兴证全球基金

兴业基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保公司和福建省邮政局共同发起设立,注册资本为9,800万元。其中兴业证券股份有限公司持股48.98%,国家开发投资公司持股25.51%,中投信用担保有限公司持股15.31%,福建省邮政局持股10.2%。 2008年4月,全球人寿保险国际公司(AEGON International N.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。公司注册资本由人民币9,800万元变更为人民币12,000万元。公司名称由"兴业基金管理有限公司"变更为"兴业全球人寿基金管理有限公司",公司英文名称由Industrial Fund Management Co., Ltd. 变更为 AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd. 。 2008年9月2日公告,经兴业全球人寿基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证监会批准(证监许可[2008]888号文),公司中文名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,英文名称仍为 “AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd. ”。公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

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公司名称	兴证全球基金管理有限公司	法人代表	杨华辉	成立日期	2003-09-30	注册资本	1.5亿
客服邮箱	service@xqfunds.com	传真号码	021-58368868,58368858	邮政编码	201204
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

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400-678-0099,021-38824536

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www.xqfunds.com

基金公司点评

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基金代码	基金名称	众禄评级	2023-02-03	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态
163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	观望	3.2750	4.1350	0.03%	乔迁	2012-12-18	~~1.5%~~ 0.15%
163416	兴全商业模式优选混合(LOF)	暂无	3.2750	4.1350	0.03%	乔迁	2012-12-18	--%
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	观望	0.6836	10.5824	-0.63%	童兰董理谢治宇	2005-11-03	~~1.5%~~ 0.15%
163403	兴全趋势投资混合(LOF)	暂无	0.6836	10.5824	-0.63%	童兰董理谢治宇	2005-11-03	--%
163407	兴全沪深300指数(LOF)A	暂无	2.3159	2.3159	-0.98%	申庆	2010-11-02	~~1.2%~~ 0.12%
163408	兴全沪深300指数(LOF)A	暂无	2.3159	2.3159	-0.98%	申庆	2010-11-02	--%
163409	兴全绿色投资混合(LOF)	推荐	1.9100	3.5900	-0.73%	邹欣	2011-05-06	~~1.5%~~ 0.15%
163410	兴全绿色投资混合(LOF)	暂无	1.9100	3.5900	-0.73%	邹欣	2011-05-06	--%
163411	兴全精选混合	观望	2.7962	3.2458	0.04%	陈宇	2011-08-03	~~1.0%~~ 0.1%
163406	兴全合润混合(LOF)	观望	1.6829	6.4001	-0.02%	谢治宇叶峰	2010-04-22	~~1.2%~~ 0.12%
340001	兴全可转债混合	关注	1.1132	4.1552	-0.33%	虞淼	2004-05-11	~~1.0%~~ 0.1%
340006	兴全全球视野股票	关注	2.6964	5.4424	-0.67%	王品	2006-09-20	~~1.5%~~ 0.15%
340009	兴全磐稳增利债券A	暂无	1.5919	1.9919	-0.13%	张睿	2009-07-23	~~0.8%~~ 0.08%
340008	兴全有机增长混合	关注	3.5025	4.3225	0.23%	钱鑫	2009-03-25	~~1.5%~~ 0.15%
340007	兴全社会责任混合	观望	4.5910	4.7810	-0.76%	季文华	2008-04-30	~~1.5%~~ 0.15%
163412	兴全轻资产混合(LOF)	关注	3.2370	5.8010	-0.68%	董理	2012-04-05	~~1.5%~~ 0.15%
163413	兴全轻资产混合(LOF)	暂无	3.2370	5.8010	-0.68%	董理	2012-04-05	--%
001511	兴全新视野定期开放混合型发起式	回避	1.6700	1.7300	0.00%	乔迁	2015-07-01	~~1.5%~~ 0.15%
001819	兴全稳益定开债发起式	暂无	1.0263	1.4087	0.10%	翟秀华王健石广翔	2015-09-10	0.6%
003949	兴全稳泰债券A	暂无	1.1266	1.2558	0.12%	王帅	2016-12-16	0.6%
004952	兴全恒益债券A	暂无	1.3438	1.4117	-0.33%	张睿徐留明	2017-09-20	0.8%
004953	兴全恒益债券C	暂无	1.3135	1.3814	-0.33%	张睿徐留明	2017-09-20	0.0%
004919	兴全兴泰债券	暂无	1.0110	1.2369	0.06%	季伟杰田志祥王帅	2017-08-31	0.6%
163417	兴全合宜混合(LOF)A	观望	1.6347	1.6347	-0.58%	谢治宇程剑	2018-01-23	~~1.5%~~ 0.15%
