泰达宏利绝对混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-601491.73元 |
| 本期利润 |
-27038.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1011890.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
21569562.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165405.5元 |
| 本期利润 |
-3703658.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2095972.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
58819789.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2192056.63元 |
| 本期利润 |
-1954512.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-408866.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
63526686.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1681603.99元 |
| 本期利润 |
8067848.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1136364.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
91057420.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-813925.51元 |
| 本期利润 |
4034153.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-429065.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
194508506.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163453.94元 |
| 本期利润 |
-6307530.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3789416.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
235105104.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3896363.08元 |
| 本期利润 |
-6069705.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3934267.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
368454019.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
