| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4801 | 1.92% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5199 | 1.92% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.529 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实丰益信用定期债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2018 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0.0138 |
| 2018 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 0.01 |
| 2018 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 0.0105 |
| 2018 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 0.005 |
| 2017 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 0.0078 |
| 2017 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 0.016 |
| 2017 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 0.0015 |
| 2017 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 0.0145 |
| 2016 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 0.0776 |
| 2016 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 0.015 |
| 2016 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 0.0048 |
| 2016 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 0.0145 |
| 2015 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 0.0025 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