005712	兴全祥泰定期开放债券	暂无	1.0224	1.2711	0.07%	翟秀华王健石广翔	2018-03-16	0.6%
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	暂无	1.5580	1.5580	0.55%	林国怀	2019-01-25	~~1.0%~~ 0.1%
006985	兴全恒裕债券A	暂无	1.0865	1.1225	0.09%	王帅	2019-03-12	0.6%
007449	兴全多维价值混合A	推荐	1.9839	1.9839	-0.26%	杨世进	2019-06-12	~~1.5%~~ 0.15%
007450	兴全多维价值混合C	暂无	1.9394	1.9394	-0.26%	杨世进	2019-06-12	0.0%
006984	兴全恒瑞定开债券发起式	暂无	1.0127	1.1375	0.09%	张睿季伟杰	2019-06-21	0.6%
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	暂无	2.2874	2.2874	-0.99%	申庆	2019-06-05	0.0%
007802	兴全合泰混合A	推荐	1.6516	1.6516	-0.86%	任相栋	2019-10-17	~~1.5%~~ 0.15%
007803	兴全合泰混合C	暂无	1.6193	1.6193	-0.86%	任相栋	2019-10-17	0.0%
008173	兴全稳泰债券C	暂无	1.1190	1.2482	0.13%	王帅	2019-11-06	0.0%
008452	兴全恒鑫债券A	暂无	1.1955	1.2555	-0.16%	朱喆丰	2020-01-20	0.8%
008453	兴全恒鑫债券C	暂无	1.1806	1.2406	-0.16%	朱喆丰	2020-01-20	0.0%
007398	兴全磐稳增利债券C	暂无	1.5717	1.9717	-0.13%	张睿	2019-12-27	0.0%
005491	兴全合宜混合(LOF)C	暂无	1.6064	1.6064	-0.59%	谢治宇程剑	2020-01-31	0.0%
008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	暂无	1.3687	1.3687	0.90%	林国怀	2020-03-06	1.5%
009007	兴全沪港深两年持有混合	回避	0.7728	0.7728	-0.54%	林翠萍陈聪	2020-05-22	~~1.5%~~ 0.15%
009612	兴全汇享一年持有混合C	暂无	1.0819	1.0819	-0.19%	翟秀华徐留明	2020-07-08	0.0%
009611	兴全汇享一年持有混合A	推荐	1.0875	1.0875	-0.19%	翟秀华徐留明	2020-07-08	~~1.2%~~ 0.12%
009556	兴全合丰三年持有混合	回避	0.8471	0.8471	-0.88%	季文华	2020-08-28	~~1.5%~~ 0.15%
009666	兴全恒祥88个月定开债券	暂无	1.0079	1.1070	0.01%	季伟杰	2020-08-03	0.6%
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	暂无	1.0542	1.0542	0.24%	刘潇	2020-11-26	~~1.0%~~ 0.1%
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	暂无	1.0189	1.0189	0.71%	林国怀	2020-12-16	1.0%
163418	兴全合兴混合A	暂无	0.7376	0.7376	-0.12%	陈宇	2021-01-12	1.5%
010670	兴全合兴混合C	暂无	0.7374	0.7374	-0.12%	陈宇	2023-01-12	0.0%
010674	兴全中证800六个月持有指数C	暂无	0.9690	0.9690	-0.81%	申庆张晓峰	2021-02-09	0.0%
010981	兴全汇虹一年持有混合A	暂无	1.0653	1.0653	-0.51%	陈红	2021-03-23	~~1.2%~~ 0.12%
010673	兴全中证800六个月持有指数A	暂无	0.9767	0.9767	-0.81%	申庆张晓峰	2021-02-09	~~1.2%~~ 0.12%
010982	兴全汇虹一年持有混合C	暂无	1.0574	1.0574	-0.52%	陈红	2021-03-23	0.0%
011339	兴全合远两年持有混合C	暂无	0.8534	0.8534	-0.57%	王品	2021-04-27	0.0%
011336	兴全汇吉一年持有混合A	暂无	0.9776	0.9776	-0.65%	陈红	2021-02-09	~~1.2%~~ 0.12%
011337	兴全汇吉一年持有混合C	暂无	0.9699	0.9699	-0.65%	陈红	2021-02-09	0.0%
011338	兴全合远两年持有混合A	暂无	0.8625	0.8625	-0.58%	王品	2021-04-27	~~1.5%~~ 0.15%
012118	兴全恒裕债券C	暂无	1.0826	1.1186	0.09%	王帅	2021-04-29	0.0%
012324	兴证全球恒惠30天持有超短债债券A	暂无	1.0550	1.0550	0.04%	谢芝兰	2021-06-02	0.3%
012325	兴证全球恒惠30天持有超短债债券C	暂无	1.0523	1.0523	0.03%	谢芝兰	2021-06-02	0.0%
012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	暂无	0.9808	0.9808	0.61%	林国怀	2021-07-14	~~1.5%~~ 0.15%
012948	兴证全球恒利一年定开债券发起式	暂无	1.0079	1.0427	0.03%	翟秀华邓娟	2021-09-10	0.6%
013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	暂无	1.3578	1.3578	0.90%	林国怀	2021-08-10	0.0%
012509	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	暂无	1.0107	1.0107	0.31%	林国怀	2021-09-17	~~1.0%~~ 0.1%
014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	暂无	1.0401	1.0401	0.09%	田志祥	2021-12-08	0.3%
