九泰久兴灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1401598.99 |
| 结算备付金 |
54.74 |
| 存出保证金 |
257.56 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1401911.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30058.0 |
| 负债合计 |
30058.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938106.97 |
| 所有者权益合计 |
1371853.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1401911.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1163682.54 |
| 结算备付金 |
14010.03 |
| 存出保证金 |
123341.81 |
| 交易性金融资产 |
99462.79 |
| 股票投资 |
99462.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10920.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1411417.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
370.75 |
| 应付管理人报酬 |
436.64 |
| 应付托管费 |
109.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20060.0 |
| 负债合计 |
20979.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938106.97 |
| 所有者权益合计 |
1390438.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1411417.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
909400.16 |
| 结算备付金 |
1217791.25 |
| 存出保证金 |
76808.87 |
| 交易性金融资产 |
11406371.7 |
| 股票投资 |
11406371.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70936.47 |
| 应收利息 |
6797.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4553.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13692659.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
409538.0 |
| 应付管理人报酬 |
163740.33 |
| 应付托管费 |
40935.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171026.16 |
| 负债合计 |
1088655.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7694602.46 |
| 所有者权益合计 |
12604003.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
13692659.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18305955.84 |
| 结算备付金 |
2563766.17 |
| 存出保证金 |
722912.26 |
| 交易性金融资产 |
243279380.15 |
| 股票投资 |
243279380.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
504315.03 |
| 应收利息 |
2672.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51122.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265430124.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1945.12 |
| 应付管理人报酬 |
165266.03 |
| 应付托管费 |
41316.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1898.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93305.09 |
| 负债合计 |
548481.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166632710.8 |
| 所有者权益合计 |
264881643.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
265430124.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16540356.05 |
| 结算备付金 |
3241913.1 |
| 存出保证金 |
702122.98 |
| 交易性金融资产 |
213199388.97 |
| 股票投资 |
213199388.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
252965.67 |
| 应收利息 |
3227.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1890.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233941864.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9416.75 |
| 应付管理人报酬 |
174633.32 |
| 应付托管费 |
43658.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179009.96 |
| 负债合计 |
743946.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169204312.45 |
| 所有者权益合计 |
233197917.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
233941864.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14848251.48 |
| 结算备付金 |
4542222.88 |
| 存出保证金 |
736251.7 |
| 交易性金融资产 |
258674067.89 |
| 股票投资 |
258674067.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1942834.04 |
| 应收利息 |
3361.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19801.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280766790.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35428.81 |
| 应付管理人报酬 |
176864.87 |
| 应付托管费 |
44216.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1547.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213621.43 |
| 负债合计 |
914757.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234498261.01 |
| 所有者权益合计 |
279852033.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
280766790.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9866393.42 |
| 结算备付金 |
2973469.47 |
| 存出保证金 |
590985.25 |
| 交易性金融资产 |
226663694.08 |
| 股票投资 |
222661294.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4002400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1744882.26 |
| 应收利息 |
94557.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241934206.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1448353.06 |
| 应付赎回款 |
51597.95 |
| 应付管理人报酬 |
161116.85 |
| 应付托管费 |
40279.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6236.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179064.83 |
| 负债合计 |
2429735.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217739037.08 |
| 所有者权益合计 |
239504470.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
241934206.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25950857.45 |
| 结算备付金 |
2760994.74 |
| 存出保证金 |
585105.45 |
| 交易性金融资产 |
156431321.79 |
| 股票投资 |
152434521.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3996800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8039761.35 |
| 应收利息 |
48187.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11592.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193827820.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24832797.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96593.94 |
| 应付托管费 |
24148.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92316.93 |
| 负债合计 |
25663188.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175064499.28 |
| 所有者权益合计 |
168164632.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
193827820.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1153306.37 |
| 结算备付金 |
665825.2 |
| 存出保证金 |
49601.18 |
| 交易性金融资产 |
114881084.56 |
| 股票投资 |
108238978.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6642106.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41983.73 |
| 应收利息 |
263461.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117055262.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82684.81 |
| 应付托管费 |
20671.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
463830.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152601039.21 |
| 所有者权益合计 |
116591432.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
117055262.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1754452.95 |
| 结算备付金 |
851084.1 |
| 存出保证金 |
47861.58 |
| 交易性金融资产 |
138904996.61 |
| 股票投资 |
131239246.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7665750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146182.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141704577.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95189.68 |
| 应付托管费 |
23797.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164383.76 |
| 负债合计 |
563294.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152603361.65 |
| 所有者权益合计 |
141141283.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
141704577.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5374614.51 |
| 结算备付金 |
1137579.97 |
| 存出保证金 |
50052.28 |
| 交易性金融资产 |
155464222.19 |
| 股票投资 |
143486094.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11978128.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41976262.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
403456.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204406188.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140444.4 |
| 应付托管费 |
35111.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
650504.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200097938.63 |
| 所有者权益合计 |
203755684.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
204406188.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18644063.98 |
| 结算备付金 |
2378637.79 |
| 存出保证金 |
88641.79 |
| 交易性金融资产 |
146091351.82 |
| 股票投资 |
132924632.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13166718.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46700000.0 |
| 应收证券清算款 |
246801.67 |
| 应收利息 |
299188.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214448685.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16782094.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125181.06 |
| 应付托管费 |
31295.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65550.06 |
| 负债合计 |
17445310.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200100990.54 |
| 所有者权益合计 |
197003374.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
214448685.34 |
