兴证全球基金

兴业基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保公司和福建省邮政局共同发起设立,注册资本为9,800万元。其中兴业证券股份有限公司持股48.98%,国家开发投资公司持股25.51%,中投信用担保有限公司持股15.31%,福建省邮政局持股10.2%。 2008年4月,全球人寿保险国际公司(AEGON International N.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。公司注册资本由人民币9,800万元变更为人民币12,000万元。公司名称由"兴业基金管理有限公司"变更为"兴业全球人寿基金管理有限公司",公司英文名称由Industrial Fund Management Co., Ltd. 变更为 AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd. 。 2008年9月2日公告,经兴业全球人寿基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证监会批准(证监许可[2008]888号文),公司中文名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,英文名称仍为 “AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd. ”。公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

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公司名称	兴证全球基金管理有限公司	法人代表	杨华辉	成立日期	2003-09-30	注册资本	1.5亿
客服邮箱	service@xqfunds.com	传真号码	021-58368868,58368858	邮政编码	200127
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼

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400-678-0099,021-38824536

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www.xqfunds.com

基金公司点评

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基金代码	基金名称	众禄评级	2024-04-25	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态
017826	兴证全球欣越混合A	暂无	0.9942	0.9942	-0.26%	童兰	2023-03-17	1.5%
017827	兴证全球欣越混合C	暂无	0.9875	0.9875	-0.26%	童兰	2023-03-17	0.0%
163418	兴全合兴混合A	暂无	0.5969	0.5969	-0.28%	陈宇	2021-01-12	1.5%
015811	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	暂无	1.0168	1.0643	-0.03%	季伟杰	2022-07-13	0.6%
011337	兴全汇吉一年持有混合C	暂无	0.9198	0.9198	0.17%	刘琦	2021-02-09	0.0%
011336	兴全汇吉一年持有混合A	暂无	0.9317	0.9317	0.18%	刘琦	2021-02-09	~~1.2%~~ 0.12%
010982	兴全汇虹一年持有混合C	暂无	1.0343	1.0343	0.30%	朱喆丰	2021-03-23	0.0%
010981	兴全汇虹一年持有混合A	暂无	1.0471	1.0471	0.29%	朱喆丰	2021-03-23	~~1.2%~~ 0.12%
014901	兴证全球兴裕混合C	暂无	0.9443	0.9443	0.22%	翟秀华	2022-06-14	0.0%
012509	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	暂无	1.0175	1.0175	0.39%	林国怀	2021-09-17	~~1.0%~~ 0.1%
014900	兴证全球兴裕混合A	暂无	0.9514	0.9514	0.23%	翟秀华	2022-06-14	~~1.2%~~ 0.12%
017844	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	暂无	0.8390	0.8390	-0.23%	丁凯琳林国怀	2023-02-28	~~1.5%~~ 0.15%
017845	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	暂无	0.8352	0.8352	-0.22%	丁凯琳林国怀	2023-02-28	0.0%
016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	暂无	0.9122	0.9122	-0.12%	林国怀	2022-09-05	0.0%
012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	暂无	0.9183	0.9183	-0.12%	林国怀	2021-07-14	~~1.5%~~ 0.15%
006580	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	暂无	1.4785	1.4785	0.54%	林国怀	2019-01-25	~~1.0%~~ 0.1%
013255	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	暂无	1.1802	1.1802	-0.32%	林国怀	2021-08-10	0.0%
008145	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	暂无	1.1955	1.1955	-0.32%	林国怀	2020-03-06	1.5%
012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	暂无	1.0936	1.0936	0.00%	谢芝兰	2021-06-02	0.0%