014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	暂无	1.0382	1.0382	0.09%	田志祥	2021-12-08	0.0%
014639	兴证全球合衡三年持有混合A	暂无	0.9877	0.9877	-0.84%	任相栋	2022-01-13	~~1.5%~~ 0.15%
014640	兴证全球合衡三年持有混合C	暂无	0.9846	0.9846	-0.84%	任相栋	2022-01-13	0.0%
015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	暂无	1.0238	1.0238	0.13%	林国怀刘潇丁凯琳	2022-04-22	~~0.6%~~ 0.06%
015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	暂无	1.0218	1.0218	0.13%	林国怀刘潇丁凯琳	2022-04-22	0.0%
014900	兴证全球兴裕混合A	暂无	0.9697	0.9697	-0.46%	陈红	2022-06-14	~~1.2%~~ 0.12%
014901	兴证全球兴裕混合C	暂无	0.9672	0.9672	-0.46%	陈红	2022-06-14	0.0%
015811	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	暂无	1.0028	1.0028	0.07%	季伟杰	2022-07-13	0.6%
015464	兴证全球兴益债券A	暂无	1.0020	1.0020	-0.01%	虞淼	2022-08-11	~~0.8%~~ 0.08%
015465	兴证全球兴益债券C	暂无	1.0000	1.0000	-0.01%	虞淼	2022-08-11	0.0%
016464	兴证全球合瑞混合A	暂无	1.0714	1.0714	-0.44%	谢书英	2022-09-07	1.5%
016465	兴证全球合瑞混合C	暂无	1.0687	1.0687	-0.44%	谢书英	2022-09-07	0.0%
016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	暂无	0.9789	0.9789	0.60%	林国怀	2022-09-05	0.0%
016481	兴证全球恒信债券A	暂无	0.9997	0.9997	0.07%	田志祥	2022-11-09	0.6%
016482	兴证全球恒信债券C	暂无	0.9994	0.9994	0.07%	田志祥	2022-11-09	0.0%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
			最近一周		最近一季		最近半年		最近一年		今年以来		成立以来
			排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	回报
1	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	495	2.12%	599	12.93%	944	1.99%	1450	-7.07%	787	8.70%	464.67%
2	163416	兴全商业模式优选混合(LOF)	495	2.12%	599	12.93%	944	1.99%	1450	-7.07%	787	8.70%	464.67%
3	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	1878	-0.64%	846	4.72%	1490	-3.57%	1762	-12.08%	1260	5.07%	1974.76%
4	163403	兴全趋势投资混合(LOF)	1878	-0.64%	846	4.72%	1490	-3.57%	1762	-12.08%	1260	5.07%	1974.76%
5	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	1931	-1.78%	412	14.78%	375	6.94%	623	-3.78%	1833	5.10%	131.59%
6	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	1931	-1.78%	412	14.78%	375	6.94%	623	-3.78%	1833	5.10%	131.59%
7	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	743	1.65%	414	15.97%	1314	-0.52%	2281	-13.77%	442	10.02%	331.13%
8	163410	兴全绿色投资混合(LOF)	743	1.65%	414	15.97%	1314	-0.52%	2281	-13.77%	442	10.02%	331.13%
9	163411	兴全精选混合	1615	0.50%	3048	-4.22%	3095	-16.13%	2515	-17.00%	1685	6.55%	224.58%
10	163406	兴全合润混合(LOF)	733	1.66%	712	11.69%	1102	1.06%	1771	-9.26%	872	8.47%	540.01%
11	340001	兴全可转债混合	441	0.23%	228	3.54%	865	-0.66%	1093	-4.54%	62	4.36%	1034.65%
12	340006	兴全全球视野股票	692	-1.09%	653	0.11%	547	-4.66%	509	-9.58%	805	3.02%	916.11%
13	340009	兴全磐稳增利债券A	982	-0.01%	323	1.42%	210	0.81%	358	0.83%	451	1.67%	116.41%
14	340008	兴全有机增长混合	791	0.66%	1752	-0.55%	1848	-8.53%	1958	-16.25%	782	6.87%	407.56%
15	340007	兴全社会责任混合	1630	0.48%	1124	8.46%	1847	-3.99%	1952	-10.75%	1024	8.07%	420.70%
16	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2296	-0.28%	1667	4.96%	1770	-3.49%	1925	-10.53%	2234	5.54%	607.13%
