名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 221395.60 | -- | -- | 97041.46 | 43.83% | -- | -- |
2023-06-30 | 105480.42 | -- | -- | 47171.33 | 44.72% | -- | -- |
2022-12-31 | 191449.66 | -- | -- | 102629.31 | 53.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 94007.31 | -- | -- | 51512.00 | 54.80% | -- | -- |
2021-12-31 | 148739.63 | -- | -- | -5483.40 | -3.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 65669.25 | -- | -- | -3397.61 | -5.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 119345.83 | -- | -- | -7712.85 | -6.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 59000.77 | -- | -- | -1495.36 | -2.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 85616.50 | -- | -- | -2262.60 | -2.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 34112.56 | -- | -- | -469.87 | -1.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 34536.74 | -- | -- | 279.49 | 0.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 16018.20 | -- | -- | 16.28 | 0.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 45205.86 | -- | -- | -266.63 | -0.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 21775.72 | -- | -- | 73.74 | 0.34% | -- | -- |
2016-12-31 | 21284.15 | -- | -- | 333.10 | 1.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 8059.80 | -- | -- | -0.16 | 0.00% | -- | -- |