012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	暂无	1.0983	1.0983	0.00%	谢芝兰	2021-06-02	0.3%
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA	暂无	0.9041	0.9041	-0.28%	林国怀	2020-12-16	1.0%
018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	暂无	1.0171	1.0171	-0.01%	王健	2023-09-11	0.0%
012948	兴证全球恒利一年定开债券发起式	暂无	1.0613	1.0961	0.01%	翟秀华邓娟	2021-09-10	0.6%
018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	暂无	1.0186	1.0186	0.15%	刘琦	2023-08-01	1.0%
018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	暂无	1.0156	1.0156	0.15%	刘琦	2023-08-01	0.0%
018868	兴证全球品质甄选混合A	暂无	1.0277	1.0277	0.11%	叶峰	2023-09-04	~~1.5%~~ 0.15%
018869	兴证全球品质甄选混合C	暂无	1.0238	1.0238	0.11%	叶峰	2023-09-04	0.0%
340008	兴全有机增长混合	关注	2.7350	3.5550	0.28%	钱鑫	2009-03-25	~~1.5%~~ 0.15%
008173	兴全稳泰债券C	暂无	1.1612	1.3184	-0.03%	王帅	2019-11-06	0.0%
003949	兴全稳泰债券A	暂无	1.1722	1.3294	-0.03%	王帅	2016-12-16	0.6%
340007	兴全社会责任混合	观望	2.8800	3.0700	0.35%	季文华	2008-04-30	~~1.5%~~ 0.15%
163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	观望	2.9670	3.8270	0.41%	乔迁	2012-12-18	~~1.5%~~ 0.15%
163416	兴全商业模式优选混合(LOF)	暂无	2.9670	3.8270	0.41%	乔迁	2012-12-18	--%
340006	兴全全球视野股票	关注	2.0855	4.8315	0.01%	王品	2006-09-20	~~1.5%~~ 0.15%
007398	兴全磐稳增利债券C	暂无	1.2851	1.9691	0.18%	张睿	2019-12-27	0.0%
340009	兴全磐稳增利债券A	暂无	1.4431	1.9981	0.18%	张睿	2009-07-23	~~0.8%~~ 0.08%
001819	兴全稳益定开债发起式	暂无	1.0351	1.4721	-0.04%	翟秀华王健石广翔	2015-09-10	0.6%
009611	兴全汇享一年持有混合A	推荐	1.0610	1.0610	0.28%	翟秀华徐留明	2020-07-08	~~1.2%~~ 0.12%
009612	兴全汇享一年持有混合C	暂无	1.0530	1.0530	0.29%	翟秀华徐留明	2020-07-08	0.0%
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	观望	0.5401	10.0093	0.19%	董理	2005-11-03	~~1.5%~~ 0.15%
163403	兴全趋势投资混合(LOF)	暂无	0.5401	10.0093	0.19%	董理	2005-11-03	--%
163413	兴全轻资产混合(LOF)	暂无	2.5030	5.0670	0.24%	董理	2012-04-05	--%
163412	兴全轻资产混合(LOF)	关注	2.5030	5.0670	0.24%	董理	2012-04-05	~~1.5%~~ 0.15%
163409	兴全绿色投资混合(LOF)	推荐	1.0540	3.1280	0.57%	邹欣	2011-05-06	~~1.5%~~ 0.15%
163410	兴全绿色投资混合(LOF)	暂无	1.0540	3.1280	0.57%	邹欣	2011-05-06	--%
019064	兴证全球恒荣债券C	暂无	1.0159	1.0159	0.01%	王帅	2023-10-24	0.0%
019063	兴证全球恒荣债券A	暂无	1.0167	1.0167	0.01%	王帅	2023-10-24	0.6%
017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	暂无	0.9385	0.9385	0.04%	刘潇	2022-12-20	~~1.2%~~ 0.12%
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	暂无	1.0509	1.0509	-0.05%	刘潇	2020-11-26	~~1.0%~~ 0.1%
017386	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY	暂无	0.9092	0.9092	-0.29%	林国怀	2022-11-17	1.0%
017387	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	暂无	1.0180	1.0180	0.06%	林国怀	2022-11-17	1.0%
017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	暂无	1.0552	1.0552	-0.06%	刘潇	2022-11-17	1.0%
017672	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	暂无	1.4838	1.4838	0.54%	林国怀	2022-12-24	1.0%
018321	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	暂无	0.9424	0.9424	0.04%	刘潇	2023-04-19	1.2%
