银华逆向投资定开混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-920340.61元 |
| 本期利润 |
498870.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1565556.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
55039478.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1634986.12元 |
| 本期利润 |
339023.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1352255.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
64091327.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
921476.88元 |
| 本期利润 |
1240900.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433121.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
30404954.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1224208.9元 |
| 本期利润 |
1102030.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-437227.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
31783556.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210325.61元 |
| 本期利润 |
160477.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1259557.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
28072174.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4184937.27元 |
| 本期利润 |
-4517894.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1709460.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
34306028.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7076586.78元 |
| 本期利润 |
-7066655.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5016880.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
38674663.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