17	163413	兴全轻资产混合(LOF)	2296	-0.28%	1667	4.96%	1770	-3.49%	1925	-10.53%	2234	5.54%	607.13%
18	001511	兴全新视野定期开放混合型发起式	280	2.08%	260	12.61%	634	1.95%	1234	-5.33%	429	8.51%	75.44%
19	001819	兴全稳益定开债发起式	163	0.30%	2275	-0.74%	2301	-0.28%	752	2.29%	194	0.65%	47.12%
20	003949	兴全稳泰债券A	83	0.34%	2561	-1.09%	2281	-0.26%	1412	1.96%	888	0.36%	27.88%
21	004952	兴全恒益债券A	671	0.15%	40	4.34%	105	1.32%	354	0.86%	97	3.69%	41.38%
22	004953	兴全恒益债券C	700	0.14%	45	4.23%	139	1.11%	442	0.46%	99	3.65%	38.34%
23	004919	兴全兴泰债券	292	0.27%	650	0.05%	1810	0.10%	583	2.48%	297	0.56%	26.28%
24	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1321	0.06%	31	23.61%	383	4.35%	1265	-5.70%	696	7.23%	63.47%
25	005712	兴全祥泰定期开放债券	69	0.36%	2373	-0.85%	2601	-0.74%	1795	1.76%	103	0.91%	28.45%
26	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	297	0.37%	124	5.68%	44	1.14%	103	-0.89%	316	3.70%	55.80%
27	006985	兴全恒裕债券A	137	0.31%	2409	-0.90%	2094	-0.08%	553	2.51%	667	0.42%	12.56%
28	007449	兴全多维价值混合A	1012	1.26%	1056	8.86%	604	5.40%	214	5.19%	1089	7.87%	98.39%
29	007450	兴全多维价值混合C	1034	1.23%	1080	8.70%	635	5.08%	244	4.54%	1117	7.81%	93.94%
30	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	292	0.27%	2373	-0.85%	1847	0.08%	456	2.67%	1014	0.33%	14.57%
31	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	1935	-1.79%	424	14.66%	388	6.72%	665	-4.18%	1847	5.06%	24.84%
32	007802	兴全合泰混合A	733	1.66%	1441	6.49%	1945	-4.71%	1717	-8.87%	1005	8.13%	65.16%
33	007803	兴全合泰混合C	761	1.63%	1469	6.33%	1989	-5.00%	1794	-9.42%	1024	8.07%	61.93%
34	008173	兴全稳泰债券C	95	0.33%	2600	-1.14%	2372	-0.36%	1795	1.76%	965	0.34%	11.53%
35	008452	兴全恒鑫债券A	8	0.60%	24	3.40%	25	3.02%	2383	1.07%	9	4.98%	25.59%
36	008453	兴全恒鑫债券C	9	0.58%	25	3.30%	30	2.80%	2498	0.66%	10	4.93%	24.07%
37	007398	兴全磐稳增利债券C	1006	-0.03%	353	1.32%	253	0.60%	448	0.42%	482	1.62%	13.79%
38	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1339	0.04%	37	23.43%	401	4.04%	1304	-6.27%	709	7.16%	31.56%
39	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	144	0.60%	24	9.09%	56	0.78%	174	-2.56%	120	5.65%	36.87%
40	009007	兴全沪港深两年持有混合	2779	-0.86%	27	32.67%	693	4.56%	2425	-15.67%	2133	5.72%	-22.73%
41	009612	兴全汇享一年持有混合C	68	0.73%	253	3.31%	582	0.26%	1020	-3.24%	48	4.71%	8.19%
42	009611	兴全汇享一年持有混合A	68	0.73%	249	3.36%	548	0.36%	1011	-3.04%	47	4.74%	8.75%
43	009556	兴全合丰三年持有混合	2985	-1.19%	442	15.47%	1969	-4.91%	1946	-10.67%	2041	5.89%	-15.29%
44	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1867	0.15%	70	1.17%	42	2.37%	49	4.75%	702	0.41%	11.21%
45	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	560	0.12%	289	2.35%	68	0.53%	41	0.38%	550	1.47%	5.42%
46	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	282	0.39%	41	8.49%	52	0.90%	134	-1.64%	172	4.94%	1.89%
47	163418	兴全合兴混合A	2555	-0.57%	2933	-3.13%	3140	-17.11%	2550	-17.68%	2243	5.52%	-26.24%
48	010670	兴全合兴混合C	2563	-0.58%	0	--	0	--	0	--	0	--	2.59%
49	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1038	-0.14%	349	15.70%	196	9.52%	319	-0.56%	1479	6.53%	-3.10%