004952	兴全恒益债券A	暂无	1.2901	1.3580	0.17%	张睿徐留明	2017-09-20	0.8%
004953	兴全恒益债券C	暂无	1.2548	1.3227	0.17%	张睿徐留明	2017-09-20	0.0%
008453	兴全恒鑫债券C	暂无	1.0447	1.2627	0.14%	朱喆丰	2020-01-20	0.0%
008452	兴全恒鑫债券A	暂无	1.0485	1.2835	0.15%	朱喆丰	2020-01-20	0.8%
019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	暂无	1.0422	1.0422	1.60%	何以广	2023-12-04	1.5%
340001	兴全可转债混合	关注	1.0031	4.0451	0.11%	虞淼	2004-05-11	~~1.0%~~ 0.1%
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	暂无	2.1215	2.1215	0.26%	申庆	2019-06-05	0.0%
163407	兴全沪深300指数(LOF)A	暂无	2.1584	2.1584	0.26%	申庆	2010-11-02	~~1.2%~~ 0.12%
163408	兴全沪深300指数(LOF)A	暂无	2.1584	2.1584	0.26%	申庆	2010-11-02	--%
009666	兴全恒祥88个月定开债券	暂无	1.0053	1.1604	0.02%	季伟杰	2020-08-03	0.6%
163417	兴全合宜混合(LOF)A	观望	1.2261	1.2261	0.09%	谢治宇程剑	2018-01-23	~~1.5%~~ 0.15%
005491	兴全合宜混合(LOF)C	暂无	1.1960	1.1960	0.08%	谢治宇程剑	2020-01-31	0.0%
007802	兴全合泰混合A	推荐	1.1547	1.1547	0.30%	任相栋	2019-10-17	~~1.5%~~ 0.15%
007803	兴全合泰混合C	暂无	1.1238	1.1238	0.29%	任相栋	2019-10-17	0.0%
009556	兴全合丰三年持有混合	回避	0.5668	0.5668	0.02%	杨世进乔迁	2020-08-28	~~1.5%~~ 0.15%
007449	兴全多维价值混合A	推荐	1.4729	1.4729	0.18%	杨世进	2019-06-12	~~1.5%~~ 0.15%
007450	兴全多维价值混合C	暂无	1.4292	1.4292	0.18%	杨世进	2019-06-12	0.0%
015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	暂无	1.0490	1.0490	0.10%	丁凯琳	2022-04-22	0.0%
015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	暂无	1.0543	1.0543	0.10%	丁凯琳	2022-04-22	~~0.6%~~ 0.06%
018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	暂无	1.0241	1.0241	-0.01%	王健王帅	2023-11-14	0.0%
018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	暂无	1.0250	1.0250	-0.02%	王健王帅	2023-11-14	0.3%
163406	兴全合润混合(LOF)	观望	1.3386	5.0907	0.10%	谢治宇	2010-04-22	~~1.2%~~ 0.12%
009007	兴全沪港深两年持有混合	回避	0.6011	0.6011	0.12%	陈聪程奎皓	2020-05-22	~~1.5%~~ 0.15%
019499	兴证全球创新优势混合C	暂无	1.0010	1.0010	0.02%	邹欣	2024-03-26	0.0%
019498	兴证全球创新优势混合A	暂无	1.0014	1.0014	0.03%	邹欣	2024-03-26	1.5%
163411	兴全精选混合	观望	2.3425	2.7191	-0.28%	陈宇	2011-08-03	~~1.0%~~ 0.1%
011338	兴全合远两年持有混合A	暂无	0.6543	0.6543	0.02%	王品吴钊华	2021-04-27	~~1.5%~~ 0.15%
011339	兴全合远两年持有混合C	暂无	0.6426	0.6426	0.02%	王品吴钊华	2021-04-27	0.0%
004919	兴全兴泰定期开放债券发起式	暂无	1.0172	1.2956	-0.04%	田志祥石广翔翟秀华	2017-08-31	0.6%
005712	兴全祥泰定开债券	暂无	1.0512	1.3403	-0.03%	翟秀华田志祥	2018-03-16	0.6%
006984	兴全恒瑞定开债券	暂无	1.0176	1.1974	-0.03%	张睿季伟杰	2019-06-21	0.6%
018598	兴证全球招益债券C	暂无	1.0137	1.0137	0.07%	张睿徐留明斯子文	2023-07-05	0.0%
018597	兴证全球招益债券A	暂无	1.0170	1.0170	0.07%	张睿徐留明斯子文	2023-07-05	0.8%
001511	兴全新视野定期开放混合型发起式	回避	1.5140	1.5740	0.46%	乔迁	2015-07-01	~~1.5%~~ 0.15%
020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	暂无	1.0005	1.0005	0.00%	季伟杰	2024-04-15	0.0%
020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	暂无	1.0005	1.0005	0.00%	季伟杰	2024-04-15	0.5%
021247	兴证全球红利混合A	暂无			--	张晓峰	None	1.5%
021248	兴证全球红利混合C	暂无			--	张晓峰	None	0.0%
006985	兴全恒裕债券A	暂无	1.1341	1.1901	-0.03%	王帅	2019-03-12	0.6%
010674	兴全中证800六个月持有指数C	暂无	0.9140	0.9140	0.61%	申庆张晓峰	2021-02-09	0.0%
