| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5562 | 2.06% |
| 南方收益宝货币B | 0.5562 | 2.06% |
| 南方天天利货币C | 0.5459 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -541762647.17 |
| 1.利息收入 | 150395312.36 |
| 存款利息收入 | 98930597.05 |
| 债券利息收入 | 3148.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1240833477.62 |
| 股票投资收益 | 1151680155.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89153322.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2088006437.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155015000.0 |
| 减：二、费用 | 8341749.73 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 4715318.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3509433.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116997.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-550104396.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-550104396.9 |
| 一、收入： | 4573546233.04 |
| 1.利息收入 | 346128028.67 |
| 存款利息收入 | 148646085.65 |
| 债券利息收入 | 48937466.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2580020189.27 |
| 股票投资收益 | 2062583384.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1222604.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516214200.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1498025765.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149372250.0 |
| 减：二、费用 | 25590187.82 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 14146657.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11223605.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219925.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4547956045.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4547956045.22 |
| 一、收入： | 2511222737.95 |
| 1.利息收入 | 134853399.5 |
| 存款利息收入 | 32551911.43 |
| 债券利息收入 | 48934370.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250129524.66 |
| 股票投资收益 | 55136608.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1222604.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193770311.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2072089813.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54150000.0 |
| 减：二、费用 | 7403774.35 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 7120801.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176176.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106796.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2503818963.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2503818963.6 |
| 一、收入： | -751809819.55 |
| 1.利息收入 | 198940036.82 |
| 存款利息收入 | 110692434.96 |
| 债券利息收入 | 982528.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
863068463.62 |
| 股票投资收益 | 345169335.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1261807.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516637321.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1880800819.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66982500.0 |
| 减：二、费用 | 17695254.79 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 13963773.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3530908.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200572.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-769505074.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-769505074.34 |
| 一、收入： | -2533163765.17 |
| 1.利息收入 | 103807198.27 |
| 存款利息收入 | 70090237.11 |
| 债券利息收入 | 982487.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378087234.08 |
| 股票投资收益 | 213623569.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1221596.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163242068.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3015058197.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9267600.09 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 6897625.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2276106.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93868.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2542431365.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2542431365.26 |
| 一、收入： | 3749385803.03 |
| 1.利息收入 | 123727190.64 |
| 存款利息收入 | 98679135.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3078279565.53 |
| 股票投资收益 | 3050206762.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28072803.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
547379046.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47166737.93 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 8624171.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38422160.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120406.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3702219065.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3702219065.1 |
