| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6331 | 2.84% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.284 | 1.29% |
| 九泰日添金货币A | 0.2457 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-19 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 666.01 | 203.10 | 30.50% | 50.78 | 7.62% | 391.48 | 58.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 297.58 | 94.61 | 31.79% | 23.65 | 7.95% | 168.78 | 56.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 896.18 | 223.23 | 24.91% | 55.81 | 6.23% | 595.79 | 66.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 424.73 | 101.03 | 23.79% | 25.26 | 5.95% | 287.92 | 67.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 727.29 | 147.96 | 20.34% | 36.99 | 5.09% | 521.31 | 71.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 299.29 | 56.15 | 18.76% | 14.04 | 4.69% | 218.87 | 73.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 392.44 | 114.31 | 29.13% | 28.58 | 7.28% | 231.71 | 59.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 207.31 | 61.79 | 29.80% | 15.45 | 7.45% | 120.59 | 58.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 534.06 | 154.25 | 28.88% | 38.56 | 7.22% | 323.97 | 60.66% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 283.00 | 69.21 | 24.45% | 17.30 | 6.11% | 189.64 | 67.01% | -- | -- |