010673	兴全中证800六个月持有指数A	暂无	0.9258	0.9258	0.61%	申庆张晓峰	2021-02-09	~~1.2%~~ 0.12%
012118	兴全恒裕债券C	暂无	1.1383	1.1843	-0.02%	王帅	2021-04-29	0.0%
014640	兴证全球合衡三年持有混合C	暂无	0.6912	0.6912	0.35%	任相栋	2022-01-13	0.0%
014639	兴证全球合衡三年持有混合A	暂无	0.6960	0.6960	0.35%	任相栋	2022-01-13	~~1.5%~~ 0.15%
014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	暂无	1.1021	1.1021	-0.03%	田志祥	2021-12-08	0.0%
014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	暂无	1.1061	1.1061	-0.02%	田志祥	2021-12-08	0.3%
015464	兴证全球兴益债券A	暂无	1.0077	1.0077	0.05%	虞淼	2022-08-11	~~0.8%~~ 0.08%
015465	兴证全球兴益债券C	暂无	1.0008	1.0008	0.05%	虞淼	2022-08-11	0.0%
016465	兴证全球合瑞混合C	暂无	0.7870	0.7870	0.09%	谢书英	2022-09-07	0.0%
016464	兴证全球合瑞混合A	暂无	0.7947	0.7947	0.08%	谢书英	2022-09-07	~~1.5%~~ 0.15%
010670	兴全合兴混合C	暂无	0.5932	0.5932	-0.29%	陈宇	2023-01-12	0.0%
016481	兴证全球恒信债券A	暂无	1.0640	1.0640	-0.03%	田志祥	2022-11-09	~~0.6%~~ 0.06%
016482	兴证全球恒信债券C	暂无	1.0617	1.0617	-0.03%	田志祥	2022-11-09	0.0%
018196	兴证全球恒远债券A	暂无	1.0270	1.0370	-0.06%	季伟杰邓娟	2023-04-25	~~0.6%~~ 0.06%
018197	兴证全球恒远债券C	暂无	1.0263	1.0363	-0.06%	季伟杰邓娟	2023-04-25	0.0%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
			最近一周		最近一季		最近半年		最近一年		今年以来		成立以来
			排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	回报
1	017826	兴证全球欣越混合A	3278	-1.40%	1873	5.20%	476	6.42%	323	-2.50%	442	7.11%	-0.58%
2	017827	兴证全球欣越混合C	3288	-1.42%	1932	5.03%	512	6.09%	363	-3.10%	458	6.90%	-1.25%
3	163418	兴全合兴混合A	4002	-2.86%	429	11.55%	641	4.79%	1102	-11.50%	1097	1.86%	-40.31%
4	015811	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	346	0.11%	945	1.59%	820	3.00%	565	4.82%	876	1.95%	6.58%
5	011337	兴全汇吉一年持有混合C	59	0.73%	38	5.74%	177	4.23%	691	-0.74%	50	4.93%	-8.02%
6	011336	兴全汇吉一年持有混合A	54	0.74%	34	5.84%	153	4.44%	636	-0.34%	48	5.05%	-6.83%
7	010982	兴全汇虹一年持有混合C	268	0.20%	29	5.97%	75	5.32%	416	1.23%	64	4.63%	3.43%
8	010981	兴全汇虹一年持有混合A	268	0.20%	22	6.08%	68	5.52%	356	1.63%	58	4.75%	4.71%
9	014901	兴证全球兴裕混合C	259	0.21%	601	2.52%	445	2.76%	519	0.53%	488	2.08%	-5.57%
10	012509	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	35	0.52%	63	3.18%	152	2.05%	76	0.73%	111	1.47%	1.75%
11	014900	兴证全球兴裕混合A	250	0.22%	572	2.62%	384	2.97%	467	0.93%	446	2.20%	-4.86%
12	017844	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	34	0.74%	105	5.12%	118	-2.78%	80	-14.74%	151	-4.09%	-16.10%
13	017845	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	34	0.74%	108	5.03%	121	-2.96%	87	-15.07%	156	-4.20%	-16.48%
14	016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	41	0.38%	94	4.49%	82	0.54%	26	-4.87%	81	-0.16%	-3.94%
15	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	46	0.39%	89	4.60%	75	0.74%	23	-4.49%	78	-0.03%	-7.60%
16	006580	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	106	0.07%	84	4.75%	60	1.36%	14	-3.87%	59	0.50%	47.85%
17	013255	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	62	0.59%	70	5.67%	83	-0.96%	28	-11.08%	97	-2.34%	-19.15%
