 所有者权益合计 |
31783556.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
31989463.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87856.02 |
| 结算备付金 |
2078317.73 |
| 存出保证金 |
15626.58 |
| 交易性金融资产 |
17840619.1 |
| 股票投资 |
12323886.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5516732.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2305703.78 |
| 应收利息 |
63831.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29391955.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1146944.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23082.09 |
| 应付托管费 |
5770.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116904.06 |
| 负债合计 |
1319780.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29331731.34 |
| 所有者权益合计 |
28072174.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
29391955.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1652512.97 |
| 结算备付金 |
2073017.96 |
| 存出保证金 |
33721.76 |
| 交易性金融资产 |
685503.0 |
| 股票投资 |
685503.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2366.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35247122.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
772852.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29023.7 |
| 应付托管费 |
7255.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
941093.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36015489.32 |
| 所有者权益合计 |
34306028.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
35247122.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1447869.9 |
| 结算备付金 |
2138774.1 |
| 存出保证金 |
100754.41 |
| 交易性金融资产 |
25178257.26 |
| 股票投资 |
25178257.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2117.49 |
| 应收利息 |
4223.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38871996.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31467.14 |
| 应付托管费 |
7866.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72102.94 |
| 负债合计 |
197333.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43349478.68 |
| 所有者权益合计 |
38674663.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
38871996.45 |