50	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1290	-0.42%	944	0.27%	1196	-2.85%	1088	-4.40%	163	3.21%	6.53%
51	010673	兴全中证800六个月持有指数A	1036	-0.13%	345	15.82%	170	9.74%	283	-0.16%	1458	6.57%	-2.33%
52	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1292	-0.43%	980	0.18%	1222	-3.05%	1101	-4.78%	168	3.17%	5.74%
53	011339	兴全合远两年持有混合C	2838	-0.95%	2011	3.09%	1750	-3.36%	1623	-8.31%	3025	3.79%	-14.66%
54	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1295	-0.44%	1127	-0.33%	1288	-5.31%	1156	-9.26%	71	4.23%	-2.24%
55	011337	兴全汇吉一年持有混合C	1298	-0.45%	1149	-0.42%	1290	-5.50%	1158	-9.63%	75	4.20%	-3.01%
56	011338	兴全合远两年持有混合A	2830	-0.94%	1981	3.24%	1710	-3.08%	1544	-7.74%	3012	3.84%	-13.75%
57	012118	兴全恒裕债券C	137	0.31%	2439	-0.94%	2197	-0.17%	702	2.34%	731	0.40%	5.57%
58	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债债券A	53	0.21%	31	0.80%	73	1.11%	55	2.92%	65	0.53%	5.50%
59	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债债券C	73	0.20%	34	0.76%	86	1.03%	79	2.75%	85	0.51%	5.23%
60	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	264	0.42%	112	5.85%	37	1.40%	85	-0.52%	314	3.71%	-1.92%
61	012948	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1216	0.19%	1106	-0.16%	697	0.57%	675	2.36%	1871	0.16%	4.32%
62	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	152	0.59%	26	8.98%	66	0.58%	191	-2.95%	124	5.61%	-6.98%
63	012509	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	458	0.23%	284	2.40%	60	0.73%	23	1.02%	499	1.78%	1.07%
64	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	112	0.32%	2135	-0.63%	2037	-0.04%	478	2.63%	364	0.53%	4.01%
65	014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	137	0.31%	2202	-0.67%	2151	-0.13%	586	2.47%	402	0.51%	3.82%
66	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	781	1.59%	1303	7.35%	1863	-4.08%	476	0.61%	967	8.22%	-1.23%
67	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	793	1.58%	1317	7.27%	1881	-4.21%	493	0.31%	975	8.20%	-1.54%
68	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	540	0.14%	373	1.08%	63	0.68%	0	--	608	0.89%	2.38%
69	015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	548	0.13%	383	1.02%	67	0.55%	0	--	609	0.86%	2.18%
70	014900	兴证全球兴裕混合A	1284	-0.40%	906	0.37%	1159	-2.40%	0	--	215	2.86%	-3.03%
71	014901	兴证全球兴裕混合C	1287	-0.41%	944	0.27%	1174	-2.60%	0	--	225	2.82%	-3.28%
72	015811	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	554	0.24%	2298	-0.76%	1774	0.12%	0	--	771	0.39%	0.28%
73	015464	兴证全球兴益债券A	381	0.25%	463	0.70%	0	--	0	--	722	1.08%	0.20%
74	015465	兴证全球兴益债券C	424	0.23%	487	0.59%	0	--	0	--	735	1.04%	0.00%
75	016464	兴证全球合瑞混合A	1696	0.40%	619	12.58%	0	--	0	--	2055	5.86%	7.14%
76	016465	兴证全球合瑞混合C	1717	0.38%	640	12.38%	0	--	0	--	2086	5.79%	6.87%
77	016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	277	0.40%	119	5.74%	0	--	0	--	318	3.68%	2.46%
78	016481	兴证全球恒信债券A	83	0.34%	0	--	0	--	0	--	217	0.62%	-0.03%
79	016482	兴证全球恒信债券C	83	0.34%	0	--	0	--	0	--	224	0.61%	-0.06%