18	008145	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	62	0.59%	65	5.78%	79	-0.76%	23	-10.72%	94	-2.22%	19.55%
19	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	433	0.05%	646	0.82%	570	1.76%	576	2.95%	640	1.06%	9.36%
20	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	433	0.05%	601	0.85%	503	1.84%	501	3.10%	591	1.11%	9.83%
21	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA	78	0.49%	90	5.31%	66	-0.37%	10	-8.87%	63	-1.19%	-9.59%
22	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	326	0.04%	327	0.82%	297	1.48%	0	--	324	0.93%	1.70%
23	012948	兴证全球恒利一年定开债券发起式	871	0.08%	1049	1.55%	1090	2.81%	814	4.52%	1345	1.74%	9.85%
24	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	105	0.45%	699	2.23%	685	1.95%	0	--	554	1.85%	1.86%
25	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	105	0.45%	743	2.12%	735	1.74%	0	--	590	1.72%	1.56%
26	018868	兴证全球品质甄选混合A	1670	0.18%	733	9.61%	868	2.75%	0	--	1359	0.59%	2.77%
27	018869	兴证全球品质甄选混合C	1678	0.17%	765	9.45%	908	2.44%	0	--	1398	0.40%	2.38%
28	340008	兴全有机增长混合	801	0.01%	476	7.60%	1144	-0.63%	1595	-19.69%	784	1.25%	296.34%
29	008173	兴全稳泰债券C	871	0.08%	1881	1.21%	1001	2.87%	867	4.47%	1708	1.56%	18.67%
30	003949	兴全稳泰债券A	660	0.09%	1757	1.27%	843	2.98%	662	4.68%	1589	1.63%	36.41%
31	340007	兴全社会责任混合	2038	-0.17%	3320	-0.21%	3293	-10.34%	3302	-28.27%	2868	-7.81%	226.64%
32	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2115	-0.24%	1505	6.46%	1017	1.75%	634	-7.08%	1744	-1.43%	411.57%
33	163416	兴全商业模式优选混合(LOF)	2115	-0.24%	1505	6.46%	1017	1.75%	634	-7.08%	1744	-1.43%	411.57%
34	340006	兴全全球视野股票	516	-0.45%	704	-0.04%	616	-6.90%	575	-19.58%	655	-8.31%	685.90%
35	007398	兴全磐稳增利债券C	383	-0.09%	309	1.01%	372	0.48%	333	-0.18%	381	-0.03%	13.80%
36	340009	兴全磐稳增利债券A	380	-0.08%	283	1.11%	367	0.68%	325	0.22%	377	0.10%	117.48%
37	001819	兴全稳益定开债发起式	461	0.10%	1159	1.51%	1262	2.70%	970	4.37%	1015	1.88%	56.41%
38	009611	兴全汇享一年持有混合A	241	0.23%	519	2.77%	874	0.99%	581	-0.02%	956	0.43%	6.10%
39	009612	兴全汇享一年持有混合C	241	0.23%	536	2.72%	895	0.89%	616	-0.22%	976	0.36%	5.30%
40	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	1692	-1.06%	1167	3.27%	1655	-5.63%	1500	-17.96%	1281	-2.44%	1539.23%
41	163403	兴全趋势投资混合(LOF)	1692	-1.06%	1167	3.27%	1655	-5.63%	1500	-17.96%	1281	-2.44%	1539.23%
42	163413	兴全轻资产混合(LOF)	2400	-0.52%	2881	1.83%	3172	-9.28%	2297	-19.15%	2409	-5.33%	446.79%
43	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2400	-0.52%	2881	1.83%	3172	-9.28%	2297	-19.15%	2409	-5.33%	446.79%
44	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2845	-0.94%	2231	4.05%	2519	-5.64%	2216	-18.66%	2336	-4.96%	209.93%
45	163410	兴全绿色投资混合(LOF)	2845	-0.94%	2231	4.05%	2519	-5.64%	2216	-18.66%	2336	-4.96%	209.93%
46	019064	兴证全球恒荣债券C	1425	0.06%	2270	0.96%	2279	1.59%	0	--	2305	1.11%	1.59%
