| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 宏利500指数增强(… | 1.2126 | 1.28% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5687 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.5184 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5147 | 1.92% |
| 宏利活期友货币E | 0.4979 | 1.90% |
| 宏利活期友货币B | 0.5058 | 1.88% |
| 宏利货币E | 0.4555 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 932.18 |
| 1.利息收入 | 11260.5 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-10328.32 |
| 减：二、费用 | 641.15 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291.03 |
| 一、收入： | 44501.83 |
| 1.利息收入 | 31315.38 |
| 存款利息收入 | 31315.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-561333.59 |
| 股票投资收益 | -443840.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -116880.0 |
| 股利收益 | -612.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
574453.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66.52 |
| 减：二、费用 | 71540.04 |
| 1.管理人报酬 | 39455.95 |
| 2.托管费 | 9863.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3415.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18804.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27038.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27038.21 |
| 一、收入： | -2528864.82 |
| 1.利息收入 | 271520.07 |
| 存款利息收入 | 145991.63 |
| 债券利息收入 | 1.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737860.0 |
| 股票投资收益 | -8198333.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 626.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8275902.9 |
| 股利收益 | 659663.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3538253.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.18 |
| 减：二、费用 | 1174793.75 |
| 1.管理人报酬 | 554296.0 |
| 2.托管费 | 138573.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 354677.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97453.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3703658.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3703658.57 |
| 一、收入： | -1205984.47 |
| 1.利息收入 | 127401.06 |
| 存款利息收入 | 57845.98 |
| 债券利息收入 | 1.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2813180.55 |
| 股票投资收益 | -326700.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2725717.87 |
| 股利收益 | 413875.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4146569.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.31 |
| 减：二、费用 | 748528.29 |
| 1.管理人报酬 | 363290.1 |
| 2.托管费 | 90822.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224117.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60485.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1954512.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1954512.76 |
| 一、收入： | 11951073.63 |
| 1.利息收入 | 1270791.73 |
| 存款利息收入 | 331444.09 |
| 债券利息收入 | 23.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
837050.07 |
| 股票投资收益 | 19179958.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11290.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19893373.47 |
| 股利收益 | 1539174.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9749452.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93779.21 |
| 减：二、费用 | 3883225.0 |
| 1.管理人报酬 | 1772253.2 |
| 2.托管费 | 443063.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1274230.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393677.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8067848.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8067848.63 |
| 一、收入： | 6181792.87 |
| 1.利息收入 | 1046784.54 |
| 存款利息收入 | 209950.17 |
| 债券利息收入 | 5.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259022.33 |
| 股票投资收益 | 6565978.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1928.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7146673.47 |
| 股利收益 | 837788.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4848079.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27906.89 |
| 减：二、费用 | 2147639.27 |
| 1.管理人报酬 | 1078901.82 |
| 2.托管费 | 269725.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603346.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195665.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4034153.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4034153.6 |
| 一、收入： | 2746431.13 |
| 1.利息收入 | 4545904.64 |
| 存款利息收入 | 1442966.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3708836.14 |
| 股票投资收益 | 9309713.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6422090.79 |
| 股利收益 | 821213.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6144076.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635766.55 |
| 减：二、费用 | 9053961.27 |
| 1.管理人报酬 | 3932144.82 |
| 2.托管费 | 983036.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3747924.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390855.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6307530.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6307530.14 |
| 一、收入： | -402498.78 |
| 1.利息收入 | 3175660.67 |
| 存款利息收入 | 1005704.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1899544.94 |
| 股票投资收益 | -8827395.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6468686.41 |
| 股利收益 | 459164.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2173342.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494728.4 |
| 减：二、费用 | 5667207.21 |
| 1.管理人报酬 | 2403363.88 |
| 2.托管费 | 600840.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2468823.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194178.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6069705.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6069705.99 |