基金代码	基金名称	2023-02-03	2023-02-02	增长值	增长率	今年以来收益	基金经理
008378	兴全社会价值三年持有混合	1.5554	1.5554	1.5612	1.5612	-0.0058	-0.37%	8.16%	谢治宇
163418	兴全合兴混合A	0.7376	0.7376	0.7385	0.7385	-0.0009	-0.12%	5.52%	陈宇
501215	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	0.9298	0.9298	0.9216	0.9216	0.0082	0.89%	6.21%	林国怀
013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.9264	0.9264	0.9182	0.9182	0.0082	0.89%	6.19%	林国怀
017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0548	1.0548	1.0523	1.0523	0.0025	0.24%	1.49%	刘潇
017387	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0115	1.0115	1.0084	1.0084	0.0031	0.31%	1.81%	林国怀
017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0199	1.0199	1.0126	1.0126	0.0073	0.72%	4.99%	林国怀
017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	1.0246	1.0246	1.0147	1.0147	0.0099	0.98%	1.97%	刘潇
017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.5585	1.5585	1.5500	1.5500	0.0085	0.55%	3.73%	林国怀
017844	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A						--	--	丁凯琳林国怀
017845	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C						--	--	丁凯琳林国怀

基金代码

基金名称

2023-02-03

2023-02-02

增长值

增长率

今年以来收益

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

008378

兴全社会价值三年持有混合

1.5554

1.5612

-0.0058

-0.37%

8.16%

谢治宇

163418

兴全合兴混合A

0.7376

0.7385

-0.0009

-0.12%

5.52%

陈宇

501215

兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A

0.9298

0.9216

0.0082

0.89%

6.21%

林国怀

013786

兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C

0.9264

0.9182

0.0082

0.89%

6.19%

林国怀

017384

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y

1.0548

1.0523

0.0025

0.24%

1.49%

刘潇

017387

兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

1.0115

1.0084

0.0031

0.31%

1.81%

林国怀

017386

兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y

1.0199

1.0126

0.0073

0.72%

4.99%

林国怀

017264

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF

1.0246

1.0147

0.0099

0.98%

1.97%

刘潇

017672

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y

1.5585

1.5500

0.0085

0.55%

3.73%

林国怀

017844

兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A

丁凯琳林国怀

017845

兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C

丁凯琳林国怀

基金代码	基金名称	2023-02-03	2023-02-02	成立日期	基金经理
340005	兴全货币A	0.5258	1.9030	0.4944	1.9170	2006-04-27	谢芝兰
000575	兴全添利宝货币	0.5064	1.8700	0.5064	1.8770	2014-02-27	翟秀华邓娟
001820	兴全天添益货币A	0.5845	2.1560	0.5376	2.1640	2015-11-05	王健
001821	兴全天添益货币B	0.6284	2.3200	0.5816	2.3280	2015-11-05	王健
004417	兴全货币B	0.5918	2.1440	0.5604	2.1570	2017-03-31	谢芝兰

基金代码

基金名称

2023-02-03

2023-02-02

成立日期

基金经理

日每万份基金净收益

7日年化收益率

日每万份基金净收益

7日年化收益率

340005

兴全货币A