47	019063	兴证全球恒荣债券A	1135	0.07%	2212	1.00%	2247	1.67%	0	--	2248	1.17%	1.67%
48	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	10	0.84%	109	4.16%	156	-1.08%	70	-8.05%	129	-1.81%	-6.15%
49	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	42	0.42%	130	2.66%	230	1.20%	112	-0.78%	228	0.48%	5.09%
50	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY	78	0.49%	83	5.40%	61	-0.20%	7	-8.52%	59	-1.08%	-6.74%
51	017387	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	39	0.52%	58	3.25%	130	2.19%	61	1.03%	98	1.55%	2.81%
52	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	42	0.42%	118	2.72%	208	1.33%	102	-0.50%	214	0.55%	1.66%
53	017672	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	106	0.08%	78	4.82%	56	1.50%	11	-3.62%	57	0.58%	-1.09%
54	018321	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	12	0.83%	101	4.25%	148	-0.90%	62	-7.51%	122	-1.71%	-7.51%
55	004952	兴全恒益债券A	396	0.02%	225	3.17%	844	0.36%	748	-1.89%	758	0.56%	35.73%
56	004953	兴全恒益债券C	419	0.01%	246	3.07%	866	0.15%	772	-2.28%	795	0.42%	32.16%
57	008453	兴全恒鑫债券C	2727	-0.11%	2668	0.22%	2505	0.76%	2326	1.66%	2674	-0.58%	26.39%
58	008452	兴全恒鑫债券A	2718	-0.10%	2663	0.33%	2489	0.97%	2280	2.06%	2672	-0.45%	28.56%
59	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	668	1.60%	1755	5.33%	0	--	0	--	785	4.20%	4.22%
60	340001	兴全可转债混合	1041	-0.30%	275	3.64%	1174	-0.72%	1092	-4.90%	1113	-0.44%	922.43%
61	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	1318	-0.96%	1133	4.94%	626	2.03%	583	-7.05%	550	4.41%	15.79%
62	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	1305	-0.95%	1082	5.05%	592	2.24%	555	-6.68%	537	4.54%	115.84%
63	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	1305	-0.95%	1082	5.05%	592	2.24%	555	-6.68%	537	4.54%	115.84%
64	009666	兴全恒祥88个月定开债券	660	0.09%	2102	1.08%	1879	2.19%	893	4.44%	1999	1.38%	17.27%
65	163417	兴全合宜混合(LOF)A	298	1.37%	954	4.38%	1463	-3.62%	1354	-15.79%	1462	-4.38%	22.61%
66	005491	兴全合宜混合(LOF)C	299	1.35%	981	4.22%	1494	-3.91%	1394	-16.30%	1476	-4.57%	-2.05%
67	007802	兴全合泰混合A	601	1.66%	1921	5.06%	3015	-8.49%	1798	-16.34%	3060	-8.94%	15.47%
68	007803	兴全合泰混合C	614	1.64%	1978	4.90%	3061	-8.77%	1899	-16.85%	3087	-9.11%	12.38%
69	009556	兴全合丰三年持有混合	1768	0.05%	2526	3.17%	2847	-7.55%	2727	-22.22%	2607	-6.35%	-43.32%
70	007449	兴全多维价值混合A	1751	0.07%	3147	0.54%	2995	-8.33%	2415	-20.00%	3211	-10.11%	47.29%
71	007450	兴全多维价值混合C	1762	0.06%	3181	0.39%	3041	-8.61%	2480	-20.49%	3239	-10.28%	42.92%
72	015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	135	0.16%	249	1.89%	119	1.98%	18	1.91%	114	1.15%	4.90%
73	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	130	0.16%	239	1.96%	101	2.11%	15	2.17%	104	1.23%	5.43%
74	018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1704	0.05%	1540	1.36%	0	--	0	--	1305	1.76%	2.41%
75	018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1704	0.05%	1450	1.40%	0	--	0	--	1147	1.82%	2.50%
