光大保德信尊尚一年债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
258753.77 |
| 结算备付金 |
19871.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4096.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282722.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81.27 |
| 应付托管费 |
16.17 |
| 应付销售服务费 |
18.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
115.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261196.42 |
| 所有者权益合计 |
282606.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
282722.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215107.96 |
| 结算备付金 |
342207.64 |
| 存出保证金 |
24636.39 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3464.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585416.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123977.83 |
| 应付托管费 |
24795.56 |
| 应付销售服务费 |
126.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
303001.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261196.42 |
| 所有者权益合计 |
282415.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
585416.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626377.32 |
| 结算备付金 |
4107494.97 |
| 存出保证金 |
45975.29 |
| 交易性金融资产 |
624962791.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
624962791.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9943248.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639685887.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176993414.51 |
| 应付证券清算款 |
71342.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188118.04 |
| 应付托管费 |
37623.62 |
| 应付销售服务费 |
162.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22468.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143809.93 |
| 负债合计 |
177472536.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458466855.98 |
| 所有者权益合计 |
462213350.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
639685887.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386129.11 |
| 结算备付金 |
6578768.01 |
| 存出保证金 |
387.04 |
| 交易性金融资产 |
601472800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601472800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9128592.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617566676.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160080.42 |
| 应付托管费 |
32016.09 |
| 应付销售服务费 |
687.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48343.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
147647763.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458466855.98 |
| 所有者权益合计 |
469918913.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
617566676.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188246.64 |
| 结算备付金 |
3201509.31 |
| 存出保证金 |
18928.9 |
| 交易性金融资产 |
474778100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474778100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6402119.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484588904.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203099774.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114152.89 |
| 应付托管费 |
22830.58 |
| 应付销售服务费 |
1727.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63844.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144207.7 |
| 负债合计 |
203461817.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275416544.99 |
| 所有者权益合计 |
281127087.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
484588904.66 |
