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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝中国互联股票美元(QDII) (001768)
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华宝中国互联股票美元(QDII)001768
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2015-09-23     基金规模:0.07亿份     基金经理: 周欣 周晶 
基金全称:华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作

华宝中国互联股票美元(QDII)主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -5351201.46元
本期利润 -6100175.92元
加权平均基金份额本期利润 -0.1356元
本期加权平均净值利润率 -14.35%
本期基金份额净值增长率 -10.01%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3030816.21元
期末可供分配基金份额利润 -0.071元
期末基金资产净值 40289753.96元
期末基金份额净值 0.944元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -5.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5401672.33元
本期利润 -5693024.02元
加权平均基金份额本期利润 -0.1226元
本期加权平均净值利润率 -13.45%
本期基金份额净值增长率 -8.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3186145.24元
期末可供分配基金份额利润 -0.0716元
期末基金资产净值 42507618.19元
期末基金份额净值 0.956元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 3053250.08元
本期利润 4852832.25元
加权平均基金份额本期利润 0.0422元
本期加权平均净值利润率 4.14%
本期基金份额净值增长率 4.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2072541.1元
期末可供分配基金份额利润 0.0395元
期末基金资产净值 55098731.24元
期末基金份额净值 1.049元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.9%
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