76	163406	兴全合润混合(LOF)	2880	-0.98%	2589	2.94%	1814	-2.22%	1387	-13.89%	2314	-4.84%	409.07%
77	009007	兴全沪港深两年持有混合	120	4.09%	522	10.88%	1495	-0.55%	1205	-12.43%	1059	2.16%	-39.90%
78	019499	兴证全球创新优势混合C	2017	0.02%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.10%
79	019498	兴证全球创新优势混合A	1998	0.03%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.14%
80	163411	兴全精选混合	3994	-2.84%	525	10.82%	682	4.42%	1111	-11.55%	1170	1.44%	171.91%
81	011338	兴全合远两年持有混合A	1078	0.83%	3374	-0.52%	3044	-8.63%	2460	-20.32%	3155	-9.59%	-34.57%
82	011339	兴全合远两年持有混合C	1094	0.82%	3392	-0.66%	3104	-8.92%	2522	-20.81%	3174	-9.76%	-35.74%
83	004919	兴全兴泰定期开放债券发起式	1425	0.06%	1491	1.38%	1090	2.81%	938	4.39%	1323	1.75%	33.81%
84	005712	兴全祥泰定开债券	1135	0.07%	282	2.01%	386	3.44%	662	4.68%	274	2.44%	37.29%
85	006984	兴全恒瑞定开债券	176	0.14%	601	1.75%	679	3.11%	597	4.77%	648	2.08%	21.55%
86	018598	兴证全球招益债券C	371	0.03%	797	1.48%	581	1.70%	0	--	597	1.19%	1.37%
87	018597	兴证全球招益债券A	352	0.04%	746	1.58%	529	1.90%	0	--	555	1.32%	1.70%
88	001511	兴全新视野定期开放混合型发起式	1094	-0.20%	640	6.17%	744	1.75%	843	-7.57%	1194	-1.69%	59.05%
89	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0.05%
90	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0.05%
91	021247	兴证全球红利混合A		--		--		--		--		--	--
92	021248	兴证全球红利混合C		--		--		--		--		--	--
93	006985	兴全恒裕债券A	871	0.08%	1732	1.28%	833	2.99%	783	4.56%	1483	1.68%	19.64%
94	010674	兴全中证800六个月持有指数C	893	-0.39%	1576	2.47%	1024	-0.34%	538	-6.53%	1071	-0.28%	-8.60%
95	010673	兴全中证800六个月持有指数A	893	-0.39%	1556	2.56%	1002	-0.14%	511	-6.16%	1065	-0.15%	-7.42%
96	012118	兴全恒裕债券C	871	0.08%	1806	1.25%	953	2.91%	930	4.40%	1589	1.63%	12.01%
97	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	702	1.47%	1946	5.00%	2940	-8.02%	1725	-15.93%	2867	-7.80%	-30.88%
98	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	702	1.47%	1906	5.09%	2902	-7.88%	1670	-15.67%	2844	-7.70%	-30.40%
99	014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	1704	0.05%	1850	1.23%	660	3.13%	893	4.44%	1483	1.68%	10.21%
100	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1425	0.06%	1757	1.27%	562	3.22%	740	4.61%	1367	1.73%	10.61%
101	015464	兴证全球兴益债券A	52	0.36%	508	2.17%	532	1.88%	313	1.91%	579	1.24%	0.77%
102	015465	兴证全球兴益债券C	55	0.35%	536	2.07%	586	1.68%	367	1.50%	632	1.11%	0.08%
103	016465	兴证全球合瑞混合C	975	0.98%	2213	4.10%	2360	-4.87%	2081	-17.85%	2307	-4.80%	-21.30%
104	016464	兴证全球合瑞混合A	975	0.98%	2165	4.25%	2306	-4.60%	2011	-17.36%	2279	-4.63%	-20.53%
105	010670	兴全合兴混合C	4008	-2.87%	451	11.42%	670	4.53%	1153	-11.94%	1113	1.70%	-17.47%
106	016481	兴证全球恒信债券A	1425	0.06%	1785	1.26%	1025	2.85%	740	4.61%	1528	1.66%	6.40%
107	016482	兴证全球恒信债券C	1425	0.06%	1867	1.22%	1141	2.78%	877	4.46%	1610	1.62%	6.17%
108	018196	兴证全球恒远债券A	660	0.09%	861	1.62%	1054	2.83%	1578	3.73%	1323	1.75%	3.73%
109	018197	兴证全球恒远债券C	660	0.09%	945	1.59%	1177	2.76%	1653	3.66%	1419	1.71%	3.66%

基金代码	基金名称	2024-04-23	2024-04-22	增长值	增长率	今年以来收益	基金经理
501215	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	0.7904	0.7904	0.7928	0.7928	-0.0024	-0.30%	-1.94%	林国怀
013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7846	0.7846	0.7870	0.7870	-0.0024	-0.30%	-2.02%	林国怀
008378	兴全社会价值三年持有混合	1.1947	1.1947	1.1930	1.1930	0.0017	0.14%	-7.32%	谢治宇

基金代码

基金名称

2024-04-23

2024-04-22

增长值

增长率

今年以来收益

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

501215

兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A

0.7904

0.7928

-0.0024

-0.30%

-1.94%

林国怀

013786

兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C

0.7846

0.7870

-0.0024

-0.30%

-2.02%

林国怀

008378

兴全社会价值三年持有混合

1.1947

1.1930

0.0017

0.14%

-7.32%

谢治宇

基金代码	基金名称	2024-04-25	2024-04-24	成立日期	基金经理
000575	兴全添利宝货币	0.4849	1.8240	0.5032	1.8290	2014-02-27	翟秀华邓娟
001820	兴全天添益货币A	0.5223	1.8800	0.5439	1.8810	2015-11-05	王健
001821	兴全天添益货币B	0.5657	2.0430	0.5880	2.0450	2015-11-05	王健
017269	兴全货币E	0.5103	1.8190	0.4827	1.8050	2023-05-10	谢芝兰
004417	兴全货币B	0.5720	2.0640	0.5462	2.0530	2017-03-31	谢芝兰
340005	兴全货币A	0.5065	1.8200	0.4805	1.8090	2006-04-27	谢芝兰

基金代码

基金名称

2024-04-25

2024-04-24

成立日期

基金经理

日每万份基金净收益

7日年化收益率

日每万份基金净收益

7日年化收益率

000575

兴全添利宝货币